Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 580 433 | 611 602 | 143 024 | 132 341 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 56 689 | 60 123 | 13 969 | 13 010 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 57 219 | 64 650 | 14 099 | 13 989 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 46 033 | 52 188 | 11 343 | 11 293 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 54 837 | 68 687 | 13 512 | 14 863 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 757 | 3 744 | -5 115 | 810 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -32 193 | -56 813 | -7 932 | -12 293 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 887 | 15 618 | 465 | 3 380 | ||
| IX. Aktywa, razem | 421 528 | 410 706 | 107 626 | 93 700 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124 646 | 147 133 | 31 825 | 33 567 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 10 097 | 7 189 | 2 578 | 1 640 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 110 579 | 125 031 | 28 233 | 28 525 | ||
| XIII. Kapitał własny | 296 882 | 263 573 | 75 801 | 60 133 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 434 | 3 069 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,04 | 8,43 | 1,98 | 1,82 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 44,15 | 39,19 | 11,27 | 8,94 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowgo, w tym przeliczone również na EUR, podane zostały na wstępie niniejszego raportu.2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR w "Wybranych danych finansowych" posłużono się kursami EUR wg następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.09.2005 r. i wynoszącego 3.9166 zł oraz 4,3832 zł na dzień 30.09.2004 r. - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,0583 zł dla 3 kwartałów roku 2005 oraz 4,6214 zł dla 3 kwartałów roku 2004. 3.Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2005 r. Uzyskiwane w roku bieżącym wyniki wskazują że założone zadania na rok 2005 zostaną wykonane.4. Na dzień sporządzenia raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA są: * "Mittal Steel Poland" SA w Katowicach posiadająca 2.210.000 akcji, stanowiących 32,86% udziału w kapitale oraz 6 786 000 głosów stanowiących 37,86% ogólnej liczby głosów na WZA * Bogdan Celiński posiadający 633 581 akcji stanowiących 9,42% udziału w kapitale oraz 3 167 505 głosów, stanowiących 17,68% ogólnej liczby głosów na WZA. * Stanisław Kurnik posiadający 451 153 akcje stanowiące 6,71% udziału w kapitale oraz 2.247.365 głosów stanowiących 12,54% ogólnej liczby głosów na WZA. Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w strukturze własności znaczących pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 5. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. 6. W okresie sprawozdawczym nie zostały wszczęte ani nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki i jednostek zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. Wartość sporu wszystkich toczących się postępowań sądowych w sprawach należności i zobowiązań Spółki jest nieznaczna w stosunku do kapitałów własnych, a utworzone rezerwy minimalizują ich wpływ na wynik i sytuację finansową Spółki. 7. Oprócz transakcji typowych i rutynowych, zawieranych na warunkach rynkowych z jednostkami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej, o charakterze i warunkach wynikających z bieżącej działalności operacyjnej, zarówno Spółka Stalprodukt jak i jednostki od niej zależne nie zawierały w okresie sprawozdawczym transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 500 tys. Euro. 8. W okresie sprawozdawczym Spółka Stalprodukt wyraziła zgodę na podwyższenie kwot udzielonych poręczeń kredytów dla spółki zależnej Stalprodukt-Centrostal o kwotę 6.100 tys.zł. Łączna kwota poręczonych tej spółce kredytów wynosi 16.100 tys. zł. Pozostała kwota zobowiązań warunkowych tj. 1.000 tys. zł dotyczy poręczenia kredytu inwestycyjnego spółce Ocynkownia Stalprodukt-Bolesław, który spłacony zostanie do końca bieżącego roku. 9. W ocenie Emitenta, czynnikami które mogą wpłynąć na osiągnięte wyniki Spółki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału będą: - kształtowanie się cen i popytu na produkty Spółki, zwłaszcza na rynku krajowym- kształtowanie się kursów walutowych 10. Poza wyżej wymienionymi, Spółka nie posiada innych informacji, które jej zdaniem są istotne dla oceny i zmiany jej sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej, a także informacji istotnych dla oceny możliwości realizacji swoich zobowiązań. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-28 | Stanisław Porębski | Członek Zarządu - Dyrektor Marketingu | |||
| 2005-10-28 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 220 861 | 219 721 | 206 460 | 207 475 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 040 | 1 212 | 1 701 | 2 120 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 165 057 | 162 297 | 151 039 | 151 064 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 1 229 | 1 229 | 2 231 | 2 231 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 1 229 | 1 229 | 2 231 | 2 231 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 52 614 | 54 815 | 50 679 | 51 654 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 28 128 | 30 329 | 28 193 | 28 723 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 24 486 | 24 486 | 22 486 | 22 931 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 24 443 | 24 443 | 22 443 | 22 443 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 43 | 43 | 43 | 488 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 921 | 168 | 810 | 406 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 921 | 168 | 810 | 406 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 200 667 | 244 123 | 216 712 | 203 231 | ||
| 1. Zapasy | 67 413 | 98 597 | 94 879 | 57 577 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 126 656 | 140 301 | 117 801 | 127 058 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 58 232 | 59 615 | 60 244 | 58 520 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 68 424 | 80 686 | 57 557 | 68 538 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 840 | 4 204 | 3 953 | 17 999 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 840 | 4 204 | 3 953 | 17 999 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 840 | 4 204 | 3 953 | 17 999 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 758 | 1 021 | 79 | 597 | ||
| A k t y w a r a z e m | 421 528 | 463 844 | 423 172 | 410 706 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 296 882 | 276 461 | 281 754 | 263 573 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 79 917 | 79 912 | 79 912 | 79 882 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 339 | 9 344 | 9 344 | 9 374 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 114 145 | 114 145 | 84 795 | 84 794 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 33 998 | 33 998 | 34 008 | 23 885 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 46 033 | 25 612 | 60 245 | 52 188 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124 646 | 187 383 | 141 418 | 147 133 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 903 | 4 045 | 4 577 | 14 913 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 452 | 1 594 | 1 914 | 2 235 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 451 | 2 451 | 2 663 | 12 678 | ||
| a) długoterminowa | 2 211 | 2 211 | 2 563 | 9 342 | ||
| b) krótkoterminowa | 240 | 240 | 100 | 3 336 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 10 097 | 11 146 | 6 827 | 7 189 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 097 | 11 146 | 6 827 | 7 189 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 110 579 | 172 147 | 129 975 | 125 031 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 46 455 | 38 043 | 40 573 | 52 540 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 64 124 | 134 104 | 89 402 | 72 491 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 67 | 45 | 39 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67 | 45 | 39 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 67 | 45 | 39 | |||
| P a s y w a r a z e m | 421 528 | 463 844 | 423 172 | 410 706 | ||
| Wartość księgowa | 296 882 | 276 461 | 281 754 | 263 573 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 44,15 | 41,11 | 41,90 | 39,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 17 100 | 12 200 | 13 600 | 20 000 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 17 100 | 12 200 | 13 600 | 20 000 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 17 100 | 12 200 | 13 600 | 20 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 100 | 12 200 | 13 600 | 20 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 207 645 | 580 433 | 186 318 | 611 602 | ||
| - od jednostek powiązanych | 58 959 | 181 286 | 69 962 | 231 833 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 190 683 | 508 253 | 152 099 | 509 994 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 962 | 72 180 | 34 219 | 101 608 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 171 637 | 501 293 | 167 475 | 527 848 | ||
| - jednostkom powiązanym | 59 901 | 180 295 | 62 669 | 201 775 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 154 933 | 429 886 | 135 170 | 431 976 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 704 | 71 407 | 32 305 | 95 872 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 36 008 | 79 140 | 18 843 | 83 754 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 498 | 6 448 | 2 114 | 7 921 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 233 | 14 427 | 5 432 | 16 553 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 28 277 | 58 265 | 11 297 | 59 280 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 548 | 2 953 | 2 393 | 3 371 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 106 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 548 | 2 953 | 2 393 | 3 265 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 206 | 4 529 | 77 | 2 528 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 207 | 214 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 161 | |||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 3 999 | 4 154 | 77 | 2 528 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 619 | 56 689 | 13 613 | 60 123 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 033 | 3 286 | 3 539 | 7 907 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 141 | 1 778 | 197 | 840 | ||
| - od jednostek powiązanych | 242 | 425 | 185 | |||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 2 691 | 6 416 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 892 | 1 508 | 651 | 651 | ||
| XI. Koszty finansowe | 348 | 2 756 | 1 075 | 3 380 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 348 | 2 250 | 1 071 | 2 951 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 506 | 4 | 429 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 25 304 | 57 219 | 16 077 | 64 650 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 35 304 | 57 219 | 16 077 | 64 650 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 4 883 | 11 186 | 3 039 | 12 462 | ||
| a) część bieżąca | 5 778 | 11 760 | 2 843 | 12 903 | ||
| b) część odroczona | -895 | -574 | 196 | -441 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 20 421 | 46 033 | 13 038 | 52 188 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 54 090 | 56 697 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,04 | 8,43 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 276 461 | 281 754 | 250 535 | 137 079 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 73 360 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 276 461 | 281 754 | 250 535 | 210 439 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -10 020 | |||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 10 020 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 020 | |||||
| - przekazanie aportem | 10 020 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 79 912 | 79 912 | 79 882 | 79 735 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 | 5 | 147 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 | 5 | 147 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - ze zbycia aktywów finans. i środków trwałych | 147 | |||||
| - z likwidacji przeszacowanych środków trwałych | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 79 917 | 79 917 | 79 882 | 79 882 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 344 | 9 344 | 9 374 | 9 374 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 5 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - likwidacji środków trwałych | 5 | 5 | ||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 339 | 9 339 | 9 374 | 9 374 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 114 145 | 84 795 | 84 794 | 84 794 | ||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 29 350 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 29 350 | |||||
| - podział zysku | 29 350 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 114 145 | 114 145 | 84 794 | 84 794 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 59 610 | 94 253 | 63 035 | 3 677 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 59 610 | 94 253 | 63 035 | 13 058 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 29 429 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 610 | 94 253 | 63 035 | 42 487 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 60 255 | 13 729 | ||||
| - podział zysku | 60 245 | |||||
| - likwidacja środków trwałych | 10 | |||||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 59 610 | 33 998 | 63 035 | 28 758 | ||
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 381 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 381 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 508 | |||||
| - pokrycie z zysku i rozw. rezerwy na nagr.jubileusz. | 4 508 | |||||
| 6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 873 | |||||
| 6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 59 610 | 33 998 | 63 035 | 23 885 | ||
| 7. Wynik netto | 20 421 | 46 033 | 13 038 | 52 188 | ||
| a) zysk netto | 20 421 | 46 033 | 13 038 | 52 188 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 296 882 | 296 882 | 263 573 | 263 573 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 42 127 | 54 837 | 42 188 | 68 687 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 20 421 | 46 033 | 13 038 | 52 188 | ||
| II. Korekty razem | 21 706 | 8 804 | 29 150 | 16 499 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 4 246 | 12 799 | 5 043 | 15 337 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -17 | 48 | 84 | 333 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 546 | 1 668 | 667 | 2 449 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 32 | 37 | -2 690 | -6 315 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -142 | -674 | -202 | -520 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 31 254 | 27 466 | -384 | -11 410 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 13 646 | -7 853 | 39 860 | -24 397 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -27 390 | -23 924 | -13 958 | 42 310 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -469 | -763 | 730 | -1 288 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 42 127 | 54 837 | 42 188 | 68 687 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 31 | 476 | 767 | 6 597 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 13 | 106 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 29 | 463 | 687 | 6 218 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 29 | 463 | 687 | 6 218 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 683 | 6 155 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 29 | 463 | 4 | 63 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 80 | 273 | ||||
| II. Wydatki | -5 101 | -21 233 | -293 | -2 853 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 101 | -19 233 | -293 | -2 673 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -2 000 | -180 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | -2 000 | -180 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | -2 000 | -180 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 070 | -20 757 | 474 | 3 744 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 072 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 072 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -32 157 | -35 265 | -27 836 | -56 813 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -30 843 | -30 843 | -7 056 | -7 056 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | -3 264 | -19 331 | -45 082 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -738 | -2 290 | -778 | -2 163 | ||
| 4. Odsetki | -576 | -2 132 | -671 | -2 512 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -35 421 | -32 193 | -27 836 | -56 813 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 636 | 1 887 | 14 826 | 15 618 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 636 | 1 887 | 14 826 | 15 618 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 204 | 3 953 | 3 172 | 2 380 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 840 | 5 840 | 17 998 | 17 998 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| KOMENTARZ DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2005 ROKU 1. Zgodnie z art.45 ust.1a Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r Nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) Emitent sporządza sprawozdania finansowe za okresy rozpoczynajace się od 1 stycznia 2005 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR). W związku z powyższym od 1.01.2005 r. nastąpiły zmiany w obowiązujących zasadach (polityce) rachunkowości Spółki , związane z zastosowaniem MSR. W stosunku do zasad stosowanych do 31.12.2004 r. i opisanych szczegółowo w raporcie rocznym za rok 2004, główne zmiany polegają na : - zmianie zasad wyceny zapasów materiałów z ceny zakupu na cenę nabycia - przejściu z metody LIFO na metodę FIFO przy ustalaniu wartości rozchodu materiałów- zmianie zasad wyceny produkcji niezakończonej (produkcji w toku), dotychczas wycenianej według wartości średniej kosztów złużycia materiałów bezpośrednich, a zgodnie z MSR wg. kosztów wytworzenia-wyksięgowaniu z "rozliczeń międzyokresowych" w pasywach bilansu tzw. "ujemnej wartości firmy", której tworzenia nie przewidują MSR- dokonywaniu corocznej aktualizacji wyceny i ustalania przewidywanych okresów użytkowania majątku trwałego zgodnie z MSR 16 - aktywowaniu i amortyzowaniu kosztów remontów kapitalnych w okresach pomiędzy cyklami remontowymi- prezentowaniu w bilansie majątku trwałego dzierżawionego w inwestycjach długoterminowych w pozycji nieruchomości, a nie w rzeczowych aktywach trwałych- prezentowaniu części zamiennych długotrwałego użytkowania w rzeczowych aktywach trwałych bilansu (poz. urządzenia techniczne i maszyny). Poprzednio ujmowane były w aktywach obrotowych w pozycji zapasy.- przeniesieniu ZFŚS z funduszy specjalnych do zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek.Wyżej wymienione zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości Spółki spowodowały konieczność przekształcenia sprawozdań finansowych dotyczących roku obrotowego 2003 i 2004, dla zapewnienia porównywalności danych.Najbardziej istotne zmiany w bilansie przekształcenia na 31.12.2004 r. to:- zwiększenie aktywów trwałych o kwotę 46.543 tys. zł, wynikające z: * przyjęcia na dzień przejścia na MSR, zgodnie z MSFF 1 wyceny rzeczowych aktywów trwałych w wartości godziwej i stosowanie tej wartości jako domniemanego kosztu. W wyniku dokonanego oszacowania majątku trwałego zanotowano łączny jego wzrost o 43.931 tys. zł* przeniesienia kwoty 2.612 tys. zł dotyczącej części zamiennych długotrwałego uzytkowania ze środków obrotowych (zapasy) do rzeczowych aktywów trwałych- przeniesienia majątku trwałego dzierżawionego w kwocie 28.193 tys. zł do inwestycji długoterminowych w poz. "nieruchomości", co łącznie z wyżej wymienionymi zmianami spowodowało różnicę w rzeczowych aktywach trwałych (poz.I.2 bilansu) w kwocie 18.350 tys. zł- zwiększenie aktywów obrotowych o kwotę 2.675 tys. zł, w związku ze zmianami zasad wyceny zapasów (+ 5.287 tys. zł) oraz przeniesieniem części zamiennych z zapasów do majątku trwałego (- 2.612 tys.zł)- zwiększenie kapitału własnego o kwotę 75.079 tys. zł dotyczące:* oszacowania majątku trwałego zgodnie z MSSF 1 do wartości godziwej , skutkującego wzrostem majątku trwałego o kwotę 43.931 tys. zł* przeksięgowania ujemnej wartości firmy z rozliczeń międzyokresowych w kwocie 25.861 tys. zł * zmiany zasad wyceny zapasów w kwocie 5.287 tys. zł- zmniejszenie zobowiązań o kwotę 25.861 tys. zł w poz. rozliczenia międzyokresowe (II.4 pasywów) związane z przeksięgowaniem ujemnej wartości firmy na kapitały własne- przeniesienie kwoty 2.051 tys. zł z funduszy specjalnych (ZFŚS), nie występujących w MSR, do zobowiązań krótkoterminowych w wobec pozostałych jednostek ( poz. II.3.3 i 3.2 pasywów).Łącznie w/w zmiany wpłynęły na wzrost sumy bilansowej w bilansie przekształcenia o kwotę 49.218 tys. zł. Dane uwzględnione w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady istotności. Stosowane od 1.01.2005 r. podstawowe zasady rachunkowosci w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów zaprezentowane zostały w opublikowanym półrocznym raporcie za I półrocze roku obrotowego 2005. 2. W III kwartale 2005 r. Spółka dokonała następujących korekt z tytułu rezerw i odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych: - dokonano odpisów aktualizujących należności w kwocie 3.876 tys. zł - rozwiązano odpisy aktualizujące należności w kwocie 427 tys. zł w związku ich wykorzystaniem i zapłatą- zwiększono aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 753 tys. zł w związku z rozliczeniem ujemnych różnic przejściowych- zmniejszono rezerwę na odroczony podatek dochodowy o kwotę 142 tys. zł w związku z rozliczeniem dodatnich różnic przejściowych Poza w/w nie było potrzeby dokonywania innych istotnych korekt z tytułu rezerw i odpisów aktualizujących wartość składników majątkowych. W okresie sprawozdawczym nie zanotowano istotnej utraty wartości aktywów, jak również odwrócenia się dotychczasowych odpisów. 3.W okresie sprawozdawczym Spółka uzyskała znacznie lepsze wyniki niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.Zysk na działalności operacyjnej jest wyższy o 81%, a zysk brutto zanotował ponad dwukrotny wzrost. W III kwartale uzyskano 20.421 tys.zł zysku netto, podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego zysk netto wyniósł 13.038 tys.zł (wzrost o 57%).Osiągnięcie takich wyników było możliwe przede wszystkim dzięki zwiększeniu sprzedaży wyrobów głęboko przetworzonych tj. blach transformatorowych, energochłonnych barier drogowych i kształtowników specjalistycznych, a także dzięki poprawie koniunktury na wyroby gotowe ze stali.4. W prezentowanym okresie nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Spółki. Zjawiska sezonowości notowane są w Stalprodukcie w okresach zimowych ( IV i I kwartał) a dotyczą wyłącznie segmentu produkcji kształtowników giętych na zimno. 5.1 W dniu 2.08.2005 r. Spółka podpisała z Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni umowę o udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zakupu pieców do wyżarzania wysokotemperaturowego. Zakup ten realizowany jest w ramach projektu inwestycyjnego dotyczącego zwiększenia produkcji blach transformatorowych. Kwota 6.925 tys. EUR uruchamiana jest w transzach przez okres realizacji inwestycji tj. od sierpnia 2005 r. do lipca 2006, a spłata nastepować będzie w ratach kwartalnych od września 2006 do grudnia 2010.5.2 W dniu 6.09.2005 r. Zarząd Spółki powziął informację o wniesieniu przez Mittal Steel Poland SA pozwu do sądu o stwierdzenie nieważności dwóch uchwał podjetych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.06.2005 r. Uchwały te dotyczyły redakcyjnych zmian w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej i zmierzały do dostasowania Statutu i Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Szczegółowa informacja w tej sprawie wraz ze stanowiskiem Zarządu Spółki podana została do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2005 z dnia 7.09.2005 r. 5.3 W dniu 30.09.2005 r. Spółka podpisała z Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie Aneks do Umowy o udzielenie kredytu na działalność gospodarcza. Aneksem tym przedłużono okres kredytowania do 30.09.2006 r. oraz podwyższono limit wielocelowej, wielowalutowej linii kredytowej z 45.000 tys. zł do 48.402 tys. zł.Linia wykorzystywana może być z przeznaczeniem na:- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 20.000 tys. zł- gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe w PLN , EUR i USD do łącznej kwoty nie przekraczającej równowartości 25.000 tys. zł - transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe i walutowe do równowartości kwoty 700 tys. EUR5.4 W okresie sprawozdawczym oraz po dniu 30.06.2005 r., do czasu sporządzenia raportu kwartalnego za III kwartał 2005 r., nie wystąpiły inne ważne zdarzenia, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na sytuację w Spółce i jej wyniki finansowe. 6. W strukturze Emitenta i jego grupy kapitałowej nie nastąpiły żadne zmiany. Nie zanotowano sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, podziału, restrukturyzacji ani też zaniechania jakiejkolwiek działalności. 7. Od zakończenia ostatniego roku obrotowego do końca okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost zobowiązań warunkowych o kwotę 3.500 tys. zł. Kwota ta wynika z wyliczenia:- zmniejszenie zobowiązań warunkowych z tytułu spłaty poręczonego kredytu spółce Ocynkownia Stalprodukt-Bolesław w kwocie 2.300 tys. zł- wygaśnięcie poręczenia kredytu w rachunku bieżącym udzielonego spółce Stalprodukt-Zamość w wysokości 300 tys. zł- zwiększenie kwoty poręczenia dla spółki Stalprodukt-Centrostal z tytułu zabezpieczenia kredytów w rachunkach bieżących o kwotę 6.100 tys. zł |
|||
| Plik | Opis | ||