Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 251 706 | 192 947 | 65 453 | 48 053 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 61 168 | 14 693 | 15 906 | 3 659 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 62 182 | 15 975 | 16 170 | 3 979 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 50 234 | 13 109 | 13 063 | 3 265 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 38 769 | -27 724 | 10 081 | -6 905 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -33 818 | -1 862 | -8 794 | -464 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 352 | 33 037 | 2 432 | 8 228 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 14 303 | 3 451 | 3 719 | 859 | ||
| IX. Aktywa, razem | 558 051 | 454 926 | 141 792 | 111 400 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180 824 | 168 410 | 45 945 | 41 240 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 19 959 | 6 172 | 5 071 | 1 511 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 148 490 | 149 118 | 37 729 | 36 515 | ||
| XIII. Kapitał własny | 377 227 | 286 516 | 95 847 | 70 161 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 417 | 3 294 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 7,47 | 1,95 | 1,94 | 0,49 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 56,09 | 42,60 | 14,25 | 10,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| 1. Wybrane dane finansowe , zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone również na EUR, podane zostały na wstępie niniejszego raportu.2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR w "Wybranych danych finansowych" posłużono się kursami EUR wg następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31.03.2006 r. i wynoszącego 3.9357 zł oraz 4,0837 zł na dzień 31.03.2005 r., - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 3,8456 zł dla I kwartału roku 2006 oraz 4,0153 zł dla I kwartału roku 2005.3. Grupa Kapitałowa Emitenta obejmuje, oprócz jednostki dominującej, 9 jednostek powiązanych, stanowiących Spółki zależne, w których udział Stalproduktu wynosi od 51% (2 spółki) do 100% (7 spółek). Stalprodukt S.A. jako jednostka dominująca w grupie, wytycza kierunki działalności i rozwoju jednostek powiązanych, utworzonych w ramach restrukturyzacji Spółki i rozszerzenia działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, a także organizacji własnej sieci sprzedaży. Podstawowymi przedmiotami działalności spółek z grupy kapitałowej jest: - działalność handlowa (własna sieć sprzedaży), spółki Stalprodukt-Centrostal sp. z o.o., Stalprodukt-Warszawa sp. z o.o. i Stalprodukt-Zamość sp. z o.o.- działalność produkcyjno-usługowa:* produkcja i regeneracja części zamiennych (Stalprodukt-Wamech), * instalacja, remonty i konserwacja maszyn (Stalprodukt-Serwis),* produkcja konstrukcji stalowych (STP Elbud i Stalprodukt-Wamech),* usługi cynkowania (STP Elbud i Ocynkownia Stalprodukt-Bolesław), * budowa, utrzymanie dróg i autostrad (Stalprodukt MB),* ochrona mienia i osób (Stalprodukt-Ochrona).Wszystkie jednostki z grupy kapitałowej podlegają konsolidacji, zgodnie z ustaleniami MSR. 4. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze Emitenta i jego grupy kapitałowej w tym: połączenia, przejęcia lub sprzedaż jednostek jego grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 5. Spółka nie publikuje prognoz wyników. Uzyskane w I kwartale wyniki oraz prognozy na okresy następne wskazują że wykonanie założonych zadań na rok 2006 zostanie dotrzymane.6. Na dzień sporządzenia raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA są: * "Mittal Steel Poland" S.A. w Katowicach posiadająca 2.210.000 akcji, stanowiących 32,86% udziału w kapitale oraz 6.786.000 głosów stanowiących 37,86% ogólnej liczby głosów na WZA, * Bogdan Celiński posiadający 633.581 akcji stanowiących 9,42% udziału w kapitale oraz 3.167.505 głosów, stanowiących 17,68% ogólnej liczby głosów na WZA, * Stanisław Kurnik posiadający 451.153 akcje stanowiące 6,71% udziału w kapitale oraz 2.247.365 głosów stanowiących 12,54% ogólnej liczby głosów na WZA. Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w strukturze własności znaczących pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 7. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. 8. W okresie sprawozdawczym nie zostały wszczęte ani nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki i jednostek zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. Wartość sporu wszystkich toczących się postępowań sądowych w sprawach należności i zobowiązań Spółki jest nieznaczna w stosunku do kapitałów własnych, a utworzone rezerwy minimalizują ich wpływ na wynik i sytuację finansową Spółki. 9. Oprócz transakcji typowych i rutynowych, zawieranych na warunkach rynkowych z jednostkami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej, o charakterze i warunkach wynikających z bieżącej działalności operacyjnej, zarówno Spółka Stalprodukt jak i jednostki od niej zależne nie zawierały w okresie sprawozdawczym transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 500 tys. EUR. 10. W okresie sprawozdawczym Spółka Stalprodukt i jednostki od niej zależne nie udzielały gwarancji a także poręczeń kredytów lub pożyczek. 11. W ocenie Emitenta, czynnikami które mogą wpłynąć na osiągnięte wyniki Spółki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału będą: - kształtowanie się cen i popytu na produkty Spółki, zwłaszcza w segmencie kształtowników na rynku krajowym,- kształtowanie się kursów walutowych. 12. Poza wyżej wymienionymi, Spółka nie posiada innych informacji, które jej zdaniem są istotne dla oceny i zmiany jej sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej, a także informacji istotnych dla oceny możliwości realizacji swoich zobowiązań. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-28 | Piotr Janeczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2006-04-28 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 264 307 | 235 466 | 203 332 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 751 | 899 | 1 432 | |||
| - wartość firmy | 157 239 | 148 180 | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 186 780 | |||||
| 3. Należności długoterminowe | 2 231 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 2 231 | |||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 75 709 | 75 986 | 50 679 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 49 985 | 50 266 | 28 193 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 25 720 | 22 486 | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25 724 | 25 677 | 22 443 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 25 677 | 43 | 43 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 47 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 067 | 1 342 | 810 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 067 | 1 342 | 810 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 293 744 | 244 807 | 251 594 | |||
| 1. Zapasy | 80 420 | 74 024 | 94 486 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 153 698 | 126 197 | 149 144 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 69 083 | 55 981 | 75 968 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 84 615 | 70 216 | 73 176 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 58 148 | 43 845 | 7 404 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 148 | 43 845 | 7 404 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 600 | 600 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 57 548 | 43 245 | 7 404 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 478 | 741 | 560 | |||
| A k t y w a r a z e m | 558 051 | 480 273 | 454 926 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 377 227 | 326 993 | 286 516 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 71 571 | 71 571 | 71 565 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 069 | 18 069 | 9 345 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 114 146 | 114 146 | 84 794 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 109 757 | 33 998 | 94 253 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 50 234 | 75 759 | 13 109 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180 824 | 153 280 | 168 410 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 12 284 | 12 423 | 12 712 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 281 | 9 420 | 10 261 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 003 | 3 003 | 2 451 | |||
| a) długoterminowa | 2 831 | 2 831 | 2 211 | |||
| b) krótkoterminowa | 172 | 172 | 240 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 959 | 12 649 | 6 172 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 19 959 | 12 649 | 6 172 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 148 490 | 128 162 | 149 118 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 56 436 | 45 530 | 27 198 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 92 054 | 82 632 | 121 920 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 91 | 46 | 408 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 91 | 46 | 408 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 91 | 46 | 408 | |||
| P a s y w a r a z e m | 558 051 | 480 273 | 454 926 | |||
| Wartość księgowa | 377 227 | 326 993 | 286 516 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 56,09 | 48,62 | 42,60 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 16 100 | 16 100 | 13 600 | |||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 16 100 | 16 100 | 13 600 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 100 | 16 100 | 13 600 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 100 | 16 100 | 13 600 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 251 706 | 192 947 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 75 330 | 73 105 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 218 830 | 159 786 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32 876 | 33 161 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 182 043 | 172 689 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 74 083 | 71 359 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 149 723 | 140 093 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32 320 | 32 596 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 69 663 | 20 258 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 171 | 1 933 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 245 | 4 925 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 61 247 | 13 400 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 165 | 1 378 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 165 | 1 376 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 244 | 85 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 244 | 85 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 61 168 | 14 693 | ||||
| X. Przychody finansowe | 1 781 | 2 255 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 686 | 438 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 26 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 095 | 1 817 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 767 | 973 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 563 | 691 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 204 | 282 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 62 182 | 15 975 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 62 182 | 15 975 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 11 948 | 2 866 | ||||
| a) część bieżąca | 11 812 | 2 866 | ||||
| b) część odroczona | 136 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 50 234 | 13 109 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 50 234 | 13 109 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,47 | 1,95 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 326 993 | 206 675 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 66 732 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 326 993 | 273 407 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 71 571 | 71 565 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 71 571 | 71 565 | ||||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 069 | 9 345 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 069 | 9 345 | ||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 114 146 | 84 794 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 114 146 | 84 794 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 109 757 | 94 253 | ||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 109 757 | 94 253 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 109 757 | 94 253 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 109 757 | 94 253 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 109 757 | 94 253 | ||||
| 6. Wynik netto | 50 234 | 13 109 | ||||
| a) zysk netto | 50 234 | 13 109 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 377 227 | 286 516 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 38 769 | -27 724 | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 50 234 | 13 109 | ||||
| II. Korekty razem | -11 465 | -40 833 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 4 454 | 5 087 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -26 | 24 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 93 | 669 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 133 | -4 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -138 | -212 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6 395 | 323 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -27 502 | -31 343 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18 334 | -15 265 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -418 | -112 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 38 769 | -27 724 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 369 | 26 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 369 | 22 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 369 | 22 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 369 | 22 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -34 187 | -1 888 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -34 183 | -1 888 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -4 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | -4 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -33 818 | -1 862 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 10 551 | 34 491 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 10 551 | 34 491 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||