WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 139 326 574 790 38 520 157 438 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 2 760 11 728 763 3 212 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 670 1 001 185 274 IV. Zysk (strata) netto 524 620 145 170 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 323 062 91 729 01-12-31 Va. Zobowiązania razem (stan 151 921 43 136 na 31.12.2001) Vb. Zobowiązania 312 89 długoterminowe (stan na 31.12.2001.) Vc. Zobowiązania 151 609 43 048 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001) VI. Kapitał własny (stan na 134 309 38 135 01-12-31 01-12-31) VIa. Kapitał zakładowy (stan 13 450 3 819 na 31.12.2001) VII. Liczba akcji (stan na 6 725 000 6 725 000 01-12-31 01-12-31) VIIa. Zysk (strata) na jedną 0 0 akcję zwykłą (w zł/EURO) VIIb. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 19,97 5,67 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) IX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na ...) X. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 171 435 173 567 179 504 179 801 1. Wartości niematerialne i 6 228 7 069 9 331 10 226 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 153 095 154 346 158 332 157 769 3. Finansowy majątek trwały 12 112 12 152 11 841 11 806 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 151 572 148 122 129 608 151 259 1. Zapasy 49 258 44 485 43 025 47 261 2. Należności krótkoterminowe 101 932 102 845 85 666 102 392 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 382 792 917 1 606 III. Rozliczenia 55 1 148 47 947 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 55 1 148 47 947 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 323 062 322 837 309 159 332 007 P a s y w a I. Kapitał własny 134 309 133 785 137 157 135 697 1. Kapitał akcyjny 13 450 13 450 13 450 13 450 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 35 794 35 794 35 794 35 792 4. Kapitał rezerwowy z 271 271 271 273 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 84 174 84 174 71 520 71 520 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 620 96 16 122 14 662 II. Rezerwy 6 230 6 506 8 071 7 878 1. Rezerwy na podatek 6 230 6 506 7 111 7 878 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 960 III. Zobowiązania 151 921 151 009 130 341 154 572 1. Zobowiązania 312 312 588 709 długoterminowe 2. Zobowiązania 151 609 150 697 129 753 153 863 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 30 602 31 537 33 590 33 860 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 323 062 322 837 309 159 332 007
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 139 326 574 790 148 517 679 856 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 109 725 474 379 125 304 540 079 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 29 601 100 411 23 213 139 777 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 132 156 537 144 135 209 616 386 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 102 860 438 107 113 037 482 721 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 29 296 99 037 22 172 133 665 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 7 170 37 646 13 308 63 470 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 431 10 030 2 597 10 585 V. Koszty ogólnego zarządu 5 977 21 993 6 464 23 446 VI. Zysk (strata) na -1 238 5 623 4 247 29 439 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 554 8 376 996 3 240 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 556 2 271 1 670 2 553 operacyjne IX. Zysk (strata) na 2 760 11 728 3 573 30 126 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 41 41 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 4 598 15 941 3 258 9 329 finansowe XIII. Koszty finansowe 6 729 26 709 5 399 16 603 XIV. Zysk (strata) na 670 1 001 1 432 22 852 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto 670 1 001 1 432 22 852 XVII. Podatek dochodowy 146 381 -28 6 730 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 524 620 1 460 16 122
Zysk (strata) netto (za 12 620 16 122 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 6 725 000 6 725 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 2,40 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 4 739 24 019 11 408 13 595 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 524 620 1 460 16 122 II. Korekty razem 4 215 23 399 9 948 -2 527 1. Amortyzacja 5 166 24 496 6 604 24 565 2. (Zyski) straty z tytułu -1 506 -1 365 -1 365 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 2 168 10 832 2 633 6 918 4. (Zysk) strata z tytułu -3 009 -2 952 175 246 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -960 960 960 rezerw 6. Podatek dochodowy 147 381 -28 6 730 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -849 -1 263 -740 -6 502 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -4 772 -6 233 4 237 6 223 9. Zmiana stanu należności 1 337 -16 267 16 726 -24 503 10. Zmiana stanu zobowiązań 3 869 19 867 -19 929 -14 147 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 1 224 30 904 46 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -1 066 -3 026 -274 -1 943 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 45 245 B. Przepływy pieniężne netto 275 -13 117 -5 776 -34 673 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 545 4 482 1 103 1 353 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 3 091 3 091 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 275 717 64 126 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 41 41 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 41 41 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 59 633 872 872 8 . Pozostałe wpływy 79 167 355 II. Wydatki z tytułu -3 270 -17 599 -6 879 -36 026 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -453 -30 -2 488 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -3 270 -15 646 -6 769 -33 156 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -312 -80 -382 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -312 -80 -382 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -1 188 C. Przepływy pieniężne netto -5 424 -11 437 -6 321 21 744 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 10 855 747 44 695 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 9 349 44 695 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 506 747 II. Wydatki z tytułu -22 292 -7 068 -22 951 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -5 424 -7 360 -13 769 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -2 743 -3 562 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i -349 -3 362 -1 345 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób -105 -105 -47 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -2 227 -11 465 -3 506 -7 790 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -410 -535 689 666 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -410 -535 689 666 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 792 917 1 606 251 początek okresu G. Środki pieniężne na 382 382 917 917 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 24 000 45 000 24 000 14 300 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 24 000 24 000 24 000 14 300 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki 16 000 dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 24 000 45 000 24 000 14 300 razem
kom emitenrt abs/zdz