WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 231 871 294 427 62 624 82 228 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 7 351 5 473 1 985 1 529 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 608 -1 423 704 -397 IV. Zysk (strata) netto 2 553 -1 114 690 -311 V. Przepływy pieniężne 23 080 2 109 6 233 589 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 004 -9 447 -1 892 -2 638 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -13 356 7 648 -3 607 2 136 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 2 720 310 735 87 netto, razem IX. Aktywa, razem 305 764 333 822 76 267 98 814 X. Zobowiązania i rezerwy 168 902 201 247 42 130 59 570 na zobowiązania XI. Zobowiązania 156 312 39 92 długoterminowe XII. Zobowiązania 132 504 161 097 33 051 47 686 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 136 862 132 575 34 138 39 243 XIV. Kapitał zakładowy 13 450 13 450 3 355 3 981 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 725 000 6 725 000 6 725 000 6 725 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,64 0,74 0,17 0,21 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 20,35 19,71 5,08 5,83 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 24 000 24 000 45 500 2.1. Na rzecz jednostek 24 000 24 000 40 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 24 000 24 000 40 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 500 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 24 000 24 000 45 500 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 171 999 171 357 175 515 1. Wartości niematerialne i 1 4 406 3 700 4 281 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 148 040 155 545 159 081 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 19 553 12 112 12 153 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 19 553 12 112 12 153 finansowe a) w jednostkach 18 758 11 317 11 274 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 795 795 879 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 133 765 152 011 158 307 1. Zapasy 6 37 765 49 258 50 358 2. Należności 7,8 89 145 101 630 104 719 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 41 840 52 915 63 601 powiązanych 2.2. Od pozostałych 47 305 48 715 41 118 jednostek 3. Inwestycje 5 202 682 1 227 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 5 202 682 1 227 finansowe a) w jednostkach 300 powiązanych b) w pozostałych 2 100 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 102 382 1 227 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 653 441 2 003 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 305 764 323 368 333 822 PASYWA I. Kapitał własny 136 862 134 309 132 575 1. Kapitał zakładowy 12 13 450 13 450 13 450 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 35 794 35 794 35 794 5. Kapitał z aktualizacji 15 271 271 271 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 84 794 84 174 84 174 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 553 620 -1 114 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 168 902 189 059 201 247 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 5 918 6 538 7 164 1.1. Rezerwa z tytułu 5 918 6 538 7 164 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 156 312 312 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 156 312 312 jednostek 3. Zobowiązania 20 132 504 151 607 161 097 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 53 105 68 664 65 019 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 76 952 81 054 93 654 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 447 1 889 2 424 4. Rozliczenia 21 30 324 30 602 32 674 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 30 312 30 471 32 674 4.2. Inne rozliczenia 12 131 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 12 131 P a s y w a r a z e m 305 764 323 368 333 822
Wartość księgowa 136 862 134 309 132 575 Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 6 725 000 Wartość księgowa na jedną 22 20,35 19,97 19,71 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 231 871 294 427 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 65 913 102 344 1. Przychody netto ze 24 211 464 242 890 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 20 407 51 537 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 214 123 274 540 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 60 826 95 430 1. Koszt wytworzenia 26 193 602 223 998 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 20 521 50 542 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 17 748 19 887 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 3 835 5 181 V. Koszty ogólnego zarządu 26 10 382 10 873 VI. Zysk (strata) na 3 531 3 833 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 028 2 265 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 807 22 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 1 221 2 243 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 208 625 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 12 86 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 196 539 IX. Zysk (strata) z 7 351 5 473 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 2 901 5 947 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 643 2 934 - od jednostek powiązanych 400 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 2 258 3 013 XI. Koszty finansowe 30 7 644 12 843 1. Odsetki, w tym: 5 023 6 189 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 2 621 6 654 XII. Zysk (strata) z 2 608 -1 423 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 2 608 -1 423 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 55 -309 a) część bieżąca 55 -309 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 2 553 -1 114 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 4 287 4 962 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 725 000 6 725 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,64 0,74 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 134 309 137 157 137 157 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 134 309 137 157 137 157 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 450 13 450 13 450 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 450 13 450 13 450 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 35 794 35 794 35 794 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 35 794 35 794 35 794 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 271 271 271 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 271 271 271 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 84 174 71 520 71 520 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 620 12 654 12 654 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 620 12 654 12 654 - podział zysku 620 12 654 12 654 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 84 794 84 174 84 174 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 620 16 122 16 122 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 620 16 122 16 122 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 620 16 122 16 122 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 620 16 122 16 122 - podział zysku 620 16 122 16 122 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 553 620 -1 114 a) zysk netto 2 553 620 b) strata netto 1 114 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 136 862 134 309 132 575 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 2 553 -1 114 II. Korekty razem 20 527 3 223 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 10 139 13 278 3. (Zyski) straty z tytułu -1 224 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 4 102 5 764 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 226 -127 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -620 -1 588 7. Zmiana stanu zapasów 11 493 -7 333 8. Zmiana stanu należności 10 685 -19 053 9. Zmiana stanu zobowiązań -10 150 15 499 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 491 -1 993 międzyokresowych 11. Inne korekty -3 857 III. Przepływy pieniężne 23 080 2 109 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 350 782 1. Zbycie wartości 52 256 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 169 526 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 169 526 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 48 189 - inne wpływy z aktywów 121 337 finansowych 4 . Inne wpływy 129 inwestycyjne II. Wydatki -7 354 -10 229 1. Nabycie wartości -6 578 -9 917 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -754 -312 tym: a) w jednostkach -754 -312 powiązanych - nabycie aktywów -754 -312 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -22 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -7 004 -9 447 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 17 281 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 16 782 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 499 II. Wydatki -13 356 -9 633 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -9 108 -3 680 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -4 248 -5 953 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -13 356 7 648 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 720 310 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 720 310 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 382 917 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 102 1 227 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz