WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 584 398 160 070 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 366 3 113 III. Zysk (strata) brutto -734 -201 IV. Zysk (strata) netto -1 115 -305 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 327 109 92 879 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 162 170 46 046 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 161 858 45 958 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 128 107 36 374 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 13 450 3 819 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 6 725 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,05 5,41 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,17 0,05 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 167 422 175 437 1. Wartości niematerialne i prawne 1 6 257 9 366 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 153 309 158 486 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 7 856 7 585 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 159 595 141 414 1. Zapasy 6 74 614 61 294 2. Należności krótkoterminowe 7 80 137 74 777 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4 087 4 087 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 757 1 256 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 92 51 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 92 51 A k t y w a, r a z e m 327 109 316 902 PASYWA I. Kapitał własny 128 107 132 570 1. Kapitał akcyjny 12 13 450 13 450 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 35 794 35 794 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 271 271 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 84 174 71 520 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -4 467 -3 320 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 115 14 855 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 6 230 8 071 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 6 230 7 111 2. Pozostałe rezerwy 19 960 V. Zobowiązania 162 170 142 671 1. Zobowiązania długoterminowe 20 312 588 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 161 858 142 083 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 30 602 33 590 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 327 109 316 902
Wartość księgowa 128 107 132 570 Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 19,05 19,71 Przewidywana liczba akcji 6 725 000 6 725 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 24 000 24 000 - na rzecz jednostek zależnych 24 000 24 000 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 24 000 24 000
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 584 398 668 469 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 476 096 494 811 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 108 302 173 658 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 538 277 600 610 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 379 991 444 349 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 158 286 156 261 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 46 121 67 859 IV. Koszty sprzedaży 16 003 13 178 V. Koszty ogólnego zarządu 24 401 24 954 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5 717 29 727 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 8 524 3 507 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 2 875 2 879 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 366 30 355 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 10 406 9 824 XIII. Koszty finansowe 32 22 506 18 535 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -734 21 644 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 33 2. Straty nadzwyczajne 34 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -734 21 644 XIX. Podatek dochodowy 35 381 6 789 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -1 115 14 855
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -1 115 14 855 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 725 000 6 725 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,17 2,21 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 6 725 000 6 725 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 132 570 122 428 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 132 570 122 428 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 13 450 13 450 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 13 450 13 450 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 35 794 35 792 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 a) zwiększenie (z tytułu) 2 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) z likwidacji przeszacowanych środków 2 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 35 794 35 794 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 271 273 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -2 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 2 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 271 271 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 71 520 66 450 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 12 654 5 070 a) zwiększenie (z tytułu) 12 654 5 070 - 12 654 5 070 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 84 174 71 520 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 14 855 6 463 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 14 855 6 463 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 14 855 6 463 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 14 736 6 463 - podziału zysku 14 736 6 463 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 119 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 3 320 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 3 320 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 1 356 3 320 - przeniesienia straty do pokrycia - przejęcie z konsolidacji 1 356 3 320 b) zmniejszenie (z tytułu) 90 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 4 586 3 320 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -3 320 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 115 14 855 a) zysk netto 14 855 b) strata netto 1 115 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 128 107 132 570
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 929 6 457 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -1 115 14 855 II. Korekty razem 26 044 -8 398 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 24 564 24 610 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 506 -1 365 5. Odsetki i dywidendy 12 347 6 552 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 951 261 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -960 929 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 381 6 789 9. Podatek dochodowy zapłacony -1 263 -6 561 10. Zmiana stanu zapasów -13 319 -9 648 11. Zmiana stanu należności -5 882 -226 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 17 662 -28 090 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 49 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -3 026 -1 943 15. Pozostałe korekty 245 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 240 -38 416 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 488 1 778 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 3 091 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 723 185 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 41 - w jednostkach zależnych 41 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 633 1 238 8 . Pozostałe wpływy 355 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -17 728 -40 194 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -457 -2 491 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -15 771 -33 234 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -312 -382 - w jednostkach zależnych -312 -382 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych -4 087 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -1 188 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 187 31 200 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 11 501 54 151 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 9 995 54 151 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 506 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -23 688 -22 951 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -7 360 -13 769 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -3 348 -1 345 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących -47 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -12 980 -7 790 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -498 -759 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -498 -759 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 1 256 2 015 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 758 1 256
kom emitent abs/zdz