WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 347 941 | 370 010 | 73 543 | 85 829 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 36 036 | 10 805 | 7 617 | 2 506 |
| III. Zysk (strata) brutto | 35 224 | 18 182 | 7 445 | 4 218 |
| IV. Zysk (strata) netto | 28 088 | 13 115 | 5 937 | 3 042 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -27 158 | 5 337 | -5 979 | 1 197 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 319 | -287 | -290 | -64 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 121 | -1 884 | 3 989 | -423 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -10 356 | 3 166 | -2 280 | 710 |
| IX. Aktywa razem | 171 768 | 151 949 | 37 816 | 34 092 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 508 | 104 382 | 18 385 | 23 420 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 80 913 | 102 972 | 17 814 | 23 103 |
| XIII. Kapitał własny | 88 260 | 47 567 | 19 431 | 10 672 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 750 | 1 750 | 385 | 393 |
| XV. Liczba akcji | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 25,84 | 9,76 | 5,55 | 2,34 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 50,43 | 27,18 | 11,10 | 6,10 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,50 | 0,70 | 0,53 | 0,16 |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 14 548 | 12 358 | 7 927 | 7 691 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 59 | 72 | 19 | 23 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 9 606 | 9 117 | 5 460 | 5 458 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | ||||
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 883 | 3 169 | 2 448 | 2 210 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 883 | 3 125 | 2 334 | 2 058 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44 | 114 | 152 | |
| II. Aktywa obrotowe | 157 220 | 152 219 | 144 022 | 107 817 |
| 1. Zapasy | 107 149 | 76 996 | 51 881 | 43 738 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 48 453 | 61 660 | 87 393 | 54 310 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 121 | 16 291 | 33 335 | 11 891 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 43 332 | 45 369 | 54 058 | 42 419 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 146 | 13 038 | 4 375 | 9 346 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 146 | 13 038 | 4 375 | 9 346 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 146 | 13 038 | 4 375 | 9 346 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 472 | 525 | 373 | 423 |
| A k t y w a r a z e m | 171 768 | 164 577 | 151 949 | 115 508 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 88 260 | 77 703 | 47 567 | 40 572 |
| 1. Kapitał zakładowy | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 58 417 | 32 695 | 32 694 | 32 694 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 | 7 | 8 | 8 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 30 245 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 28 088 | 13 006 | 13 115 | 6 120 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 508 | 86 874 | 104 382 | 74 936 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 595 | 1 226 | 1 096 | 1 617 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60 | 83 | 157 | 208 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 948 | 1 101 | 897 | 1 067 |
| a) długoterminowa | 821 | 821 | 790 | 825 |
| b) krótkoterminowa | 127 | 280 | 107 | 242 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 587 | 42 | 42 | 342 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 587 | 42 | 42 | 342 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 80 913 | 85 644 | 102 972 | 72 666 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 29 135 | 34 589 | 33 763 | 17 697 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 51 543 | 50 938 | 69 029 | 54 767 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 235 | 117 | 180 | 202 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 314 | 653 | |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 314 | 653 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 4 | 314 | 653 | |
| P a s y w a r a z e m | 171 768 | 164 577 | 151 949 | 115 508 |
| Wartość księgowa | 88 260 | 77 703 | 47 567 | 40 572 |
| Liczba akcji | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 50,43 | 44,40 | 27,18 | 23,18 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 3 747 | 3 881 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 747 | 3 881 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 747 | 3 881 | ||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 3 389 | 5 819 | 1 725 | 2 020 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 400 | 2 000 | 1 700 | 1 004 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 400 | 2 000 | 1 700 | 1 004 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 989 | 3 819 | 25 | 1 016 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | |||
| - kredyt dyskontowy | 989 | 819 | 25 | 1 016 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 136 | 9 700 | 1 725 | 2 020 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 158 813 | 347 941 | 203 300 | 370 010 |
| - od jednostek powiązanych | 23 634 | 84 040 | 124 525 | 196 981 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 281 | 32 216 | 10 896 | 22 807 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 141 532 | 315 725 | 192 404 | 347 203 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 122 707 | 284 218 | 184 384 | 339 362 |
| - od jednostek powiązanych | 20 919 | 77 139 | 112 226 | 180 667 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 519 | 29 024 | 10 315 | 21 419 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 107 188 | 255 194 | 174 069 | 317 943 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 36 106 | 63 723 | 18 916 | 30 648 |
| IV. Koszty sprzedaży | 3 669 | 9 268 | 8 828 | 10 631 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 927 | 4 301 | 1 696 | 3 619 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 30 510 | 50 154 | 8 392 | 16 398 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 133 | 8 937 | 58 | 615 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 133 | 8 937 | 58 | 615 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 9 467 | 23 055 | 2 793 | 6 208 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 431 | 22 963 | 2 661 | 6 048 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 36 | 92 | 132 | 160 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 21 176 | 36 036 | 5 657 | 10 805 |
| X. Przychody finansowe | -72 | 1 781 | 3 523 | 8 741 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 181 | 323 | 10 | 294 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | -253 | 1 458 | 3 513 | 8 447 |
| XI. Koszty finansowe | 2 189 | 2 593 | -459 | 1 364 |
| 1. Odsetki, w tym: | 307 | 543 | 523 | 996 |
| - dla jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 1 882 | 2 050 | -982 | 368 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 18 915 | 35 224 | 9 639 | 18 182 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 18 915 | 35 224 | 9 639 | 18 182 |
| XV. Podatek dochodowy | 3 833 | 7 136 | 2 644 | 5 067 |
| a) część bieżąca | 5 614 | 9 534 | 2 970 | 6 213 |
| b) część odroczona | -1 781 | -2 398 | -326 | -1 146 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 15 082 | 28 088 | 6 995 | 13 115 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 45 218 | 17 075 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 25,84 | 9,76 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 77 703 | 64 697 | 40 572 | 35 777 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 703 | 64 697 | 40 572 | 35 777 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 695 | 32 695 | 32 694 | 26 705 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 25 722 | 25 722 | 5 989 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 25 722 | 25 722 | 5 989 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 25 720 | 25 720 | 5 989 | |
| - z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 58 417 | 58 417 | 32 694 | 32 694 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 7 | 7 | 8 | 8 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -2 | -2 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43 251 | 30 245 | 6 120 | 7 314 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43 251 | 30 245 | 6 120 | 7 314 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 251 | 30 245 | 6 120 | 7 314 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 30 245 | 30 245 | 7 314 | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 30 245 | 30 245 | 7 314 | |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 006 | 6 120 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 006 | 6 120 | ||
| 8. Wynik netto | 15 082 | 28 088 | 6 995 | 13 115 |
| a) zysk netto | 15 082 | 28 088 | 6 995 | 13 115 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 88 260 | 88 260 | 47 567 | 47 567 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 15 082 | 28 088 | 6 995 | 13 115 |
| II. Korekty razem | -46 519 | -55 246 | -17 013 | -7 778 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 278 | 560 | 213 | 434 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -8 | -8 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 307 | 542 | 514 | 979 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | 8 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 1 369 | 1 401 | -521 | -382 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -30 153 | -31 259 | -8 143 | 123 |
| 8. Zmiana stanu należności | 13 207 | 34 620 | -31 000 | -38 432 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -29 712 | -58 466 | 22 451 | 31 020 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 665 | -2 494 | -527 | -1 420 |
| 11. Inne korekty | -150 | -150 | -100 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -31 437 | -27 158 | -10 018 | 5 337 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | -674 | -1 319 | -211 | -287 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -674 | -1 319 | -211 | -287 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -674 | -1 319 | -211 | -287 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 20 518 | 18 663 | 5 772 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 20 518 | 18 663 | 5 772 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | -307 | -542 | -514 | -1 884 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -905 | |||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | -307 | -542 | -514 | -979 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 20 211 | 18 121 | 5 258 | -1 884 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 900 | -10 356 | -4 971 | 3 166 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 892 | -10 348 | -4 971 | 3 166 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8 | 8 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13 038 | 11 494 | 9 346 | 1 209 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 138 | 1 138 | 4 375 | 4 375 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 86 | 86 |
Załączniki_0
STF SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Jerzy Bernhard | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-04 | Arkadiusz Kaliński | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-08-04 | Zdzisław Mendelak | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-08-04 | Stanisława Tys | Główny Księgowy | |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-20