STALPROFIL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-11-04 09:12

za_kwartał:3
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	499 843	625 965	113 552	143 511
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	49 920	19 428	11 341	4 454
III. Zysk (strata) brutto	47 839	30 999	10 868	7 107
IV. Zysk (strata) netto	38 286	22 393	8 698	5 134
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 243	9 621	-1 881	2 072
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 445	-408	-558	-88
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	67	-2 815	15	-606
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-10 621	6 398	-2 423	1 378
IX. Aktywa razem	168 080	165 799	38 346	35 706
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 622	108 954	15 884	23 464
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	67 038	107 038	15 294	23 051
XIII. Kapitał własny	98 458	56 845	22 463	12 242
XIV. Kapitał zakładowy	1 750	1 750	399	377
XV. Liczba akcji	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	26,36	13,61	5,68	3,19
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	56,26	32,48	12,84	7,00
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	3,00	0,70	0,68	0,16

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	15 020	14 357	8 865	7 927
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	47	59	15	19
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	10 330	9 606	5 379	5 460
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 643	4 692	3 471	2 448
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 643	4 692	3 324	2 334
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			147	114
II. Aktywa obrotowe	153 060	158 292	156 934	144 022
1. Zapasy	97 351	107 149	60 008	51 881
2. Należności krótkoterminowe	54 488	49 525	89 039	87 393
2.1. Od jednostek powiązanych	254	5 121	45 891	33 335
2.2. Od pozostałych jednostek	54 234	44 404	43 148	54 058
3. Inwestycje krótkoterminowe	879	1 146	7 607	4 375
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	879	1 146	7 607	4 375
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	879	1 146	7 607	4 375
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	342	472	280	373
A k t y w a r a z e m	168 080	172 649	165 799	151 949
P a s y w a
I. Kapitał własny	98 458	89 141	56 845	47 567
1. Kapitał zakładowy	1 750	1 750	1 750	1 750
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	58 417	58 417	32 694	32 694
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	5	5	8	8
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	38 286	28 969	22 393	13 115
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 622	83 508	108 954	104 382
1. Rezerwy na zobowiązania	2 584	2 595	1 139	1 096
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51	60	173	157
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	946	948	891	897
a) długoterminowa	821	821	790	790
b) krótkoterminowa	125	127	101	107
1.3. Pozostałe rezerwy	1 587	1 587	75	42
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	1 587	1 587	75	42
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe	67 038	80 913	107 038	102 972
3.1. Wobec jednostek powiązanych	38 988	29 135	41 630	33 763
3.2. Wobec pozostałych jednostek	27 854	51 543	65 236	69 029
3.3. Fundusze specjalne	196	235	172	180
4. Rozliczenia międzyokresowe			777	314
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			777	314
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe			777	314
P a s y w a r a z e m	168 080	172 649	165 799	151 949

Wartość księgowa	98 458	89 141	56 845	47 567
Liczba akcji	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	56,26	50,94	32,48	27,18
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe		3 747
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		3 747
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	3 092	3 389	2 651	1 725
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	2 400	2 400	1 700	1 700
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 400	2 400	1 700	1 700
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	692	989	951	25
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- kredyt dyskontowy	692	989	951	25
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	3 092	7 136	2 651	1 725

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	151 902	499 843	255 955	625 965
- od jednostek powiązanych	11 754	95 794	181 714	378 695
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 014	43 230	9 040	31 847
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	140 888	456 613	246 915	594 118
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	134 362	418 580	233 136	572 498
- od jednostek powiązanych	10 590	87 729	166 759	347 426
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 910	38 934	8 581	30 000
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	124 452	379 646	224 555	542 498
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	17 540	81 263	22 819	53 467
IV. Koszty sprzedaży	2 620	11 888	8 473	19 104
V. Koszty ogólnego zarządu	2 036	6 337	1 757	5 376
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	12 884	63 038	12 589	28 987
VII. Pozostałe przychody operacyjne	82	9 019	67	682
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	82	9 019	67	682
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	154	22 137	4 033	10 241
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19	21 910	3 993	10 041
3. Inne koszty operacyjne	135	227	40	200
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	12 812	49 920	8 623	19 428
X. Przychody finansowe	377	2 158	4 815	13 556
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	339	662	126	420
- od jednostek powiązanych			3	13
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne	38	1 496	4 689	13 136
XI. Koszty finansowe	1 646	4 239	621	1 985
1. Odsetki, w tym:	546	1 089	474	1 470
- dla jednostek powiązanych		1
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne	1 100	3 150	147	515
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	11 543	47 839	12 817	30 999
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	11 543	47 839	12 817	30 999
XV. Podatek dochodowy	2 226	9 553	3 539	8 606
a) część bieżąca	2 187	11 721	4 513	10 726
b) część odroczona	39	-2 168	-974	-2 120
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	9 317	38 286	9 278	22 393

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	46 138		23 823
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 750 000		1 750 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	26,36		13,61
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	89 141	64 697	47 567	35 777
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	89 141	64 697	47 567	35 777
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 750	1 750	1 750	1 750
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 750	1 750	1 750	1 750
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	58 417	32 695	32 694	26 705
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		25 722		5 989
a) zwiększenia (z tytułu)		25 722		5 989
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		25 720		5 989
- z kapitału z aktualizacji wyceny		2
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	58 417	58 417	32 694	32 694
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	5	7	8	8
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-2
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		2
- zbycia środków trwałych		2
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5	5	8	8
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	28 969	30 245	13 115	7 314
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	28 969	30 245	13 115	7 314
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	28 969	30 245	13 115	7 314
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		30 245		7 314
- podziału zysku z lat ubiegłych		30 245		7 314
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	28 969	0	13 115	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	28 969	0	13 115	0
8. Wynik netto	9 317	38 286	9 278	22 393
a) zysk netto	9 317	38 286	9 278	22 393
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	98 458	98 458	56 845	56 845
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	93 993	93 993

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	9 317	38 286	9 278	22 393
II. Korekty razem	9 598	-46 529	-4 994	-12 772
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	288	848	206	640
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2	-6
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	545	1 087	473	1 452
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	38	46
6. Zmiana stanu rezerw	-11	1 390	43	-339
7. Zmiana stanu zapasów	9 798	-21 461	-8 127	-8 004
8. Zmiana stanu należności	-4 963	28 585	-1 646	-40 078
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 722	-54 744	4 524	35 544
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	179	-2 124	-467	-1 887
11. Inne korekty		-150		-100
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	18 915	-8 243	4 284	9 621
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	-1 126	-2 445	-121	-408
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 126	-2 445	-121	-408
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 126	-2 445	-121	-408
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy		5 251	702
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki		5 251	702
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	-18 054	-5 184	-1 633	-2 815
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-4 097	-4 097	-1 160	-1 160
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-13 412			-203
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki	-545	-1 087	-473	-1 452
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-18 054	67	-931	-2 815
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-265	-10 621	3 232	6 398
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-267	-10 615	3 232	6 398
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2	6
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 138	11 494	4 375	1 209
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	873	873	7 607	7 607
- o ograniczonej możliwości dysponowania	224	224

Załączniki_0

STF SA-Q 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-04	Jerzy Bernhard	Prezes Zarządu
2004-11-04	Arkadiusz Kaliński	Wiceprezes Zarządu
2004-11-04	Zdzisław Mendelak	Wiceprezes Zarządu
2004-11-04	Stanisława Tys	Główny Księgowy