STALPROFIL SA raport kwartalny w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał narastająco narastająco narastająco narastająco (rok (rok (rok (rok bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres od okres od okres od okres od 01.01.2002 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2001 do do do do 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 I. Przychody netto ze 185 128 192 444 49 999 53 746 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 688 6 045 996 1 688 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 809 4 030 1 299 1 126 IV. Zysk (strata) netto 3 525 3 202 952 894 V. Przepływy pieniężne -6 188 -18 827 -1 543 -5 573 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -234 -386 -58 -114 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 212 -2 015 53 -596 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -6 210 -21 228 -1 549 -6 284 netto, razem IX. Aktywa razem 99 430 86 488 24 801 25 601 X. Zobowiązania i rezerwy 67 442 57 951 16 822 17 154 na zobowiązania XI. Zobowiazania 0 0 0 0 długoterminowe XII. Zobowiązania 66 767 57 499 16 654 17 020 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 31 988 28 537 7 979 8 447 XIV. Kapitał zakładowy 1 750 1 750 437 518 XV. Liczba akcji 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,52 3,81 0,68 1,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 2,52 3,81 0,68 1,02 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 18,28 16,31 4,56 4,83 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 18,28 16,31 4,56 4,83 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,50 0,50 0,12 0,15 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 5 647 5 724 6 304 6 921 1. Wartości niematerialne 7 11 27 50 i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 002 5 126 5 566 5 785 3. Należności 0 0 0 0 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 0 0 123 123 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 0 0 123 123 finansowe a) w jednostkach 123 123 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 123 123 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 638 587 588 963 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 374 285 161 510 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 264 302 427 453 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 93 783 79 032 80 184 100 254 1. Zapasy 46 944 41 173 38 482 47 995 2. Należności 46 223 35 519 39 397 48 424 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 14 255 9 795 11 440 13 137 powiązanych 2.2. Od pozostałych 31 968 25 724 27 957 35 287 jednostek 3. Inwestycje 215 1 850 1 800 3 193 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 215 1 850 1 800 3 193 aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 100 jednostkach c) środki pieniężne i inne 115 1 850 1 800 3 193 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 401 490 505 642 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 99 430 84 756 86 488 107 175
P a s y w a I. Kapitał własny 31 988 31 176 28 537 28 639 1. Kapitał zakładowy 1 750 1 750 1 750 1 750 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 26 700 23 572 23 572 17 297 5. Kapitał z aktualizacji 13 13 13 13 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 4 358 7 723 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 525 1 483 3 202 1 856 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 67 442 53 580 57 951 78 536 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 376 265 210 262 1.1. Rezerwa z tytułu 211 103 168 132 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 0 120 0 88 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 120 88 1.3. Pozostałe rezerwy 165 42 42 42 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 165 42 42 42 2. Zobowiązania 0 0 0 0 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 66 767 53 111 57 499 78 052 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 5 436 5 293 8 185 6 028 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 61 149 47 710 49 145 71 952 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 182 108 169 72 4. Rozliczenia 299 204 242 222 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia 299 204 242 222 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 299 204 242 222 P a s y w a r a z e m 99 430 84 756 86 488 107 175
Wartość księgowa 31 988 31 176 28 537 28 639 Liczba akcji 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Wartość księgowa na jedną 18,28 17,81 16,31 16,37 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Rozwodniona wartość 18,28 17,81 16,31 16,37 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 0 0 0 0 1.1. Od jednostek 0 0 0 0 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych 0 0 0 0 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 2 169 2 790 10 500 7 010 1.1. Na rzecz jednostek 800 800 800 800 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 800 800 800 800 poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych 1 369 1 990 9 700 6 210 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 450 810 poręczeń - kredyt dyskontowy 919 1 990 9 700 5 400 3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0 Pozycje pozabilansowe, 2 169 2 790 10 500 7 010 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 I. Przychody netto ze 97 400 185 128 86 760 192 444 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 55 286 100 898 49 128 100 553 1. Przychody netto ze 14 272 26 879 143 191 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 83 128 158 249 86 617 192 253 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 91 392 174 481 82 089 181 189 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 52 411 95 307 1. Koszt wytworzenia 13 551 25 811 143 154 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 77 841 148 670 81 946 181 035 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 008 10 647 4 671 11 255 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 479 2 809 1 400 2 926 V. Koszty ogólnego zarządu 1 858 3 345 1 423 3 124 VI. Zysk (strata) na 2 671 4 493 1 848 5 205 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 52 171 670 1 296 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 52 171 670 1 296 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 943 976 206 456 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 914 914 143 372 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 29 62 63 84 IX. Zysk (strata) z 1 780 3 688 2 312 6 045 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 078 3 148 108 1 182 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 137 360 (200) 687 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 941 2 788 308 495 XI. Koszty finansowe 1 103 2 027 967 3 197 1. Odsetki, w tym: 1 053 1 936 643 2 267 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 50 91 324 930 XII. Zysk (strata) z 2 755 4 809 1 453 4 030 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 0 0 8 0 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 8 8 2. Straty nadzwyczajne 8 XIV. Zysk (strata) brutto 2 755 4 809 1 461 4 030 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 713 1 284 115 828 a) część bieżąca 959 1 574 193 974 b) część odroczona (246) (290) (78) (146) XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 2 042 3 525 1 346 3 202 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 4 416 6 674 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 750 000 1 750 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 2,52 3,81 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 1 750 000 1 750 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 2,52 3,81 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 I. Kapitał własny na 31 176 29 693 28 639 26 783 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (265) (265) (463) (463) (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 30 911 29 428 28 176 26 320 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 1 750 1 750 1 750 1 750 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 0 0 0 0 zakładowego 1.2. Kapitał zakładowy na 1 750 1 750 1 750 1 750 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych 0 0 0 0 wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Należne wpłaty na 0 0 0 0 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) 0 0 0 0 własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 23 572 23 572 17 297 17 297 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 3 128 3 128 6 275 6 275 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 128 3 128 6 275 6 275 - z podziału zysku (ponad 3 128 3 128 6 275 6 275 wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4.2. Kapitał zapasowy na 26 700 26 700 23 572 23 572 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 13 13 13 13 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 0 0 0 0 aktualizacji wyceny 5.2. Kapitał z 13 13 13 13 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 0 0 0 0 kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 4 358 4 358 7 723 7 723 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 4 358 4 358 7 723 7 723 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (265) (265) (463) (463) (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 4 093 4 093 7 260 7 260 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 4 093 4 093 7 260 7 260 7.3. Zysk z lat ubiegłych 0 0 0 0 na koniec okresu 7.4. Strata z lat 0 0 0 0 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat 0 0 0 0 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.6. Strata z lat 0 0 0 0 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 0 0 0 0 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 042 3 525 1 346 3 202 a) zysk netto 2 042 3 525 1 346 3 202 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 31 988 31 988 28 537 28 537 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 31 013 31 013 27 572 27 572 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.04.2002 okres od 01.04.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 042 3 525 1 346 3 202 II. Korekty razem (11 262) (9 713) (8 841) (22 029) 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 208 425 247 479 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 821 1 592 1 182 2 413 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 4 4 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 111 144 (52) (127) 7. Zmiana stanu zapasów (5 771) (13 958) 9 513 7 915 8. Zmiana stanu należności (10 704) (12 429) 9 027 31 336 9. Zmiana stanu zobowiązań 4 295 14 910 (28 721) (63 723) krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 133 (307) 532 (216) międzyokresowych 11. Inne korekty (355) (90) (573) (110) III. Przepływy pieniężne (9 220) (6 188) (7 495) (18 827) netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0 9 0 0 1. Zbycie wartości 9 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, 0 0 0 0 w tym: a) w jednostkach 0 0 0 0 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 0 0 0 0 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki (80) (243) (9) (386) 1. Nabycie wartości (80) (243) (9) (386) niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 0 0 0 0 tym: a) w jednostkach 0 0 0 0 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 0 0 0 0 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne (80) (234) (9) (386) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 8 486 1 804 7 293 398 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 8 486 1 804 7 293 398 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki (821) (1 592) (1 182) (2 413) 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki (821) (1 592) (1 182) (2 413) 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 7 665 212 6 111 (2 015) netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne (1 635) (6 210) (1 393) (21 228) netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu (1 635) (6 210) (1 393) (21 228) środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków (2 927) pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 850 6 425 3 193 23 028 początek okresu G. Środki pieniężne na 215 215 1 800 1 800 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz