w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał III kwartał III kwartał III kwartał narastająco narastająco narastająco narastająco (rok (rok (rok (rok bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres od okres od okres od okres od 01.01.2002 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2001 do do do do 30.09.2002 30.09.2001 30.09.2002 30.09.2001 I. Przychody netto ze 300 850 280 875 78 584 76 696 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 6 316 8 063 1 650 2 202 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 8 296 6 627 2 167 1 810 IV. Zysk (strata) netto 6 055 5 107 1 582 1 395 V. Przepływy pieniężne -10 935 -16 989 -2 681 -4 377 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 37 -402 9 -104 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 11 553 -4 124 2 833 -1 063 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 655 -21 515 161 -5 544 netto, razem IX. Aktywa razem 113 270 86 846 27 775 22 377 X. Zobowiązania i rezerwy 78 499 56 142 19 248 14 466 na zobowiązania XI. Zobowiazania 0 0 0 0 długoterminowe XII. Zobowiązania 78 254 55 702 19 188 14 352 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 34 771 30 704 8 526 7 911 XIV. Kapitał zakładowy 1 750 1 750 429 451 XV. Liczba akcji 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 3,13 3,65 0,83 0,98 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 3,13 3,65 0,83 0,98 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 19,87 17,55 4,87 4,52 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 19,87 17,55 4,87 4,52 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,50 0,50 0,12 0,13 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 373 5 951 6 257 6 578 1. Wartości niematerialne 9 7 14 27 i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 245 5 002 5 371 5 566 3. Należności 0 0 0 0 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 0 0 123 123 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 0 0 123 123 finansowe a) w jednostkach 123 123 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 123 123 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 119 942 749 862 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 892 678 356 435 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 227 264 393 427 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 106 897 93 783 80 589 80 184 1. Zapasy 36 025 46 944 35 234 38 482 2. Należności 64 147 46 223 43 568 39 397 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 9 512 18 795 12 303 11 440 powiązanych 2.2. Od pozostałych 54 635 27 428 31 265 27 957 jednostek 3. Inwestycje 6 380 215 1 513 1 800 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 6 380 215 1 513 1 800 aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 100 jednostkach c) środki pieniężne i inne 6 380 115 1 513 1 800 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 345 401 274 505 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 113 270 99 734 86 846 86 762
P a s y w a I. Kapitał własny 34 771 32 292 30 704 28 811 1. Kapitał zakładowy 1 750 1 750 1 750 1 750 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 26 700 26 700 23 572 23 572 5. Kapitał z aktualizacji 13 13 13 13 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 253 304 262 274 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 6 055 3 525 5 107 3 202 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 78 499 67 442 56 142 57 951 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 160 376 215 210 1.1. Rezerwa z tytułu 118 211 173 168 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 0 0 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 42 165 42 42 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 42 165 42 42 2. Zobowiązania 0 0 0 0 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 78 254 66 767 55 702 57 499 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 5 436 2 472 8 185 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 78 098 61 148 53 077 49 145 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 156 183 153 169 4. Rozliczenia 85 299 225 242 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia 85 299 225 242 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 85 299 225 242 P a s y w a r a z e m 113 270 99 734 86 846 86 762
Wartość księgowa 34 771 32 292 30 704 28 811 Liczba akcji 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Wartość księgowa na jedną 19,87 18,45 17,55 16,46 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Rozwodniona wartość 19,87 18,45 17,55 16,46 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 0 0 0 0 1.1. Od jednostek 0 0 0 0 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych 0 0 0 0 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 2 536 2 169 5 300 10 500 1.1. Na rzecz jednostek 1 018 800 800 800 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 018 800 800 800 poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych 1 518 1 369 4 500 9 700 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 450 450 4 500 poręczeń - kredyt dyskontowy 1 068 919 9 700 3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0 Pozycje pozabilansowe, 2 536 2 169 5 300 10 500 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał III kwartał III kwartał III kwartał (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2002 okres od 01.07.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.09.2002 do 30.09.2001 do 30.09.2002 30.09.2001 I. Przychody netto ze 115 722 300 850 88 431 280 875 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 57 205 158 103 37 854 138 407 1. Przychody netto ze 13 703 40 582 518 709 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 102 019 260 268 87 913 280 166 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 108 104 282 585 83 820 265 009 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 54 214 149 521 35 706 130 508 1. Koszt wytworzenia 12 805 38 616 489 643 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 95 299 243 969 83 331 264 366 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 7 618 18 265 4 611 15 866 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 041 4 850 1 284 4 210 V. Koszty ogólnego zarządu 1 762 5 107 1 355 4 479 VI. Zysk (strata) na 3 815 8 308 1 972 7 177 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 118 289 205 1 501 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 118 289 205 1 501 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 305 2 281 159 615 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 272 2 186 114 486 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 33 95 45 129 IX. Zysk (strata) z 2 628 6 316 2 018 8 063 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 123 6 047 479 3 223 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 237 1 024 69 1 759 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 886 5 023 410 1 464 XI. Koszty finansowe 1 264 4 067 (100) 4 659 1. Odsetki, w tym: 990 2 926 1 307 3 574 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 274 1 141 (1 407) 1 085 XII. Zysk (strata) z 3 487 8 296 2 597 6 627 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 3 487 8 296 2 597 6 627 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 957 2 241 692 1 520 a) część bieżąca 1 315 2 889 619 1 593 b) część odroczona (358) (648) 73 (73) XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 2 530 6 055 1 905 5 107 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 5 480 6 381 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 750 000 1 750 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 3,13 3,65 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 1 750 000 1 750 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 3,13 3,65 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W III kwartał III kwartał III kwartał III kwartał KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2002 okres od 01.07.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.09.2002 do 30.09.2001 do 30.09.2002 30.09.2001 I. Kapitał własny na 32 292 29 867 28 811 26 320 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 32 292 29 867 28 811 26 320 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 1 750 1 750 1 750 1 750 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 0 0 0 0 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na 1 750 1 750 1 750 1 750 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych 0 0 0 0 wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na 0 0 0 0 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) 0 0 0 0 własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 26 700 23 572 23 572 17 297 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 0 3 128 0 6 275 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 128 0 6 275 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 3 128 6 275 wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 - pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na 26 700 26 700 23 572 23 572 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 13 13 13 13 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 0 0 0 0 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z 13 13 13 13 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 0 0 0 0 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 3 829 4 532 3 476 7 260 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 3 829 4 532 3 476 7 260 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 262 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 829 4 532 3 476 7 522 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) 51 4 279 12 7 260 7.3. Zysk z lat ubiegłych 3 778 253 3 464 262 na koniec okresu 7.4. Strata z lat 0 0 0 0 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat 0 0 0 0 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 7.6. Strata z lat 0 0 0 0 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 3 778 253 3 464 262 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 530 6 055 1 905 5 107 a) zysk netto 2 530 6 055 1 905 5 107 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 34 771 34 771 30 704 30 704 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW III kwartał III kwartał III kwartał III kwartał PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.07.2002 okres od 01.07.2001 okres od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.09.2002 do 30.09.2001 do 30.09.2002 30.09.2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 530 6 055 1 905 5 107 II. Korekty razem (7 277) (16 990) (67) (22 096) 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 184 609 222 701 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 195 2 787 1 136 3 549 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 2 6 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw (216) (9) 5 (122) 7. Zmiana stanu zapasów 10 919 (3 039) 3 248 11 163 8. Zmiana stanu należności (17 924) (30 353) (4 171) 27 165 9. Zmiana stanu zobowiązań (1 049) 13 861 (824) (64 547) krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń (335) (570) 327 (163) międzyokresowych 11. Inne korekty (51) (276) (12) 152 III. Przepływy pieniężne (4 747) (10 935) 1 838 (16 989) netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0 709 0 0 1. Zbycie wartości 9 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, 0 700 0 0 w tym: a) w jednostkach 0 0 0 0 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 0 700 0 0 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 700 finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki (329) (672) (16) (402) 1. Nabycie wartości (329) (672) (16) (402) niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 0 0 0 0 tym: a) w jednostkach 0 0 0 0 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 0 0 0 0 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne (329) 37 (16) (402) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 13 357 15 161 0 204 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 13 357 15 161 204 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki (2 016) (3 608) (2 109) (4 328) 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne (821) (821) (779) (779) wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i (194) pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki (1 195) (2 787) (1 136) (3 549) 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 11 341 11 553 (2 109) (4 124) netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 6 265 655 (287) (21 515) netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 6 265 655 (287) (21 515) środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 115 5 725 1 800 23 028 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 380 6 380 1 513 1 513 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz