BILANS Nota 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 półrocze rok półrocze (rok bieżący) poprzedni (rok poprzedni) A k t y w a I. Aktywa trwałe 5 951 5 979 6 578 1. Wartości 1 7 18 27 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa 2 5 002 5 182 5 566 trwałe 3. Należności 3, 8 0 0 0 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 0 0 123 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe 0 0 123 aktywa finansowe a) w jednostkach 123 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 123 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 942 779 862 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 678 439 435 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 264 340 427 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 93 783 73 499 80 184 1. Zapasy 6 46 944 32 986 38 482 2. Należności 7, 8 46 223 33 794 39 397 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 18 795 9 249 11 440 powiązanych 2.2. Od pozostałych 27 428 24 545 27 957 jednostek 3. Inwestycje 215 6 425 1 800 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 9 215 6 425 1 800 aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 100 700 jednostkach c) środki pieniężne i 115 5 725 1 800 inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 401 294 505 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 99 734 79 478 86 762
P a s y w a I. Kapitał własny 32 292 29 867 28 811 1. Kapitał zakładowy 12 1 750 1 750 1 750 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) 13 własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 26 700 23 572 23 572 5. Kapitał z 15 13 13 13 aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 304 274 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 525 4 532 3 202 9. Odpisy z zysku netto 17 w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i 67 442 49 611 57 951 rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na 18 376 169 210 zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu 211 127 168 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 0 0 0 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 165 42 42 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 165 42 42 2. Zobowiązania 19 0 0 0 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 66 767 49 178 57 499 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 5 436 4 342 8 185 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 61 148 44 762 49 145 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 183 74 169 4. Rozliczenia 21 299 264 242 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia 299 264 242 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 299 264 242 P a s y w a r a z e m 99 734 79 478 86 762
Wartość księgowa 32 292 29 867 28 811 Liczba akcji 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Wartość księgowa na jedną 22 18,45 17,07 16,46 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Rozwodniona wartość 22 18,45 17,07 16,46 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 półrocze rok półrocze (rok bieżący) poprzedni (rok poprzedni) 1. Należności warunkowe 23 0 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2. Zobowiązania warunkowe 23 2 169 2 378 10 500 1.1. Na rzecz jednostek 800 800 800 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji 800 800 800 i poręczeń 1.2. Na rzecz 1 369 1 578 9 700 pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji 450 i poręczeń - kredyt dyskontowy 919 1 578 9 700 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, 2 169 2 378 10 500 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 30.06.2002 półrocze 30.06.2001 półrocze (rok bieżący) (rok poprzedni) I. Przychody netto ze 185 128 192 444 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek 100 898 100 553 powiązanych 1. Przychody netto ze 24 26 879 191 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 158 249 192 253 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 174 481 181 189 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek 95 307 94 802 powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 25 811 154 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 148 670 181 035 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 647 11 255 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 2 809 2 926 V. Koszty ogólnego 26 3 345 3 124 zarządu VI. Zysk (strata) na 4 493 5 205 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 171 1 296 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 171 1 296 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 976 456 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 914 372 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty 28 62 84 operacyjne IX. Zysk (strata) z 3 688 6 045 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 3 924 2 744 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 787 1 690 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 3 137 1 054 XI. Koszty finansowe 30 2 803 4 759 1. Odsetki, w tym: 1 936 2 267 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 867 2 492 XII. Zysk (strata) z 4 809 4 030 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 0 0 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 8 2. Straty nadzwyczajne 33 8 XIV. Zysk (strata) brutto 4 809 4 030 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 1 284 828 a) część bieżąca 1 574 974 b) część odroczona (290) (146) XVI. Pozostałe 35 obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) 3 525 3 202 netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 4 855 6 948 (zanualizowany) Średnia ważona liczba 1 750 000 1 750 000 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 2,77 3,97 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona 1 750 000 1 750 000 rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 2,77 3,97 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 KAPITALE WŁASNYM półrocze (rok rok poprzednipółrocze (rok bieżący) poprzedni) I. Kapitał własny na 29 867 26 320 26 320 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 29 867 26 320 26 320 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 1 750 1 750 1 750 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 0 0 0 zakładowego a) zwiększenia (z 0 0 0 tytułu) b) zmniejszenia (z 0 0 0 tytułu) 1.2. Kapitał zakładowy 1 750 1 750 1 750 na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych 0 0 0 wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Należne wpłaty na 0 0 0 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) 0 0 0 własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 23 572 17 297 17 297 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 3 128 6 275 6 275 zapasowego a) zwiększenia (z 3 128 6 275 6 275 tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku 3 128 6 275 6 275 (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z 0 0 0 tytułu) 4.2. Kapitał zapasowy na 26 700 23 572 23 572 koniec okresu 5. Kapitał z 13 13 13 aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 0 0 0 aktualizacji wyceny 5.2. Kapitał z 13 13 13 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 0 0 0 kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały 0 0 0 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 4 532 7 260 7 260 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat 4 532 7 260 7 260 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych 274 274 zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat 4 532 7 534 7 534 ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z 0 0 0 tytułu) b) zmniejszenia (z 4 228 7 404 7 260 tytułu) - odpis na kapitał 3 128 6 275 6 275 zapasowy - odpis na ZFŚS 90 110 110 - dywidenda 875 875 875 - zmniejsz. aktywów z 135 144 tyt. odroczonego podatku - odwrócenie się różnic przejściowych 7.3. Zysk z lat 304 130 274 ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat 0 0 0 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat 0 0 0 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z 0 0 0 tytułu) b) zmniejszenia (z 0 0 0 tytułu) 7.6. Strata z lat 0 0 0 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 304 130 274 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 525 4 402 3 202 a) zysk netto 3 525 4 402 3 202 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 32 292 29 867 28 811 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 31 795 28 902 28 291 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 30.06.2002 półrocze 30.06.2001 półrocze PIENIĘŻNYCH (rok bieżący) (rok poprzedni) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 525 3 202 II. Korekty razem (9 713) (22 029) 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 425 479 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 592 2 413 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 4 tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 207 (127) 7. Zmiana stanu zapasów (13 958) 7 915 8. Zmiana stanu (12 429) 31 336 należności 9. Zmiana stanu 14 910 (63 723) zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu (235) (490) rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty (225) 164 III. Przepływy pieniężne (6 188) (18 827) netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 709 0 1. Zbycie wartości 9 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów 700 0 finansowych, w tym: a) w jednostkach 0 0 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 700 0 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 700 finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki (343) (386) 1. Nabycie wartości (243) (386) niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, (100) 0 w tym: a) w jednostkach 0 0 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych (100) 0 jednostkach - nabycie aktywów (100) finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 366 (386) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 804 398 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 804 398 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki (1 592) (2 413) 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki (1 592) (2 413) 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 212 (2 015) netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne (5 610) (21 228) netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu (5 610) (21 228) środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków (2 927) pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 725 23 028 początek okresu G. Środki pieniężne na 115 1 800 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom dysk ewa/zdz