WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 129 694 75 504 35 028 21 087 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 179 -3 822 -1 129 -1 067 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -6 161 -1 304 -1 664 -364 IV. Zysk (strata) netto -4 075 -1 310 -1 101 -366 V. Przepływy pieniężne -1 616 -3 461 -436 -967 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -12 545 -4 986 -3 388 -1 393 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -10 -13 -3 -4 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -14 171 -8 460 -3 827 -2 363 netto, razem IX. Aktywa razem 112 822 87 705 28 141 25 961 X. Zobowiązania i rezerwy 43 471 18 739 10 843 5 547 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 40 902 18 395 10 202 5 445 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 69 351 68 966 17 298 20 414 XIV. Kapitał zakładowy 11 317 11 317 2 823 3 350 XV. Liczba akcji 11 317 11 317 11 317 11 317 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,03 0,27 0,01 0,07 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,03 0,27 0,01 0,07 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 6,13 6,09 1,53 1,80 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 6,13 6,09 1,53 1,80 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 14 639 16 257 9 158 9 688 2.1. Na rzecz jednostek 202 538 1 780 2 558 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 202 538 1 780 2 558 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 14 437 15 719 7 278 7 130 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 14 437 15 719 7 278 7 130 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 16 639 16 257 9 158 9 688 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 40 821 41 604 28 504 29 150 1. Wartości niematerialne i 10 435 11 160 6 126 6 588 prawne, w tym: - wartość firmy 5 386 5 686 2. Rzeczowe aktywa trwałe 20 059 18 484 9 224 9 329 3. Należności 46 13 79 79 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 46 13 79 79 jednostek 4. Inwestycje 9 596 11 157 11 932 11 886 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 9 576 11 157 11 932 11 886 finansowe a) w jednostkach 9 562 11 143 11 919 11 873 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 14 14 13 13 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 20 długoterminowe 5. Długoterminowe 685 790 1 143 1 268 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 685 790 1 143 1 268 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 72 001 78 851 59 201 69 730 1. Zapasy 12 118 15 093 24 061 33 667 2. Należności 48 955 51 622 27 850 17 570 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 827 636 1 885 1 652 powiązanych 2.2. Od pozostałych 48 128 50 986 25 965 15 918 jednostek 3. Inwestycje 6 947 10 456 5 272 15 930 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 6 947 10 456 5 272 15 930 finansowe a) w jednostkach 104 104 670 84 powiązanych b) w pozostałych 6 006 6 507 4 005 9 845 jednostkach c) środki pieniężne i inne 837 3 845 597 6 001 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 981 1 680 2 018 2 563 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 112 822 120 455 87 705 98 880 P a s y w a I. Kapitał własny 69 351 71 870 68 966 71 432 1. Kapitał zakładowy 11 317 11 317 11 317 11 317 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 62 109 58 957 58 954 56 733 5. Kapitał z aktualizacji 2 5 5 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 3 149 2 222 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4 075 -1 555 -1 310 1 155 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 43 471 48 585 18 739 27 448 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 074 1.1. Rezerwa z tytułu 15 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 059 emerytalne i podobne a) długoterminowa 447 b) krótkoterminowa 613 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 40 902 47 244 18 396 25 894 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 112 249 159 44 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 40 325 46 457 17 841 25 431 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 465 538 396 419 4. Rozliczenia 1 495 1 341 343 1 554 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 495 1 341 343 1 554 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 495 1 341 343 1 554 P a s y w a r a z e m 112 822 120 455 87 705 98 880
Wartość księgowa 69 351 71 870 68 966 71 432 Liczba akcji 11 317 11 317 11 317 11 317 Wartość księgowa na jedną 6,13 6,35 6,09 6,31 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 11 317 11 317 11 317 11 317 Rozwodniona wartość 6,13 6,35 6,09 6,31 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 61 948 129 694 44 663 75 504 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 124 769 230 485 1. Przychody netto ze 12 742 18 889 4 585 11 904 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 49 206 110 805 40 078 63 600 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 52 330 108 123 39 631 62 713 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 109 363 85 315 1. Koszt wytworzenia 9 734 13 495 4 317 9 274 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 42 596 94 628 35 314 53 439 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 9 618 21 571 5 032 12 791 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 8 872 18 335 5 497 10 441 V. Koszty ogólnego zarządu 3 953 7 012 3 274 6 051 VI. Zysk (strata) na -3 207 -3 776 -3 739 -3 701 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 104 156 74 83 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 34 53 20 28 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 70 103 54 55 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 507 559 190 204 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 466 466 181 181 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 41 93 9 23 IX. Zysk (strata) z -3 610 -4 179 -3 855 -3 822 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 499 1 036 987 2 837 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 57 137 436 436 - od jednostek powiązanych 2 13 13 3. Zysk ze zbycia 64 185 50 159 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 378 714 501 2 242 XI. Koszty finansowe 1 398 2 943 255 321 1. Odsetki, w tym: 1 25 1 8 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 581 1 581 inwestycji 4. Inne -184 1 337 254 313 XII. Zysk (strata) z -4 509 -6 086 -3 123 -1 306 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -97 -75 7 2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 26 91 50 72 2. Straty nadzwyczajne 123 166 43 70 XIV. Zysk (strata) brutto -4 606 -6 161 -3 116 -1 304 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -2 086 -2 086 -651 6 a) część bieżąca -651 6 b) część odroczona -2 086 -2 086 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 520 -4 075 -2 465 -1 310 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 384 3 064 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 11 317 11 317 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,03 0,27 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 11 317 11 317 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,03 0,27 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 71 870 73 425 71 431 70 276 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 71 870 73 425 71 431 70 276 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 317 11 317 11 317 11 317 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 317 11 317 11 317 11 317 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 58 957 58 957 56 733 56 733 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 3 151 3 151 2 222 2 222 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 151 3 151 2 222 2 222 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 3 149 3 149 2 222 2 222 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z rozliczenia kapitału 2 2 z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 62 108 62 108 58 955 58 955 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 2 5 5 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -2 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 2 - zbycia środków trwałych 2 2 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 5 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 594 3 149 3 377 2 222 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 3 149 3 149 3 377 2 222 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 149 3 149 3 377 2 222 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 149 3 149 2 222 2 222 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 155 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -1 555 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -1 555 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -1 555 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 555 1 155 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 520 -4 075 -2 465 -1 310 a) zysk netto b) strata netto -2 520 -4 075 -2 465 -1 310 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 69 351 69 351 68 966 68 966 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 69 351 69 351 68 966 68 966 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 520 -4 075 -2 465 -1 310 II. Korekty razem 1 242 2 458 -8 905 -2 151 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 629 3 312 1 355 2 609 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -50 -124 4 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -303 -474 -470 -908 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1 074 1 074 7. Zmiana stanu zapasów 2 975 30 9 606 -2 760 8. Zmiana stanu należności 2 737 77 709 -10 324 59 679 9. Zmiana stanu zobowiązań -6 369 -77 054 -8 413 -47 974 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -2 041 -3 605 -668 -12 810 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 590 1 590 9 9 III. Przepływy pieniężne -1 278 -1 617 -11 370 -3 461 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 102 058 239 022 51 166 110 107 1. Zbycie wartości 83 162 21 32 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 101 975 238 860 51 145 110 075 tym: a) w jednostkach 39 56 122 powiązanych - zbycie aktywów 26 26 finansowych - dywidendy i udziały w 40 zyskach - spłata udzielonych 37 30 56 pożyczek długoterminowych - odsetki 2 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 101 975 238 821 51 089 109 953 jednostkach - zbycie aktywów 101 926 238 699 51 089 109 953 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 49 122 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 103 780 251 567 45 191 115 093 1. Nabycie wartości 2 504 8 060 539 2 088 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 101 256 243 487 44 652 113 005 tym: a) w jednostkach 100 100 583 667 powiązanych - nabycie aktywów 100 100 46 46 finansowych - udzielone pożyczki 537 621 długoterminowe b) w pozostałych 101 156 243 387 44 069 112 338 jednostkach - nabycie aktywów 101 156 243 387 44 069 112 338 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 20 20 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 722 -12 545 5 975 -4 986 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 9 10 9 13 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 4 9. Inne wydatki finansowe 9 9 9 9 III. Przepływy pieniężne -9 -10 -9 -13 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -3 009 -14 171 -5 404 -8 460 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -3 009 -14 171 -5 404 -8 460 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 846 15 008 6 001 9 057 początek okresu G. Środki pieniężne na 837 837 597 597 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz