WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody netto ze 187 889 102 659 49 078 28 032 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -3 415 -9 089 -892 -2 482 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 224 -6 700 -1 365 -1 830 IV. Zysk (strata) netto -3 138 -6 705 -820 -1 831 V. Przepływy pieniężne -5 125 -3 371 -1 339 -920 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -10 091 -3 590 -2 636 -980 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 995 -13 260 -4 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -14 221 -6 974 -3 715 -1 904 netto, razem IX. Aktywa razem 127 886 82 723 31 358 21 315 X. Zobowiązania i rezerwy 57 599 19 152 14 124 4 935 na zobowiązania XI. Zobowiązania 724 178 długoterminowe XII. Zobowiązania 55 528 18 715 13 616 4 822 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 70 287 63 571 17 235 16 380 XIV. Kapitał zakładowy 11 317 11 317 2 775 2 916 XV. Liczba akcji 11 317 11 317 11 317 11 317 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,59 0,00 0,16 0,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,59 0,00 0,16 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 6,21 5,62 1,52 1,45 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 6,21 5,62 1,52 1,45 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 14 854 14 639 7 782 9 158 2.1. Na rzecz jednostek 208 202 720 1 780 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 208 202 720 1 780 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 14 646 14 437 7 062 7 278 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 14 646 14 437 7 062 7 278 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 14 854 14 639 7 782 9 158 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 43 638 43 012 27 953 28 504 1. Wartości niematerialne i 9 787 10 435 5 737 6 126 prawne, w tym: - wartość firmy 5 087 5 386 2. Rzeczowe aktywa trwałe 20 300 20 059 8 867 9 224 3. Należności 26 46 324 79 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 26 46 324 79 jednostek 4. Inwestycje 10 824 9 596 12 008 11 932 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 10 804 9 576 12 008 11 932 finansowe a) w jednostkach 10 797 9 562 11 995 11 919 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 7 14 13 13 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 20 20 długoterminowe 5. Długoterminowe 2 701 2 876 1 017 1 143 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 128 2 191 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 573 685 1 017 1 143 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 84 248 70 010 54 770 59 201 1. Zapasy 15 111 10 841 24 496 24 061 2. Należności 65 321 50 241 23 492 27 850 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 935 827 2 011 1 885 powiązanych 2.2. Od pozostałych 64 386 49 414 21 481 25 965 jednostek 3. Inwestycje 2 094 7 046 4 775 5 272 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 094 7 046 4 775 5 272 finansowe a) w jednostkach 110 105 1 205 670 powiązanych b) w pozostałych 1 197 6 104 1 487 4 005 jednostkach c) środki pieniężne i inne 787 837 2 083 597 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 722 1 882 2 007 2 018 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 127 886 113 022 82 723 87 705 P a s y w a I. Kapitał własny 70 287 69 637 63 571 68 966 1. Kapitał zakładowy 11 317 11 317 11 317 11 317 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 62 108 62 108 58 954 58 954 5. Kapitał z aktualizacji 5 5 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -3 138 -3 788 -6 705 -1 310 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 57 599 43 385 19 152 18 739 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 834 1 101 1.1. Rezerwa z tytułu 41 41 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 793 1 060 emerytalne i podobne a) długoterminowa 508 447 b) krótkoterminowa 285 613 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 724 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 724 jednostek 3. Zobowiązania 55 528 40 961 18 715 18 396 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 149 153 3 427 159 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 54 935 40 342 14 900 17 841 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 444 466 388 396 4. Rozliczenia 513 1 323 437 343 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 513 1 323 437 343 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 513 1 323 437 343 P a s y w a r a z e m 127 886 113 022 82 723 87 705
Wartość księgowa 70 287 69 637 63 571 68 966 Liczba akcji 11 317 11 317 11 317 11 317 Wartość księgowa na jedną 6,21 6,15 5,62 6,09 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 11 317 11 317 11 317 11 317 Rozwodniona wartość 6,21 6,15 5,62 6,09 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 58 195 187 889 27 155 102 659 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 195 963 847 1 332 1. Przychody netto ze 9 664 28 553 4 174 16 078 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 48 531 159 336 22 981 86 581 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 46 790 154 920 22 961 85 674 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 134 497 750 1 065 1. Koszt wytworzenia 7 066 20 568 3 397 12 671 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 39 724 134 352 19 564 73 003 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 11 405 32 969 4 194 16 985 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 6 882 25 041 6 491 16 932 V. Koszty ogólnego zarządu 3 960 11 017 2 976 9 027 VI. Zysk (strata) na 563 -3 089 -5 273 -8 974 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 116 302 36 119 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 66 150 27 55 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 50 152 9 64 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 39 628 30 234 operacyjne 1. Strata ze zbycia -8 23 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -8 457 181 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 55 148 30 53 IX. Zysk (strata) z 640 -3 415 -5 267 -9 089 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 189 796 632 3 234 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 67 205 80 516 - od jednostek powiązanych 4 8 13 3. Zysk ze zbycia 42 227 192 351 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 80 364 360 2 367 XI. Koszty finansowe 155 2 570 770 856 1. Odsetki, w tym: 40 65 8 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 11 11 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 581 inwestycji 4. Inne 104 913 770 848 XII. Zysk (strata) z 674 -5 189 -5 405 -6 711 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 40 -35 9 11 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 112 203 52 124 2. Straty nadzwyczajne 72 238 43 113 XIV. Zysk (strata) brutto 714 -5 224 -5 396 -6 700 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 64 -2 086 5 a) część bieżąca 5 b) część odroczona 64 -2 086 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 650 -3 138 -5 396 -6 705 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 6 717 -3 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 11 317 11 317 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,59 0,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 11 317 11 317 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,59 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I.Kapitał własny na 69 637 73 425 68 966 70 276 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 69 637 73 425 68 966 70 276 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 317 11 317 11 317 11 317 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 317 11 317 11 317 11 317 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 62 108 58 957 58 954 56 733 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 3 151 2 222 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 151 2 222 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 3 149 2 222 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - rozliczenie kapitału z 2 aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 62 108 62 108 58 954 58 954 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 5 5 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 - zbycia środków trwałych 2 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 5 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -3 788 3 149 -1 310 2 222 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 3 149 2 222 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 149 2 222 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 149 2 222 - przeniesienie na 3 149 2 222 kapitał zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 3 788 1 310 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 3 788 1 310 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 3 788 1 310 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -3 788 -1 310 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 650 -3 138 -5 395 -6 705 a) zysk netto 650 b) strata netto 3 138 5 395 6 705 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 70 287 70 287 63 571 63 571 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 70 287 70 287 63 571 63 571 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 650 -3 138 -5 396 -6 705 II. Korekty razem -4 159 -1 987 5 485 3 334 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 812 5 124 1 260 3 869 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -49 -174 4 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -176 -650 -321 -1 229 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -267 834 7. Zmiana stanu zapasów -4 270 -2 963 -436 -3 196 8. Zmiana stanu należności -15 121 61 302 4 254 63 933 9. Zmiana stanu zobowiązań 14 290 -62 706 621 -47 353 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -475 -4 344 107 -12 703 międzyokresowych 11. Inne korekty 97 1 590 9 III. Przepływy pieniężne -3 509 -5 125 89 -3 371 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 66 697 305 719 41 397 151 504 1. Zbycie wartości 163 325 -4 28 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 66 534 305 394 41 401 151 476 tym: a) w jednostkach 39 288 410 powiązanych - zbycie aktywów 250 276 finansowych - dywidendy i udziały w 40 zyskach - spłata udzielonych 37 38 94 pożyczek długoterminowych - odsetki 2 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 66 534 305 355 41 113 151 066 jednostkach - zbycie aktywów 66 489 305 188 41 113 151 066 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 45 167 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 64 243 315 810 40 000 155 094 1. Nabycie wartości 1 505 9 566 494 2 582 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 62 738 306 224 39 506 152 512 tym: a) w jednostkach 1 180 1 280 726 1 393 powiązanych - nabycie aktywów 1 180 1 280 42 88 finansowych - udzielone pożyczki 684 1 305 długoterminowe b) w pozostałych 61 558 304 944 38 780 151 119 jednostkach - nabycie aktywów 61 558 304 944 38 780 151 119 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 20 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 2 454 -10 091 1 397 -3 590 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -1 005 -995 13 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -1 005 -1 005 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 4 9. Inne wydatki finansowe 9 9 III. Przepływy pieniężne 1 005 995 -13 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -50 -14 221 1 486 -6 974 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -50 -14 221 1 486 -6 974 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 837 15 008 597 9 057 początek okresu G. Środki pieniężne na 787 787 2 083 2 083 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz