STER-PROJEKT SA raport polroczny (POLROCZNY)
BILANSstan na dzień Nota 30.VI.01 rok 30.VI.00 rok
bieżący poprzedni
AKTYWA
I. Majątek trwały 29 007 39 040
1. Wartości niematerialne i 1 7 819 9 648
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 2 9 177 17 384
3. Finansowy majątek trwały 3 11 932 12 007
4. Należności długoterminowe 4 79 -
II. Majątek obrotowy 57 183 48 571
1. Zapasy 5 24 061 11 838
2. Należności 6 28 520 33 941
krótkoterminowe
3. Akcje (udziały) własne do 7 - -
zbycia
4. Papiery wartościowe 8 4 005 2 178
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 9 597 615
III. Rozliczenia 10 1 515 3 063
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego - -
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 515 3 063
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 87 705 90 674
PASYWA
I. Kapitał własny 68 966 65 902
1. Kapitał akcyjny 11 11 317 11 317
2. Należne wpłaty na poczet - -
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 58 955 56 732
4. Kapitał rezerwowy z 5 6
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 13 - -
rezerwowe
6. Różnice kursowe z - -
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 14 - -
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto (1 310) (2 152)
II. Rezerwy - 268
1. Rezerwy na podatek 15 - -
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 16 - 268
III. Zobowiązania 18 395 23 802
1. Zobowiązania 17 - -
długoterminowe
2. Zobowiązania 18 18 395 23 802
krótkoterminowe
VI. Rozliczenia 19 343 702
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 87 705 90 674
Wartość księgowa 68 966 65 902
Liczba akcji 11 317 11 317
Wartość księgowa na jedną 6,09 5,82
akcję (w zł)
Przewidywana liczba akcji - -
Rozwodniona wartość księgowa - -
na jedną akcję (w zł)
Zobowiązania pozabilansowe
Zobowiązania pozabilansowe 30.VI.01 rok 30.VI.00 rok
bieżący poprzedni
a) łączna wartość udzielonych 9 158 15 429
gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek 1 780 1 479
zależnych
- na rzecz jednostek - -
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki - -
dominującej
- na rzecz innych jednostek 7 278 13 950
b) pozostałe zobowiązania - -
pozabilansowe (z tytułu)
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, 9 158 15 429
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 01.I.- 01.I.-
30.VI.01 30.VI.00 rok
rok bieżący poprzedni
I. Przychody netto ze 75 504 67 446
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 20 11 904 7 095
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 21 63 600 60 350
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 62 712 51 955
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 22 9 273 5 400
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 53 439 46 555
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 12 791 15 490
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 10 441 7 475
V. Koszty ogólnego zarządu 6 051 6 687
VI. Zysk (strata) na (3 701) 1 329
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 23 84 1 216
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 24 205 1 857
operacyjne
IX. Zysk (strata) na (3 822) 688
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 25 - (6)
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 26 0 -
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 27 2 837 1 842
finansowe
XIII. Koszty finansowe 28 321 3 723
XIV. Zysk (strata) na (1 306) (1 199)
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 2 117
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 29 72 158
2. Straty nadzwyczajne 30 70 41
XVI. Zysk (strata) brutto (1 304) (1 082)
XVII. Podatek dochodowy 31 6 1 070
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 32 - -
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto (1 310) (2 152)
Zysk (strata) netto (za 12 3 064 (1 711)
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 11 317 10 102
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 (0,17)
zwykłą (w zł)
Średnia ważona przewidywana - -
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na - -
jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM
za okres 01.I.- 01.I.-
30.VI.01 rok 30.VI.00 rok
bieżący poprzedni
I. Stan kapitału własnego na 70 276 43 338
początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - -
zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego 70 276 43 338
na początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na 11 317 9 100
początek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitału - 2 217
akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu) - 2 217
- emisja akcji serii D i E - 2 217
- konwersja obligacji serii - -
I na akcje serii C
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
- umorzenia - -
1.2. Stan kapitału akcyjnego 11 317 11 317
na koniec okresu
2. Stan należnych wpłat na - -
poczet kapitału akcyjnego na
początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych - -
wpłat na poczet kapitału
akcyjnego
a) zwiększenie - -
b) zmniejszenie - -
2.2. Stan należnych wpłat na - -
poczet kapitału akcyjnego na
koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego 56 733 32 260
na początek okresu
3.1. Zmiany stanu kapitału 2 222 24 472
zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu) 2 222 24 472
- emisji akcji powyżej - 22 500
wartości nominalnej
- z podziału zysku - -
(ustawowo)
- z podziału zysku (ponad 2 222 1 972
wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
-z rozliczenia kapitału - 0
rezerwowego z aktualizacji
wyceny środków trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu) - -
- pokrycia straty - -
3.2. Stan kapitału zapasowego 58 955 56 732
na koniec okresu
4. Stan kapitału rezerwowego 5 6
z aktualizacji wyceny na
początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału - 0
rezerwowego z aktualizacji
wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - 0
- sprzedaży i likwidacji - 0
środków trwałych
4.2. Stan kapitału 5 6
rezerwowego z aktualizacji
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów - -
rezerwowych na początek
okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych - -
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu) - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - -
5.2. Stan pozostałych - -
kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z - -
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku - -
lub niepokrytej straty z lat
ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego - -
zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - -
zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego - -
zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) - -
- podziału zysku - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - -
7.3. Stan niepodzielonego - -
zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty - -
z lat ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - -
zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty - -
z lat ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) - -
- przeniesienia straty do - -
pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) - -
7.6. Stan niepokrytej straty - -
z lat ubiegłych na koniec
okresu
7.7. Stan niepodzielonego - -
zysku lub niepokrytej straty
z lat ubiegłych na koniec
okresu
8. Wynik netto (1 310) (2 152)
a) zysk netto - -
b) strata netto (1 310) (2 152)
II. Stan kapitału własnego na 68 966 65 902
koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH
za okres 01.I.- 01.I.-
30.VI.01 rok 30.VI.00 rok
bieżący poprzedni
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO (3 461) (10 770)
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
(I+/-II)) - metoda pośrednia
*)
I. Zysk (strata) netto (1 310) (2 152)
II. Korekty razem (2 151) (8 618)
1. Amortyzacja 2 609 1 625
2. (Zyski) straty z tytułu - -
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 4 (16)
4. (Zysk) strata z tytułu (908) (320)
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych - 268
rezerw
6. Podatek dochodowy 6 1 070
(wykazany w rachunku zysków i
strat)
7. Podatek dochodowy (4 304) (998)
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów (2 760) (1 531)
9. Zmiana stanu należności 59 679 6 960
10. Zmiana stanu zobowiązań (43 676) (14 356)
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń (360) (3 626)
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów (12 449) (887)
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 9 3 193
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO (4 986) (18 884)
Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
(I-II)
I. Wpływy z działalności 110 107 79 633
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników - 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 32 836
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 756 800
finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych 26 70
- w jednostkach - -
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej - -
4. Sprzedaż papierów 109 223 77 639
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 56 300
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 40 27
7. Otrzymane odsetki 0 31
8 . Pozostałe wpływy - -
II. Wydatki z tytułu (115 093) (98 518)
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników (14) (12 475)
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników (2 074) (1 056)
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników (46) (5 243)
finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych (46) (5 000)
- w jednostkach - -
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej - -
4. Nabycie akcji (udziałów) - -
własnych
5. Nabycie papierów (112 338) (79 744)
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki (621) -
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki - -
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO (13) 24 439
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-
II)
I. Wpływy z działalności - 29 379
finansowej
1. Zaciągnięcie - -
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub - -
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie - 4 662
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub - -
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji - 24 717
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału - -
7. Pozostałe wpływy - -
II. Wydatki z tytułu (13) (4 940)
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych - -
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub - -
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych - (4 891)
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub - -
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji - -
własnych
6. Umorzenie akcji - -
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i - -
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób - -
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele - -
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z - -
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki (4) (33)
12. Pozostałe wydatki (9) (16)
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, (8 460) (5 215)
RAZEM (A+/-B+/-C)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU (8 460) (5 215)
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
- w tym zmiana stanu środków 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 9 057 5 829
POCZĄTEK OKRESU
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC 597 615
OKRESU (F+/- D)