STG - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2000-10-12 16:54

[2000/10/12 16:54] STG - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 99-07-01 do 00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 98-06-01 do 99-06-30
Data opinii: 00-09-21

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	255 675	61 237
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 564	1 333
III. Zysk (strata) brutto	6 947	1 664
IV. Zysk (strata) netto	4 317	1 034
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	115 690	27 496	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	80 011	19 016	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	80 011	19 016
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	34 730	8 254	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	18 186	4 322	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	9 092 954		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	3,82	0,91	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	0,47	0,11
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		11 548	3 381
1. Wartości niematerialne i prawne	1	3 763	1 443
2. Rzeczowy majątek trwały	2	1 223	954
3. Finansowy majątek trwały	3	6 562	984
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		103 483	67 638
1. Zapasy	5	30 876	31 918
2. Należności krótkoterminowe	6	67 645	32 810
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7	3 000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8		2 791
5. Środki pieniężne	9	1 962	119
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	659	773
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		413	333
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		246	440
A k t y w a, r a z e m		115 690	71 792
PASYWA
I. Kapitał własny		34 730	21 044
1. Kapitał akcyjny	11	18 186	15 186
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	12 177	933
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		24	31
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	26	26
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		4 317	4 868
II. Rezerwy			23
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16		23
III. Zobowiązania		80 011	49 753
1. Zobowiązania długoterminowe	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	80 011	49 753
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	949	972
P a s y w a, r a z e m		115 690	71 792

Wartość księgowa		34 730	21 044
Liczba akcji		9 092 954	7 592 954
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	3,82	2,77
Przewidywana liczba akcji		10 212 954	9 092 954
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	4,80	3,63

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	6 429	300
- na rzecz jednostek zależnych	6 179	300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	250
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	17 390	15 441
- zabezpieczenie umów leasingowych	1 342	1 541
- zabezpieczenie kontraktów	8 048	4 400
- transakcje forward		2 000
-zabezpieczenie należności celnych	8 000	7 500
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	23 819	15 741

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		255 675	205 257
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	14 531	12 988
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	241 144	192 269
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		229 717	177 869
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	11 216	5 897
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		218 501	171 972
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		25 958	27 388
IV. Koszty sprzedaży		15 262	13 424
V. Koszty ogólnego zarządu		4 626	4 086
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		6 070	9 878
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	43	900
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	549	1 157
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		5 564	9 621
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	349	263
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	15 771	2 024
XIII. Koszty finansowe	29	14 751	4 473
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		6 933	7 435
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		14
1. Zyski nadzwyczajne	30	14
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto		6 947	7 435
XVII. Podatek dochodowy	32	2 630	2 549
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33		18
XIX. Zysk (strata) netto	34	4 317	4 868

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 317	4 868
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		8 467 954	7 592 954
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,51	0,64
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		9 587 954	7 592 954
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,45	0,64

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	21 044	16 439
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 044	16 439
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	15 186	14 386
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	3 000	800
a) zwiększenia (z tytułu)	3 000	800
- emisji akcji	3 000	800
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	18 186	15 186
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	933	123
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	11 244	810
a) zwiększenie (z tytułu)	11 244	810
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	10 165
- z podziału zysku (ustawowo)	1 072	809
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	7	1
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	12 177	933
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	31	33
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	7	2
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	7	2
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	7	2
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	24	31
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	26	26
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	26	26
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	4 868
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	4 868
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 868
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 868
- podziału zysku (wypłacona dywidenda)	3 796
- podziału zysku (przeniesienie na kapitał zapasowy ustawowy)	1 072
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	4 317	4 868
a) zysk netto	4 317	4 868
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	34 730	21 044

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-15 819	-6 510
I. Zysk (strata) netto	4 317	4 868
II. Korekty razem	-20 136	-11 378
1. Amortyzacja	1 130	696
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	631
3. Odsetki i dywidendy	2 209	686
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-7 034	-293
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-45	88
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 630	2 567
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 830	-2 640
8. Zmiana stanu zapasów	1 042	-18 115
9. Zmiana stanu należności	-16 554	-18 529
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 486	23 699
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	365	217
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-194	246
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-18 558	-1 146
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	13 471	861
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		348
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		501
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	8 548
- w jednostkach zależnych	8 548
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	2 362
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	525
6. Otrzymane dywidendy	263
7. Otrzymane odsetki	1 773	12
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	32 029	2 007
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	3 110	1 002
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	609	513
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	4 275	492
- w jednostkach zależnych	1 247	492
- w jednostkach stowarzyszonych	3 028
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	3 000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	2 388
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	18 647
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	36 220	7 101
I. Wpływy z działalności finansowej	56 033	12 583
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	42 823	11 641
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	13 165	800
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	45	142
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	19 813	5 482
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	11 641	3 578
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	3 796	1 063
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	4 376	841
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	1 843	-555
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 843	-555
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	119	674
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 962	119

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-10-12 Tad Krusiewicz - Prezes Zarządu
00-10-12 Zbigniew Siama - Wiceprezes Zarządu
00-10-12 Piotr Korobczak - Wiceprezes Zarządu
00-10-12 Janusz Polowczyk - Wiceprezes Zarządu
00-10-12 Dariusz Górecki - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS