[2000/09/29 16:30] STOMIL SANOK - Raport półroczny SA-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 409 | 21 853 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 397 | 1 305 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 6 256 | 1 512 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 4 600 | 1 112 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30) | 215 947 | 51 324 | 00-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30) | 47 893 | 11 383 | 00-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 39 814 | 9 463 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30) | 163 131 | 38 771 | 00-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30) | 9 617 | 2 286 | 00-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30) | 5 200 000 | 00-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30) | 31,37 | 7,46 | 00-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | 0,88 | 0,21 | |
| XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO | 2,95 | 0,70 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 134 126 | 133 613 | 132 482 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 2 243 | 1 778 | 1 880 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 126 131 | 126 334 | 124 274 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 5 733 | 5 482 | 6 235 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 19 | 19 | 93 |
| II. Majątek obrotowy | 76 742 | 69 872 | 69 586 | |
| 1. Zapasy | 5 | 24 166 | 18 417 | 18 819 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 39 518 | 25 875 | 38 318 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 11 289 | 10 000 | 6 572 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 2 501 | ||
| 5. Środki pieniężne | 9 | 1 769 | 15 580 | 3 376 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 5 079 | 4 465 | 3 929 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 5 079 | 4 465 | 3 929 | |
| A k t y w a, r a z e m | 215 947 | 207 950 | 205 997 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 163 131 | 182 184 | 176 922 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 9 617 | 10 400 | 10 400 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 48 883 | 57 189 | 57 189 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 40 598 | 41 509 | 41 509 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 59 433 | 67 465 | 67 465 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | -8 079 | -8 079 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 4 600 | 13 700 | 8 438 | |
| II. Rezerwy | 2 308 | 2 534 | 2 677 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 2 237 | 2 463 | 2 677 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 71 | 71 | |
| III. Zobowiązania | 47 893 | 21 141 | 24 188 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 8 079 | 8 079 | 8 079 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 39 814 | 13 062 | 16 109 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 2 615 | 2 091 | 2 210 |
| P a s y w a, r a z e m | 215 947 | 207 950 | 205 997 | |
| Wartość księgowa | 163 131 | 182 184 | 176 922 | |
| Liczba akcji | 4 808 699 | 5 200 000 | 5 200 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 33,92 | 35,04 | 34,02 |
| Przewidywana liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - na rzecz jednostek zależnych | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| - na rzecz innych jednostek | |||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 3 474 | 3 483 | 2 844 |
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 3 474 | 3 483 | 2 844 |
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 3 474 | 3 483 | 2 844 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 409 | 83 188 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 90 098 | 82 870 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 311 | 318 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -74 829 | -61 732 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | -74 554 | -61 430 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -275 | -302 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 15 580 | 21 456 | |
| IV. Koszty sprzedaży | -1 892 | -1 574 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | -9 503 | -8 637 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 4 185 | 11 245 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 3 332 | 1 185 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | -2 120 | -2 272 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 5 397 | 10 158 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 19 | 650 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 1 666 | 1 572 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | -807 | -348 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 6 275 | 12 032 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -19 | 1 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 8 | 4 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | -27 | -3 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 6 256 | 12 033 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | -1 656 | -3 595 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 4 600 | 8 438 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 9 862 | 14 436 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 5 090 948 | 5 200 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 1,94 | 2,78 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 190 263 | 176 863 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -8 079 | |
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 190 263 | 168 784 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 10 400 | 10 400 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | -783 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -783 | |
| - umorzenia | -783 | |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 9 617 | 10 400 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 57 189 | 57 157 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | -8 306 | 32 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 911 | 32 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| -przeksięgowanie przeszacowania sprzedanych środków trwałych | 911 | 32 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -9 217 | |
| - pokrycia straty | ||
| -umorzenie akcji własnych | -9 217 | |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 48 883 | 57 189 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 41 509 | 41 541 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -911 | -32 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -911 | -32 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | -911 | -32 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 40 598 | 41 509 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 67 465 | 49 733 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | -8 032 | 17 732 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 47 | 17 732 |
| -podziału zysku | 47 | 17 732 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -8 079 | |
| -rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | -8 079 | |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 59 433 | 67 465 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 13 700 | 18 032 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 13 700 | 18 032 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 700 | 18 032 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -13 700 | -18 032 |
| -przeniesienie na kapitał pozostały rezerwowy | -47 | -17 732 |
| -dofinansowanie ZFŚS | -300 | -300 |
| -wypłata dywidend | -13 353 | |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | -8 079 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -8 079 | |
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -8 079 | -8 079 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 8 079 | |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 8 079 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 079 | |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 079 | |
| 8. Wynik netto | 4 600 | 8 438 |
| a) zysk netto | 4 600 | 8 438 |
| b) strata netto | ||
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 163 131 | 176 922 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | 1 055 | 6 340 |
| I. Zysk (strata) netto | 4 600 | 8 438 |
| II. Korekty razem | -3 545 | -2 098 |
| 1. Amortyzacja | 10 894 | 7 176 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -10 | |
| 3. Odsetki i dywidendy | -19 | -650 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -735 | -70 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 312 | |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 1 656 | 3 595 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -1 484 | -2 380 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -5 749 | -1 206 |
| 9. Zmiana stanu należności | -13 521 | -12 768 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 7 049 | 5 837 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -376 | -1 860 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -26 | 228 |
| 13. Pozostałe korekty | -1 536 | |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -10 651 | -15 055 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 4 301 | 2 085 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 739 | 115 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 19 | 650 |
| 7. Otrzymane odsetki | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 2 543 | 1 320 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -14 952 | -17 140 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -32 | -352 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -14 669 | -14 287 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -251 | |
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -2 501 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 7. Pozostałe wydatki | ||
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | -4 215 | -6 872 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 7 374 | |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 7 374 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -11 589 | -6 872 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | -11 289 | -6 572 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 11. Zapłacone odsetki | ||
| 12. Pozostałe wydatki | -300 | -300 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -13 811 | -15 587 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | -13 811 | -15 587 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 147 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 15 580 | 18 963 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 1 769 | 3 376 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-29 Łęcki Marek - Prezes Zarządu
00-09-29 Mazurkiewicz Bronisława - Członek Zarządu
00-09-29 Hołubowski Andrzej - Członek Zarządu
00-09-29 Panter Wiesław - Członek Zarządu
00-09-29 Rudnicka Marta - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla STOMIL SANOK SA
