WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 193 183 52 914 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 209 2 796 III. Zysk (strata) brutto 9 319 2 553 IV. Zysk (strata) netto 8 465 2 319 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 188 564 53 540 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 22 214 6 307 01-12-31 - w tym zobowiązania długoterminowe 5 977 1 697 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 16 237 4 610 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 160 879 45 680 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 9 053 2 570 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 4 526 472 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,87 0,51 01-12-31 (stan na 01-12-31) rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 35,54 10,09 (w zł/EUR) rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 122 579 133 977 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 705 2 385 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 28 36 3. Rzeczowy majątek trwały 3 113 025 124 578 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 6 821 6 969 - akcje i udziały w jednostkach objętych 3 673 2 862 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 9 II. Majątek obrotowy 60 656 62 550 1. Zapasy 6 22 654 27 970 2. Należności krótkoterminowe 7 34 610 32 548 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 3 392 2 032 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 5 329 4 617 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 936 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 3 393 4 617 A k t y w a, r a z e m 188 564 201 144 PASYWA I. Kapitał własny 160 879 160 411 1. Kapitał akcyjny 12 9 053 9 053 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 38 804 38 530 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 40 618 40 686 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 63 961 62 899 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -22 -43 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 8 465 9 286 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 58 73 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 2 784 2 539 mniejszościowych IV. Rezerwy 1 749 1 649 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 1 694 1 608 2. Pozostałe rezerwy 19 55 41 V. Zobowiązania 22 214 35 309 1. Zobowiązania długoterminowe 20 5 977 8 079 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 16 237 27 230 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 880 1 163 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 188 564 201 144
Wartość księgowa 160 879 160 411 Liczba akcji 4 526 472 4 526 472 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 35,54 35,44 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 3 813 3 568 - wieczyste użytkowanie gruntów 3 551 3 468 - zdyskontowane weksle 262 100 Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 813 3 568
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 193 183 194 934 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 186 657 187 370 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 6 526 7 564 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i -154 184 -156 381 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 -149 601 -150 805 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -4 583 -5 576 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 38 999 38 553 IV. Koszty sprzedaży -7 965 -7 287 V. Koszty ogólnego zarządu -20 733 -20 782 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 10 301 10 484 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 5 538 5 953 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 -5 630 -4 440 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 209 11 997 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 24 21 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 2 635 2 660 XIII. Koszty finansowe 32 -3 557 -2 479 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 9 311 12 199 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1 -16 1. Zyski nadzwyczajne 33 29 10 2. Straty nadzwyczajne 34 -28 -26 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji -8 -5 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 15 2 XVIII. Zysk (strata) brutto 9 319 12 180 XIX. Podatek dochodowy 35 -750 -3 200 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 296 668 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -400 -362 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 8 465 9 286
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 8 465 9 286 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 526 472 4 526 472 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,87 2,05 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 160 411 186 076 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 160 411 186 076 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 9 053 10 400 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego -1 347 a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) -1 347 - umorzenia -1 347 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 9 053 9 053 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 38 530 58 054 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 274 -19 524 a) zwiększenie (z tytułu) 274 1 055 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 207 87 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeksięgowanie przeszacowania sprzedanych śr. trwałych 67 968 b) zmniejszenie (z tytułu) -20 579 - pokrycia straty -564 - umorzenie akcji własnych -19 942 - inne -73 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 38 804 38 530 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 40 686 41 758 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -68 -1 072 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) -68 -1 072 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych -68 -968 - pokrycie straty -104 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 40 618 40 686 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 62 899 69 856 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 1 062 -6 957 a) zwiększenie (z tytułu) 1 062 1 122 - podział wyniku finansowego 1 062 1 049 - inne (przekwalifikowania) 73 b) zmniejszenie (z tytułu) -8 079 - utworzenie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy -8 079 emerytalne 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 63 961 62 899 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 9 243 5 999 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 9 286 14 097 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 9 286 14 097 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 692 - podziału zysku - przeniesienie strat 692 b) zmniejszenie (z tytułu) -9 286 -14 789 - podział zysku (przeniesienie na kapitał) -1 270 -1 136 - podział zysku (przekazanie na ZFŚS) -300 -300 - podział zysku (przeznaczenie na dywidendę) -7 695 -13 353 - pokrycie strat -21 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -43 -8 098 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -43 -8 098 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 8 747 - przeniesienia straty do pokrycia 8 079 - pokrycie strat z kapitałów 668 b) zmniejszenie (z tytułu) 21 -692 - pokrycie z zysku 21 -692 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -22 -43 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -22 -43 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 8 465 9 286 a) zysk netto 8 465 9 286 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 160 879 160 411
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 780 13 887 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 8 465 9 286 II. Korekty razem 22 315 4 601 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 400 362 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -296 -668 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 22 309 22 091 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -75 -100 5. Odsetki i dywidendy 1 079 120 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -137 -824 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 376 -80 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 750 3 200 9. Podatek dochodowy zapłacony -3 254 -3 609 10. Zmiana stanu zapasów 5 317 -4 533 11. Zmiana stanu należności -1 778 -6 658 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 149 -1 004 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 059 -157 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -120 -269 15. Pozostałe korekty -4 464 -3 270 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 351 -17 506 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 643 5 115 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 215 2 332 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 424 221 7. Otrzymane odsetki 4 2 8 . Pozostałe wpływy 2 560 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -8 994 -22 621 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -242 -283 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -8 480 -21 685 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -531 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) -155 -122 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -117 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 069 -10 648 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 682 14 695 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 682 14 695 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -21 751 -25 343 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -12 112 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -2 -257 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych -11 289 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -7 695 -13 353 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 642 -143 12. Pozostałe wydatki -300 -301 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 1 360 -14 267 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 360 -14 267 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -6 -6 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 2 032 16 299 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 3 392 2 032
kom emitent ewa/zdz