Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 786 | 25 202 | 202 | 6 432 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 837 | -14 936 | -1 242 | -3 812 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -5 078 | 19 428 | -1 304 | 4 959 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -5 074 | 17 263 | -1 303 | 4 406 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 780 | -65 811 | 1 509 | -17 050 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 092 | 114 981 | -1 851 | 29 789 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 | -48 063 | -1 | -12 452 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 314 | 1 107 | -343 | 287 | ||
| IX. Aktywa, razem | 21 564 | 27 412 | 5 629 | 7 102 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 896 | 4 815 | 1 017 | 1 247 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 760 | 4 639 | 981 | 1 202 | ||
| XIII. Kapitał własny | 17 668 | 22 597 | 4 612 | 5 854 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 51 360 | 51 360 | 13 406 | 13 306 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,17 | 0,34 | -0,04 | 0,09 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,16 | 0,31 | -0,04 | 0,08 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,34 | 0,44 | 0,09 | 0,11 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,32 | 0,40 | 0,08 | 0,10 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Kurs EURO do pozycji bilansowych na 31.12.2006 r. 3,8312Średni kurs EURO do poz. Rach. zysków i strat za IV kwartał 2006 roku 3,8938 Kurs EURO dopozycji bilansowych na 31.12.2005 r. 3,8598Średni kurs EURO do poz. Rach. zysków i strat za IV kwartał 2005 roku 3,9181 |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-13 | Łukasz Wójcik | Członek Zarządu | Łukasz Wójcik | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 343 | 7 669 | 8 166 | 3 289 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 313 | 7 646 | 8 141 | 3 197 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30 | 23 | 25 | 90 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30 | 23 | 25 | 90 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 15 221 | 16 482 | 19 246 | 43 148 | ||
| 1. Zapasy | 70 | 168 | 564 | 818 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 574 | 13 852 | 14 736 | 16 353 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 574 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 13 852 | 14 736 | 16 353 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 505 | 2 398 | 3 784 | 25 860 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 505 | 2 398 | 3 784 | 25 860 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 10 482 | 2 370 | 2 370 | 1 863 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23 | 28 | 1 414 | 23 997 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72 | 64 | 162 | 117 | ||
| A k t y w a r a z e m | 21 564 | 24 151 | 27 412 | 46 437 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 17 668 | 20 751 | 22 597 | 27 740 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -85 133 | -85 133 | -102 541 | -102 541 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -5 074 | -1 991 | 17 263 | 22 406 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 896 | 3 400 | 4 815 | 18 697 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 10 | 10 | 11 | 423 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 10 | 11 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 423 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 423 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 11 600 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 11 600 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 760 | 3 150 | 4 639 | 6 674 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 629 | 3 019 | 4 508 | 6 543 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 126 | 240 | 166 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 126 | 240 | 166 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 126 | 240 | 166 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 21 564 | 24 151 | 27 412 | 46 437 | ||
| Wartość księgowa | 17 668 | 20 751 | 22 597 | 27 740 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,34 | 0,40 | 0,44 | 0,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,32 | 0,37 | 0,40 | 0,50 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 160 | 160 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 160 | 160 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 160 | 160 | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 160 | 160 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 156 | 786 | 229 | 25 202 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 156 | 626 | 0 | 22 992 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 160 | 229 | 2 210 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 157 | 0 | 10 552 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 9 927 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 157 | 0 | 625 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 156 | 629 | 229 | 14 650 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 7 | 52 | 123 | 16 469 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 112 | 2 944 | 1 387 | 7 867 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -963 | -2 367 | -1 281 | -9 686 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 384 | 385 | 0 | 161 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 384 | 385 | 0 | 161 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 306 | 2 855 | 3 796 | 5 411 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 139 | 8 | 67 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 967 | 984 | 1 442 | 1 459 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 339 | 1 732 | 2 346 | 3 885 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 885 | -4 837 | -5 077 | -14 936 | ||
| X. Przychody finansowe | 52 | 58 | 134 | 532 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 6 | 132 | 528 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 52 | 52 | 2 | 4 | ||
| XI. Koszty finansowe | 256 | 299 | 125 | 13 897 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 86 | 129 | 125 | 5 310 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 170 | 170 | 0 | 8 587 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 089 | -5 078 | -5 068 | -28 301 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 47 729 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 121 721 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 73 992 | |||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -3 089 | -5 078 | -5 067 | 19 428 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -6 | -4 | 76 | 2 165 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | -6 | -4 | 76 | 2 165 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -3 083 | -5 074 | -5 143 | 17 263 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -8 887 | -8 887 | -5 143 | 17 263 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,17 | -0,17 | -0,10 | 0,34 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,16 | -0,16 | -0,09 | 0,31 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 742 | 22 742 | 27 740 | 85 136 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 742 | 22 742 | 27 740 | 85 136 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | |||||
| - zamiana obligacji na akcje | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | |||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | |||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | |||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| - pokrycia straty | 0 | |||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | |||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | |||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | |||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -85 133 | -85 133 | -102 541 | -14 401 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 408 | 17 408 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 408 | 17 408 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 22 496 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - zysk z poprzedniego okresu | 22 406 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 408 | 17 408 | 22 406 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -102 541 | -102 541 | -102 541 | -14 401 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -102 541 | -102 541 | -102 541 | -14 401 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -1 991 | 0 | -88 140 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - III kwartał 2006 | -1 991 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -104 532 | -102 541 | -102 541 | -102 541 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -87 124 | -85 133 | -80 135 | -102 541 | ||
| 8. Wynik netto | -3 083 | -5 074 | -5 143 | 17 263 | ||
| a) zysk netto | 0 | 17 263 | ||||
| b) strata netto | -3 083 | -5 074 | -5 143 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 668 | 17 668 | 22 597 | 22 597 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 668 | 17 668 | 22 597 | 22 597 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 083 | -5 074 | -5 143 | 17 263 | ||
| II. Korekty razem | 11 311 | 10 854 | 60 | -83 074 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| 2. Amortyzacja | 15 | 57 | 18 | 2 327 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 38 | |||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 | 2 | 424 | 3 890 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -50 | 89 | 9 | -39 942 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | -412 | -1 586 | |||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 97 | 169 | 255 | 12 435 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 9 449 | 9 270 | 1 616 | 2 036 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 610 | -95 | -2 036 | -70 361 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -129 | 45 | 186 | 8 089 | ||
| 11. Inne korekty | 1 317 | 1 317 | 0 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 228 | 5 780 | -5 083 | -65 811 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 250 | 1 500 | 19 | 126 533 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 1 250 | 19 | 111 533 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 250 | 250 | 0 | 15 000 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 250 | 250 | 0 | 15 000 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 250 | 250 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 8 482 | 8 592 | 5 495 | 11 552 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 110 | 4 988 | 9 328 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8 482 | 8 482 | 507 | 2 224 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 8 482 | 8 482 | 507 | 2 224 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 8 482 | 8 482 | 507 | 2 224 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 232 | -7 092 | -5 476 | 114 981 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 11 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 11 | 11 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 2 | 2 | 12 035 | 48 074 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 11 | 2 896 | |||
| 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 11 600 | 41 250 | ||||
| 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 5. Odsetki | 2 | 2 | 424 | 3 890 | ||
| 6. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 38 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 | -2 | -12 024 | -48 063 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 | -1 314 | -22 583 | 1 107 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 | -1 314 | -22 583 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||