STRZELEC: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2007-06-15 18:41

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 162 192 41 50
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -476 -317 -122 -82
III. Zysk (strata) brutto -274 -311 -70 -81
IV. Zysk (strata) netto -409 -311 -105 -81
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 918 -1 786 -496 -454
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 932 666 499 169
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 14 -1 120 4 -285
IX. Aktywa, razem 10 065 25 621 2 601 6 510
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 168 3 335 1 077 847
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 993 2 645 1 032 672
XIII. Kapitał własny 5 897 22 286 1 524 5 663
XIV. Kapitał zakładowy 51 360 51 360 13 273 13 050
XV. Liczba akcji (w szt.) 51 360 000 51 360 000 51 360 000 51 360 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 -0,01 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -0,01 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,11 0,43 0,03 0,11
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,11 0,40 0,03 0,10
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00






Kurs EURO do pozycji bilansowych na
31.03.2006r. 3,9357Średni kurs EURO do pozycji Rach. zysków i
strat za I kw. 2006r. 3,8456Kurs EURO do pozycji bilansowych na
31.03.2007r. 3,8695Średni kurs EURO do pozycji Rach. zysków i strat
za I kw. 2007r. 3,9063


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr SA-Q1/2007 z dnia 2007-05-04 o treści:






Emitent niniejszym koryguje raport okresowy SA-Q1/2007 opublikowany w
dniu 4 maja 2007 roku.








Przyczyna korekty :





- Błędne zaewidencjonowanie operacji gospodarczej w miesiącu 3/2007r .



w pierwotnej wersji została ujęta w RZIS w pozycji : Przychody netto ze
sprzedaży produktów a prawidłowe zaksięgowanie to: Przychody operacyjne
z tytułu zbycia środków trwałych, oraz koszt własny zbycia środków
trwałych, zmniejszenie stanu śr.trwałych





Korekta spowodowałą zmiany w następujacych pozycjach:





RZIS





- Przychody netto ze sprzedaży usług


- Zysk ze zycia niefainansowych aktywów trwałych


- Zysk/Strata brutto


- Zysk /Strata netto





CF





- Strata netto


- Korekty razem - Zysk z działalności inwestycyjnej


- Wpływ z działalności inwestycyjnej - Zbycie wartości niematerialnych i
prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych








Bilans





- Rzeczowe aktywa trwałe


- Zysk /strata netto





W związku z zaistnieniem powyższych zmian, Emitent podaje do publicznej
wiadomości prawidłową treść całego raportu okresowego SA-Q1/2007.



Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-06-15 Łukasz Wójcik Członek Zarządu Łukasz Wójcik

BILANS
w tys.
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 5 295 6 343 7 633 8 166
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 265 6 313 7 608 8 141
3. Należności długoterminowe 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30 30 25 25
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 30 25 25
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 4 770 15 221 17 988 19 246
1. Zapasy 44 70 258 564
2. Należności krótkoterminowe 3 613 4 574 14 935 14 736
2.1. Od jednostek powiązanych 4 574 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 3 613 14 935 14 736
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 019 10 505 2 627 3 784
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 019 10 505 2 627 3 784
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 991 10 482 2 370 2 370
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28 23 257 1 414
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 94 72 168 162
A k t y w a r a z e m 10 065 21 564 25 621 27 412
PASYWA
I. Kapitał własny 5 897 17 668 22 286 22 597
1. Kapitał zakładowy 51 360 51 360 51 360 51 360
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 56 515 56 515 56 515 56 515
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -101 414 -85 133 -85 278 -102 541
8. Zysk (strata) netto -409 -5 074 -311 17 263
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 168 3 896 3 335 4 815
1. Rezerwy na zobowiązania 175 10 11 11
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 10 11 11
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 165 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 165 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 3 993 3 760 2 645 4 639
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 3 862 3 629 2 514 4 508
3.3. Fundusze specjalne 131 131 131 131
4. Rozliczenia międzyokresowe 126 679 166
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 126 679 166
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 126 679 166
P a s y w a r a z e m 10 065 21 564 25 621 27 412
Wartość księgowa 5 897 17 668 22 286 22 597
Liczba akcji (w szt.) 51 360 000 51 360 000 51 360 000 51 360 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,11 0,34 0,43 0,44
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 56 000 000 56 000 000 56 000 000 56 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,11 0,32 0,40 0,40
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 160
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 160
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 160
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 160
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 162 162 192 192
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 162 162 0 0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 192 192
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 51 51
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 51 51
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 162 162 141 141
IV. Koszty sprzedaży 12 12 21 21
V. Koszty ogólnego zarządu 655 655 584 584
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -505 -505 -464 -464
VII. Pozostałe przychody operacyjne 29 29 147 147
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 29 29 147 147
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 0 0 0 0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0 0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 0 0 0 0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -476 -476 -317 -317
X. Przychody finansowe 202 202 6 6
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0 6 6
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 202 202 0 0
XI. Koszty finansowe 0 0 0 0
1. Odsetki w tym: 0 0 0 0
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 0 0 0 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -274 -274 -311 -311
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto -274 -274 -311 -311
XV. Podatek dochodowy 135 135 0 0
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona 135 135 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto -409 -409 -311 -311
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 0 -409 -311 -311
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 51 360 000 51 360 000 51 360 000 51 360 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 -0,01 -0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 56 000 000 56 000 000 56 000 000 56 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 -0,01 -0,01
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 6 461 6 461 22 597 22 597
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 461 6 461 22 597 22 597
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 51 360 51 360 51 360 51 360
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0
- 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 51 360 51 360 51 360 51 360
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 56 515 56 515 56 515 56 515
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- pokrycia straty 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 56 515 56 515 56 515 56 515
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -101 414 -101 414 -85 278 -85 278
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -16 281 -16 281 17 263 17 263
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -16 281 -16 281 17 263 17 263
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -16 281 -16 281 17 263 17 263
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -85 133 -85 133 -102 541 -102 541
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -85 133 -85 133 -102 541 -102 541
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -85 133 -85 133 -102 541 -102 541
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -101 414 -101 414 -85 278 -85 278
8. Wynik netto -409 -409 -311 -311
a) zysk netto 0 0
b) strata netto -409 -409 -311 -311
c) odpisy z zysku 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 6 052 6 052 22 286 22 286
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 052 6 052 22 286 22 286
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -409 -409 -311 -311
II. Korekty razem -1 509 -1 509 -1 475 -1 475
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 14 14 14 14
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -29 -29 -147 -147
6. Zmiana stanu rezerw 0 0
7. Zmiana stanu zapasów -1 -1 -7 -7
8. Zmiana stanu należności -1 681 -1 681 -509 -509
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 202 202 -1 334 -1 334
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -14 -14 508 508
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 918 -1 918 -1 786 -1 786
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 938 1 938 776 776
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 929 929 776 776
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 009 1 009 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 1 009 1 009 0 0
- zbycie aktywów finansowych 1 009 1 009 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 6 6 110 110
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 6 110 110
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 932 1 932 666 666
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 0 0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 14 14 -1 120 -1 120
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14 14 -1 120 -1 120
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 14 14 1 377 1 377
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 28 28 257 257
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)






Komentarzna temat działalności gospodarczej spółki w I kwartale 2007
rokuI. Zasady przyjete przy sporządzaniu raportu za I
kwartał 2007 roku nie uległy zmianie w stosunku do zasad przedstawionych
w raporcie za IV kwartał 2006 roku.II. W I kwartale 2007
roku spółka nie utworzyła rezerwy na podatek dochodowy, rozwiązała
natomiast rezerwy w kwocie 135 tys. zł.III. W raporcie kurs
EURO użyty do przeliczenia :- pozycji bilansowych : 3,8695
tj. wg stanu na dzień 30. 03. 2007r., zgodnie z Tabelą kursów NBP nr
64/A/NBP/2007. z dnia 30.03.2007r.- pozycji rachunku zysków i
strat za I kwartał : 3,9063 tj. wg średnich kursów na ostatni dzień
bilansowy każdego miesiąca z I kwartału 2007 roku.
1. Informacja o dokonaniach spółki w okresie I kwartału 2007 roku.
A) W I kwartale 2007 roku Spółka kontynuowała z powodzeniem działania związane
z procesem łączenia w ramach jej przedsiębiorstwa podmiotów
gospodarczych - dystrybutorów napojów bezalkoholowych, piwa oraz napojów
alkoholowych. W dniu 31 marca 2007 roku spółka zawarła umowy
przyrzeczone - umowy nabycia udziałów lub akcji podmiotów oznaczonych
symbolami A, B, C, D, E i F, o których mowa w raporcie bieżącym z dnia
27 września 2007 roku. Tym samym spełnione zostały zarówno wcześniejsze
zapowiedzi spółki w tym względzie, cel umów przedwstępnych z wrzesnia
2006 roku jak i zrealizowano znaczącą część przyjętej strategii rozwoju
spółki. Zawarcie opisanych wyżej umów przerzeczonych nabycia akcji/
udziałów przyczyni się z pewnością do dalszego rozwoju spółki i
przedsiębiorstwa emitenta oraz pozwoli na realizację dalszych zamierzeń
konsolidacyjnych stanowiących strategię rozwoju spółki.
B) Wydarzeniem znacznej wagi dla działalności Emitenta było przyjęcie przez
Zarząd spółki strategii na lata 2007 - 2008. Przyjęta strategia zakłada
budowę wartości spółki dla akcjonariuszy poprzez wykorzystanie wiedzy i
potencjału spółki w zakresie dystrybucji piwa, napojów bezalkoholowych
oraz alkoholi. Określa ona cel strategiczny spółki emitenta, którym jest
budowa na rynku krajowym ogólnopolskiej sieci hurtowni piwa, napojów
bezalkoholowych. Strategia zakłada przejęcie podmiotów, których łączna
sprzedaż powinna osiągnąć 1, 5 mld PLN w roku 2009. Zamiarem emitenta
jest osiąganie w ramach tej krajowej sieci wysokiej rentowności.
Przykłady rynkowe wskazują na możliwość osiągnięcia rentowności
operacyjnej przy takim potencjale na poziomie 3 - 4 %.Nowa strategia
zakłada rozpoczęcie działalności w zakresie dystrybucji piwa, napojów
bezalkoholowych oraz alkoholi poprzez akwizycję i konsolidację spółek
działających na rynkach regionalnych.Przewidywany
harmonogram zakłada przejęcie :a) 6 podmiotów do końca
2007 roku,b) 10 - 12 podmiotów do końca 2008 roku ( łącznie z
wymienionymi w pkt a)c) 12 - 14 podmiotów do końca 2009 roku (
łącznie z wymienionymi w pkt b).Finansowanie planowanego w
ramach strategii rozwoju spółki zapewnić mają :
a) emisje nowych akcji, w tym akcji serii "I" i "J",
b) środki wypracowane z działalności operacyjnej,c) kapitał
obcy - w sytuacji gdy będzie to korzystne ekonomicznie.Plany
obejmuje też budowę ogólnopolskiej sieci kontrahentów , w tym obsługę 12
000 - 15. 000 sklepów.Celem realizacji opisanej strategii
poczyniono istotne kroki, do których należy m. in. nabycie akcji/
udziałów sześciu podmiotów gospodarczych - dystrybutorów napojów
bezalkoholowych, piwa i alkoholi.2. Opis czynników i zdarzeń
mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
Spółka nie odnotowała w okresie I kwartału 2007 roku większych przychodów z
operacyjnej działalności gospodarczej. Dystrybucja napojów przewidziana
w strategii spółki jeszcze się nie rozpoczęła ym niemniej dwa zdarzenia
mają niewątpliwie wpływ na przyszłe wyniki finansowe.
W dniu 12 stycznia 2007 roku Sąd Rejonowy w Koszalienie VII Wydział do spraw
Postępowań Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie, w którym
stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego względem jednostki
zależnej od emitenta - Wytwórni Wody Źródlanej "Połczyn Zdrój" S.A. z
siedzibą w Koszalinie. Istotne jest także to, iż w postanowieniu tym Sąd
stwierdził utratę wykonalności tytułów wykonawczych i egzekucyjnych
przeciwko dłużnikowi.W dniu 4 kwietnia 2007 roku spółka
emitenta zawarła warunkową umowę sprzedaży akcji ze spółką JOHN KING
INTERNATIONAL Ltd. z siedzibą w Knudsford ( Wielka Brytania).
Przedmiotem tej umowy była sprzedaż przez emitenta na rzecz John King
International Ltd. 3.770.042 akcji na okaziciela o wartości nominalnej
1,00 zł każda stanowiących 75% udziału w kapitale zakładowym spółki pod
firmą Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A. z siedzibą w
Koszalinie. Określona w umowie cena za wszystkie zbywane przez emitenta
akcje stanowi równowartość w złotych poslkich kwoty 2.000.000 EURO.
Umowa ta wejdzie w życie po spełnieniu się zawartych w niej warunków
zawieszających, opisanych w raporcie bieżącym nr 22/2007 z dnia 6
kwietnia 2007 roku.3. Sezonowość działalności emitenta.
Prowadzona przez emitenta działalność w dziedzinie sprzedaży preform PET do
produkcji butelek PET ma charakter sezonowy. Planowana działalność
spółki w dziedzinie dystrybucji napojów bezalkoholowych i piwa ma także
sezonowy charakter.4. Informacje dotyczące emisji, wykupu
lub spłaty papierów wartościowych.W okresie I
kwartału 2007 roku spółka nie dokonała emisji, wykupu lub spłaty
papierów wartościowych.5. Informacje dotyczące
dywidendy.W okresie I kwartału 2007 roku spółka nie wypłaciła
ani nie deklarowała wypłaty dywidendy.6. Wskazanie
zdarzeń, ktore nastąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie,
mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.
W dniu 4 kwietnia 2007 roku zawarto ze spółką John King International Ltd. z
siedzibą w Knudsford ( Wielka Brytania) warunkową umowę sprzedaży akcji.
Przedmiotem zawartej umowy jest sprzedaż przez emitenta na rzecz tejże
spółki 3.770.042 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł.
kazda akcja stanowiących 75 % w kapitale zakładowym spółki pod firmą
Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A. z siedzibą w Koszalinie.
Umowa ta ma charakter warunkowy i wejdzie w życie po spełnieniu się
warunków zawieszających zawartych w treści umowy. Cena sprzedaży
wszystkich akcji objętych umową stanowi równowartość w polskich złotych
kwoty 2.000.000 EURO.7. Skutki zmian w strukturze jednostki.
Wszelkie zmiany wprowadzone w Statucie spółki , jak podwyższenie kapitału
zakładowego, planowana emisja akcji serii "I" i "J" związane są z
realizacją strategii koncentracji w ramach przedsiębiorstwa spółki sieci
hurtowni napojów.Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 12
lutego 2007 roku powołany został w skład Zarządu Spółki p. Krzysztof
Bałanda, któremu powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Fakt ten
związany jest z uchwaloną przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 marca 2007
roku zmianą par. 10 ust. 1 Statutu Spółki, w wyniku której spółkę
reprezentuje - przy zarządzie wieloosobowym - dwóch członków Zarządu lub
Prezes Zarządu samodzielnie.8. Informacje dotyczące
zmiany zobowiązań lub aktywów warunkowych emitenta.
W związku z zawarciem warunkowej umowy sprzedaży akcji w Wytwórni Wody
Źródlanej połczyn Zdrój S.A. na rzecz John King International Ltd. z
siedzibą w Knudsford (Wielka Brytania) zmienił się odpowiednio stan
zobowiązań i aktywów warunkowych spółki.
9. Stanowisko Zarządu odnośnie publikowanych wcześniej prognoz wyników.
Spółka nie publikowała wcześniej prognoz wyników dotyczących I kwartału 2007
roku.10. Akcjonariusze posiadający na dzień publikacji
raportu ( 4 maja 2007 roku) co najmniej 5 % głosów na Walnym
Zgromadzeniu.FinCo Group S.A. z siedzibą w Warszawie : 1.150.000
akcji imiennych serii A, co stanowi 2,24 % udziału w kapitale zakładowym
i uprawnia do 9,08 % głosów na Walnym Zgromadzeniu /5.750.000 głosów/.
Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie : 650.000 akcji imiennych serii
A, co stanowi 1,27 % udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 5,13 %
głosów na Walnym Zgromadzeniu /3.250.000 głosów/.
Piotr Puchalski : 900.000 akcji imiennych serii A, co stanowi 1,75 % udziału w
kapitale zakładowym i uprawnia do 7,10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu
/4.500.000 głosów/.W okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego ( 13 luty 2007r.) nastąpiły zmiany w
stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy w ten sposób, że :
- FinCo Group S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła w dniu 6 lutego 2007 roku (
zaksięgowanie akcji na rachunku papierów wartościowych - 12 lutego
2007r.) 250.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o
wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Przed transakcją FinCo Group
S.A. posiadała 900.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, co
stanowiło 1,75 % udziału w kapitale zakładowym emitenta i uprawniało do
7,10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu transakcji FinCo
Group S.A. posiada 1.150.000 akcji imiennych uprzywilejowanych emitenta,
co stanowi 2,24 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,08 % w ogólnej
liczbie głosów.- Piotr Puchalski nabył na podstawie
umowy z dnia 8. 06. 2006 roku 300.000 sztuk akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł. każda akcja.
Podstawą zaksięgowania powyższych akcji na rachunku papierów papierów
wartościowych p. Piotra Puchalskiego było uzyskanie zgody zastawnika, co
nastąpiło w dniu 21 marca 2007 roku. Przed dokonaniem transakcji Piotr
Puchalski posiadał 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych emitenta,
co stanowiło 1,17 % udziału w kapitale zakładowycm oraz 4,73 % w ogólnej
liczbie głosów. Po dokonaniu transakcji Piotr Puchalski posiada 900.000
akcji imienych uprzywilejowanych serii A emitenta, co stanowi 1,75 %
udziału w kapitale zakładowym oraz 7,10 % w ogólnej liczbie głosów.
11. Zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące
emitenta.W okresie od daty przekazania poprzedniego raportu
kwartalnego nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby
zarz ądzające lub nadzorujące emitenta.12.
Informacje o toczących się postępowaniach.W
okresie I kwartału 2007 roku brak było postępowań dotyczących zobowiązań
lub wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10 %
kapitałów własnych spółki.13.
Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi.W
okresie I kwartału 2007 roku spółka nie dokonała transakcji z podmiotami
powiązanymi o wartości większej niż 500.000 EURO.
14. Informacje o udzielonych poręczeniach i pożyczkach oraz gwarancjach.
Spółka w I kwartale 2007 roku nie posiadała udzielonych poręczeń, pożyczek i
gwarancji, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów
własnych spółki.15. Inne istotne informacje.
W dniu 6 kwietnia 2007 roku spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego
prospekt emisyjny, na podstawie którego zamierza oferować nie więcej niż
102.720.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "I" i zamierza ubiegać
się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie więcej niż
102.720.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "I", nie więcej niż
102.720.000 Praw do AQkcji Oferowanych, 51.360.000 praw poboru acji
serii "I" oraz do 47.280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "J".
12 kwietnia 2007 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
podjął uchwałe nr 267/ 07 o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych51.360.000 jednostkowych praw poboru akcji
zwykłych na okaziciela serii "I" spółki emitenta, emitowanych na
podstawie uchwały nr 1 walnego Zgromadzenia spółki z dnia 8 grudnia 2006
roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa
poboru.Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 20
lutego 2007 roku zarejestrował zmianę firmy emitenta z dotychczasowej na
nową tj. ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.W dniu 12
marca 2007 roku p. Jerzy Bartosiewicz złożył rezygnację z pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej emitenta.16. Czynniki,
które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w
perspektywie kolejnego kwartału.Czxynnikiem, który będzie
miał wpływ na wyniki osiągnięte w kolejnym okresie sprawozdawczym będzie
realizacja dalszych przedsięwzięć związanych z konsolidacją podmiotów
gospodarczych - dystrybutorów napojów bezalkoholowych, piwa oraz
alkoholi w ramach przedsiębiorstwa emitenta, a ponadto realizacja
przyjętej przez Zarząd spółki strategii rozu, w szczególności czynnikiem
takim jest zatwierdzenie prospektu emisyjnego i co za tym idzie emisja
akcji serii "I" oraz "J".


Plik Opis