Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 973 | 91 170 | 6 221 | 19 728 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 859 | 4 794 | -2 456 | 1 037 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 24 495 | -270 | 6 102 | -58 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 22 406 | 450 | 5 582 | 97 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -60 728 | -1 117 | -15 505 | -255 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 120 457 | -6 264 | 30 756 | -1 429 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -36 039 | 10 512 | -9 202 | 2 398 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 23 690 | 3 131 | 6 049 | 714 | ||
| IX. Aktywa, razem | 46 437 | 230 545 | 11 856 | 52 597 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 697 | 140 021 | 4 774 | 31 945 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 11 600 | 44 765 | 2 962 | 10 213 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 674 | 89 910 | 1 704 | 20 512 | ||
| XIII. Kapitał własny | 27 740 | 90 524 | 7 083 | 20 652 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 51 360 | 50 000 | 13 113 | 11 407 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 50 000 000 | 51 360 000 | 50 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,37 | -0,26 | -0,34 | -0,06 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,25 | -0,23 | -0,31 | -0,05 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,54 | 1,81 | 0,14 | 0,41 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 1,62 | 0,13 | 0,37 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kurs EURO do pozycji bilansowych na 30.09.05r. 3,9166Średni kurs EURO do poz. Rach. zysków i strat za III kwartały 2005 roku 4,0140 Kurs EURO do pozycji bilansowych na 30.09.04r. 4,3832Średni kurs EURO do poz. Rach. zysków i strat za III kwartały 2004 roku 4,6214 |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-03 | Mateusz Klimontowski | Pracownik | Mateusz Klimontowski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 3 289 | 2 859 | 86 863 | 69 542 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 5 | 25 372 | 7 317 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 197 | 2 804 | 52 670 | 53 902 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 6 292 | 6 293 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 6 292 | 6 292 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90 | 50 | 2 529 | 2 030 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 90 | 50 | 2 529 | 2 030 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 43 148 | 45 063 | 143 682 | 150 055 | ||
| 1. Zapasy | 818 | 720 | 28 569 | 24 078 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 353 | 15 494 | 65 108 | 76 997 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 16 353 | 15 494 | 65 108 | 76 997 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 25 860 | 28 725 | 41 214 | 38 378 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 860 | 28 725 | 41 214 | 38 378 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 863 | 1 663 | 37 872 | 37 803 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23 997 | 27 062 | 3 342 | 575 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117 | 124 | 8 791 | 10 602 | ||
| A k t y w a r a z e m | 46 437 | 47 922 | 230 545 | 219 597 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 27 740 | 28 836 | 90 524 | 90 718 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 51 360 | 51 360 | 50 000 | 50 000 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 56 515 | 56 515 | 54 475 | 54 869 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -102 541 | -102 541 | -14 401 | -14 401 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 22 406 | 23 502 | 450 | 250 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 697 | 19 086 | 140 021 | 128 879 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 423 | 211 | 3 484 | 3 082 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 211 | 2 288 | 3 082 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 423 | 0 | 1 196 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 423 | 0 | 1 196 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 11 600 | 11 600 | 44 765 | 44 650 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 11 600 | 11 600 | 44 765 | 44 650 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 674 | 7 275 | 89 910 | 77 927 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 543 | 7 144 | 89 689 | 77 695 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 131 | 131 | 221 | 232 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 862 | 3 220 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 862 | 3 220 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 1 862 | 3 220 | ||
| P a s y w a r a z e m | 46 437 | 47 922 | 230 545 | 219 597 | ||
| Wartość księgowa | 27 740 | 28 836 | 90 524 | 90 718 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,54 | 0,56 | 1,81 | 1,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,50 | 0,51 | 1,62 | 1,62 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 160 | 160 | 680 | 19 221 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 160 | 160 | 680 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 160 | 160 | 680 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 19 221 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 19 221 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 17 600 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 160 | 160 | 18 280 | 19 221 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 601 | 24 973 | 37 681 | 91 170 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 22 992 | 36 943 | 88 841 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 601 | 1 981 | 738 | 2 329 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 364 | 10 552 | 15 481 | 40 539 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 9 927 | 15 402 | 40 217 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 364 | 625 | 79 | 322 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 237 | 14 421 | 22 200 | 50 631 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 273 | 16 346 | 17 644 | 44 912 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 552 | 6 480 | 1 370 | 3 463 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -588 | -8 405 | 3 186 | 2 256 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 161 | 160 | 6 529 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 74 | 74 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 | 161 | 86 | 6 455 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 118 | 1 615 | 1 095 | 3 991 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 59 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 | 17 | 12 | 467 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 110 | 1 539 | 1 083 | 3 524 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -705 | -9 859 | 2 251 | 4 794 | ||
| X. Przychody finansowe | 193 | 398 | 711 | 895 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 193 | 396 | 720 | 804 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 2 | -9 | 91 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 213 | 13 772 | 2 694 | 5 959 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 211 | 5 185 | 1 719 | 4 883 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 2 | 8 587 | 975 | 1 076 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 725 | -23 233 | 268 | -270 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -2 | 47 729 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 121 721 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 2 | 73 992 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 728 | 24 495 | 268 | -270 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -632 | 2 089 | 126 | -720 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | -632 | 2 089 | 126 | -720 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -1 096 | 22 406 | 142 | 450 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -70 250 | -12 961 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 51 360 000 | 50 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,37 | -0,26 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,25 | -0,23 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 334 | 5 334 | 44 707 | 44 707 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 334 | 5 334 | 44 707 | 44 707 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 51 360 | 51 360 | 50 000 | 25 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 25 000 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 25 000 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| - emisja publiczna akcji serii F | 0 | 0 | 0 | 25 000 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 51 360 | 51 360 | 50 000 | 50 000 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 515 | 56 515 | 54 475 | 34 109 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 20 366 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 20 366 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 20 366 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 56 515 | 56 515 | 54 475 | 54 475 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14 401 | -14 401 | -14 093 | -14 401 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14 401 | -14 401 | -14 093 | -14 401 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -14 401 | -14 401 | -14 093 | -14 401 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -64 638 | -88 140 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -64 638 | -88 140 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -79 039 | -102 541 | -14 093 | -14 401 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -79 039 | -102 541 | -14 093 | -14 401 | ||
| 8. Wynik netto | -1 096 | 22 406 | 142 | 450 | ||
| a) zysk netto | 0 | 22 406 | 142 | 450 | ||
| b) strata netto | -1 096 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 740 | 27 740 | 90 524 | 90 524 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 740 | 27 740 | 90 524 | 90 524 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 096 | 22 406 | 142 | 450 | ||
| II. Korekty razem | -1 358 | -83 134 | 13 860 | -1 567 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 21 | 2 309 | 1 864 | 5 488 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 38 | 5 | 6 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 3 466 | 2 730 | 5 956 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -39 951 | -74 | -74 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 211 | -1 174 | -1 592 | -2 104 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -99 | 12 180 | -4 720 | -12 912 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -857 | 420 | -4 891 | -14 456 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -601 | -68 325 | 19 028 | 20 898 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34 | 7 903 | 1 579 | 2 768 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | -69 | -7 137 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 454 | -60 728 | 14 002 | -1 117 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 126 514 | 103 | 404 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 111 514 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 100 | 401 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 15 000 | 3 | 3 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 15 000 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 610 | 6 057 | 5 348 | 6 668 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 411 | 4 340 | 5 348 | 6 668 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 199 | 1 717 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 199 | 1 717 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 199 | 1 717 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -609 | 120 457 | -5 245 | -6 264 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 29 904 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 29 904 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 3 | 36 039 | 6 288 | 19 392 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 2 885 | 4 612 | 8 310 | ||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 29 650 | 0 | 0 | ||
| 3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 7 380 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 4. Odsetki | 0 | 3 466 | 1 671 | 3 674 | ||
| 5. Inne wydatki finansowe | 3 | 38 | 5 | 28 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 | -36 039 | -6 288 | 10 512 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 066 | 23 690 | 2 469 | 3 131 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 066 | 23 690 | 2 469 | 3 131 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27 063 | 307 | 873 | 211 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 23 997 | 23 997 | 3 342 | |||