STRZELEC S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 16:49

[2001/05/15 16:49] STRZELEC S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		12 141		3 260
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-451		-121
III. Zysk (strata) brutto		-553		-148
IV. Zysk (strata) netto		-434		-117
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		105 542		29 179	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		41 575		11 494	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		20 000 000		20 000 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		2,08		0,57	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	54 094
1. Wartości niematerialne i prawne	2 847
2. Wartość firmy z konsolidacji	846
3. Rzeczowy majątek trwały	50 102
4. Finansowy majątek trwały	299
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	49 669
1. Zapasy	11 854
2. Należności krótkoterminowe	19 509
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	5 016
5. Środki pieniężne	13 290
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 779
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	138
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 641
A k t y w a r a z e m	105 542
P a s y w a
I. Kapitał własny	41 575
1. Kapitał akcyjny	20 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	29 207
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-7 198
9. Zysk (strata) netto	-434
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	19
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	678
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	61 101
1. Zobowiązania długoterminowe	8 808
2. Zobowiązania krótkoterminowe	52 293
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 169
P a s y w a r a z e m	105 542

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		12 141
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 621
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 520
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		9 016
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		6 069
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 947
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 125
IV. Koszty sprzedaży		2 940
V. Koszty ogólnego zarządu		1 028
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-843
VII. Pozostałe przychody operacyjne		756
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		364
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-451
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		921
XIII. Koszty finansowe		937
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-467
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-1
1. Zyski nadzwyczajne		24
2. Straty nadzwyczajne		25
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		85
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		-553
XIX. Podatek dochodowy
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		9
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		110
XXIII. Zysk (strata) netto		-434

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-434		0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		20 000 000		0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,02

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-394
I. Zysk (strata) netto		-434
II. Korekty razem		40
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-110
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-9
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		1 506
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-1
5. Odsetki i dywidendy		450
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-350
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony
10. Zmiana stanu zapasów		1 813
11. Zmiana stanu należności		-5 749
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		2 630
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		317
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		30
15. Pozostałe korekty		-487
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-3 110
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1 316
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		786
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		530
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		4 426
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		11
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		2 349
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		1 087
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		979
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		15 950
I. Wpływy z działalności finansowej		18 958
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		2 507
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		1 951
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		14 500
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		3 008
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		1 858
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych		347
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		760
12. Pozostałe wydatki		43
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		12 446
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		12 446
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		844
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		13 290

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-05-14 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-05-14 koniec kwartału / 2000	stan na 01-05-14 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 799
- na rzecz jednostek zależnych	7 799
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	31 369
poręczenia kredytów dla członków władz spółki	2 205
poręczenia kredytów dla osób trzecich (podmioty współpracujące)	5 164
-gwarancja wekslowa odkupu akcji Zakładów Piwowarskich w Lublinie	24 000
-zobowiązania do odkupu akcji Browary Strzelec S.A. przez Hortaqua
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	39 168