SZEPTEL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 17:35

[2001/02/14 17:35] SZEPTEL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 40119 5881 1244 891
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej4995 4801271 368
III. Zysk (strata) brutto-2993 032-76757
IV. Zysk (strata) netto-1682 078-43519
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 120 471 31 25500-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 31 246 8 10700-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 10 100 000 10 100 00000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 3,09 0,8000-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały81 89973 65554 70140 704
1. Wartości niematerialne i prawne361652543552
2. Rzeczowy majątek trwały79 88272 05754 15940 152
3. Finansowy majątek trwały1 267603 
4. Należności długoterminowe389343 
II. Majątek obrotowy23 2019 16719 5358 669
1. Zapasy9 1884 82710 7391 333
2. Należności krótkoterminowe13 5603 4328 6095 725
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu36994 1 161
5. Środki pieniężne84814187450
III. Rozliczenia międzyokresowe15 37115 32712 24812 315
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego5642 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe15 31515 28512 24812 315
A k t y w a r a z e m120 47198 14986 48461 688
P a s y w a   
I. Kapitał własny31 24631 41429 16829 140
1. Kapitał akcyjny10 10010 10010 10010 100
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy17 89617 89616 30216 302
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny125125125125
5. Pozostałe kapitały rezerwowe1 0471 0471 0471 047
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto2 0782 2461 5941 566
II. Rezerwy1 1721 252922429
1. Rezerwy na podatek dochodowy1 1431 219874405
2. Pozostałe rezerwy29334824
III. Zobowiązania86 70364 24355 92931 705
1. Zobowiązania długoterminowe38 59338 21833 3239 506
2. Zobowiązania krótkoterminowe48 11026 02522 60622 199
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1 3501 240465414
P a s y w a r a z e m120 47198 14986 48461 688


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 40119 5883 6659 380
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 37419 3883 6129 255
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2720053125
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów2 62710 5322 3794 570
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2 60310 3582 3344 466
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2417445104
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 7749 0561 2864 810
IV. Koszty sprzedaży238818121347
V. Koszty ogólnego zarządu8994 7027152 190
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)6373 5364502 273
VII. Pozostałe przychody operacyjne1282 58986118
VIII. Pozostałe koszty operacyjne266640235295
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)4995 4803012 096
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe215014592
XIII. Koszty finansowe8172 493333369
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-2973 037-182 319
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)2-5 
1. Zyski nadzwyczajne619 
2. Straty nadzwyczajne824 
XVI. Zysk (strata) brutto-2993 032-182 319
XVII. Podatek dochodowy-131954-46725
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-1682 078281 594
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 078 1 594
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 100 000 10 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 0,16


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia9 05418 000-1 491-3 131
I. Zysk (strata) netto-1682 078281 594
II. Korekty razem9 22215 922-1 519-4 725
1. Amortyzacja9923 7186111 811
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  223223
3. Odsetki i dywidendy  121136
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1099
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-4-192727
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-131954-46725
7. Podatek dochodowy zapłacony-91-16361-647
8. Zmiana stanu zapasów-4 3611 551-196-1 121
9. Zmiana stanu należności-2 8181 348-2 430-6 831
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)12 9008 112171 095
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3 56048167231
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-825-5051178
13. Pozostałe korekty  -34-561
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-22 830-39 925-23 902-33 069
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1413925264
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1413925264
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu  1 17110 615
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej22 97140 31725 12543 748
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-1625226242
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego20 41236 84722 67341 080
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:6641 267 
- w jednostkach zależnych6641 267 
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu275369 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki1 7821 7822 4262 426
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)13 04621 82225 13035 892
I. Wpływy z działalności finansowej13 63122 48525 25736 421
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek-1995 82327 40727 407
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek13 83016 662-2 1509 014
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej585663127529
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek219930393
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek564564 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki  97136
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-730-103-263-308
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-730-103-263-308
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu814187450495
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)8484187187


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:71  
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz innych jednostek71  
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)29  
-premia inwestycyjna29  
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem100  

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Michał Skolimowski - Prezes Zarządu
01-02-14 Andrzej Bogdan Wyszyński - V-ce Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE SZEPTEL S.A.

Tagi: