SZEPTEL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-02 21:07

[2001/05/02 21:07] SZEPTEL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		5 117		1 362
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		136		36
III. Zysk (strata) brutto		-1 474		-392
IV. Zysk (strata) netto		-1 533		-408
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		116 175		32 119	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		29 927		8 274	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		10 600 000		10 600 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		2,82		0,78	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	88 131	81 843	62 028	54 701
1. Wartości niematerialne i prawne	314	361	712	543
2. Rzeczowy majątek trwały	85 614	79 884	61 316	54 158
3. Finansowy majątek trwały	1 131	781
4. Należności długoterminowe	1 072	817
II. Majątek obrotowy	12 890	23 179	11 481	19 535
1. Zapasy	6 509	9 188	7 812	10 739
2. Należności krótkoterminowe	5 079	13 538	3 575	8 609
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	381	369
5. Środki pieniężne	921	84	94	187
III. Rozliczenia międzyokresowe	15 154	15 315	16 068	12 248
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego			408
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	15 154	15 315	15 660	12 248
A k t y w a r a z e m	116 175	120 337	89 577	86 484
P a s y w a
I. Kapitał własny	29 927	30 960	29 940	29 168
1. Kapitał akcyjny	10 600	10 100	10 100	10 100
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	17 896	17 896	17 896	16 302
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	125	125	125	125
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 047	1 047	1 047	1 047
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	1 792
8. Zysk (strata) netto	-1 533	1 792	772	1 594
II. Rezerwy	1 079	1 020	1 475	922
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 050	991	1 427	874
2. Pozostałe rezerwy	29	29	48	48
III. Zobowiązania	83 019	87 007	57 103	55 929
1. Zobowiązania długoterminowe	36 069	38 590	29 523	29 323
2. Zobowiązania krótkoterminowe	46 950	48 417	27 580	26 606
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 150	1 350	1 059	465
P a s y w a r a z e m	116 175	120 337	89 577	86 484

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		5 117		5 486
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 103		5 380
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		14		106
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		4 052		2 919
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		4 041		2 801
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		11		118
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 065		2 567
IV. Koszty sprzedaży		221		166
V. Koszty ogólnego zarządu		686		968
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		158		1 433
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1		14
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		23		12
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		136		1 435
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		87		22
XIII. Koszty finansowe		1 713		540
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 491		917
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne		22
2. Straty nadzwyczajne		5
XVI. Zysk (strata) brutto		-1 474		917
XVII. Podatek dochodowy		59		145
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-1 533		772

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-513		1 693
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 350 000		10 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,05		0,17

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		3 825		6 690
I. Zysk (strata) netto		-1 533		772
II. Korekty razem		5 358		5 918
1. Amortyzacja		1 517		862
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		-12		584
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-12
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		59		145
7. Podatek dochodowy zapłacony		-12		-72
8. Zmiana stanu zapasów		2 680		2 927
9. Zmiana stanu należności		8 152		5 106
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-7 156		-3 712
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		173		144
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-31		-66
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-7 338		-6 558
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		7 338		6 558
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		5		50
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		7 183		4 726
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		150
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki				1 782
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		4 350		-225
I. Wpływy z działalności finansowej		6 278
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		5 778		480
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		500
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		1 928		705
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		1 595
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				121
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki				584
12. Pozostałe wydatki		333
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		337		-93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		837
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		84		187
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		921		94

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	71	71	71	71
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz innych jednostek	71	71	71	71
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	29	29	29	29
- premia inwestycyjna	29	29	29	29
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	100	100	100	100

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-02 Michał Skolimowski - Prezes Zarządu
01-05-02 Andrzej Bogdan Wyszyński - V-ce Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS