Szeptel SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 4 062 14 000 1 094 3 801
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -1 120 -1 720 -302 -467
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 730 -6 032 -466 -1 638
IV. Zysk (strata) netto -1 600 -5 733 -431 -1 557
V. Aktywa (stan na 200 730 51 721 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 103 983 26 793 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 13 208 558 13 208 558 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 7,87 2,03 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 124 140 116 231 73 655 69 382
1. Wartosci niematerialne i 4 375 297 652 657
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 96 926 93 523 72 057 68 190
3. Finansowy majatek trwaly 21 535 21 135 603 176
4. Naleznosci dlugoterminowe 1 304 1 276 343 359
II. Majatek obrotowy 61 567 12 005 9 167 8 987
1. Zapasy 8 267 5 457 4 827 5 823
2. Naleznosci krotkoterminowe 4 789 3 854 3 432 3 024
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 394 94
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 48 511 2 300 814 140
III. Rozliczenia 15 023 15 474 15 285 15 555
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 15 023 15 474 15 285 15 555
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 200 730 143 710 98 107 93 924
P a s y w a
I. Kapital wlasny 103 983 27 327 31 414 29 875
1. Kapital akcyjny 13 209 10 600 10 100 10 100
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 95 337 19 688 17 896 17 896
4. Kapital rezerwowy z 125 125 125 125
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 1 047 1 047 1 047 1 047
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -5 733 -4 133 2 246 707
II. Rezerwy 735 860 1 210 1 446
1. Rezerwy na podatek 692 821 1 177 1 392
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 43 39 33 54
III. Zobowiazania 94 420 112 511 64 243 62 002
1. Zobowiazania 30 953 35 226 38 218 38 634
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 63 467 77 285 26 025 23 368
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 592 3 012 1 240 601
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 200 730 143 710 98 107 93 924
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 4 062 14 000 4 135 15 187
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 4 047 13 944 4 111 15 014
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 15 56 24 173
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 3 963 11 920 2 236 7 905
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 3 950 11 877 2 215 7 755
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 13 43 21 150
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 99 2 080 1 899 7 282
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 251 694 227 580
V. Koszty ogolnego zarzadu 912 2 647 1 479 3 803
VI. Zysk (strata) na -1 064 -1 261 193 2 899
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 38 1 026 2 200 2 456
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 94 1 485 18 374
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -1 120 -1 720 2 375 4 981
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 1 182 1 333 3 29
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 769 5 642 388 1 676
XIV. Zysk (strata) na -1 707 -6 029 1 990 3 334
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -23 -3 -2 -3
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 20 13
2. Straty nadzwyczajne 23 23 2 16
XVI. Zysk (strata) brutto -1 730 -6 032 1 988 3 331
XVII. Podatek dochodowy -130 -299 449 1 085
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 600 -5 733 1 539 2 246
Zysk (strata) netto (za 12 -5 901
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 10 784 760
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,55
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 509 8 037 1 692 10 592
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -1 600 -5 733 1 539 2 246
II. Korekty razem 2 109 13 770 153 8 346
1. Amortyzacja 1 602 4 645 945 2 726
2. (Zyski) straty z tytulu -2 -2 -143
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -7 -31 527 1 646
4. (Zysk) strata z tytulu 61 41 -8 -10
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 4 14 -21 -15
rezerw
6. Podatek dochodowy -130 -299 449 1 085
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -12 -72
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -2 667 1 065 996 5 912
9. Zmiana stanu naleznosci -781 8 261 -1 056 4 166
10. Zmiana stanu zobowiazan 3 399 -495 -2 445 -4 788
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 637 629 270 -3 079
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -7 -46 639 775
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty
B. Przeplywy pieniezne netto -29 902 -46 639 -5 142 -17 065
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 932 1 022 14 281
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 932 1 022 10 251
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 4 30
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 30 834 47 661 5 156 17 346
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 4 196 4 260 52 214
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 6 038 22 648 4 583 16 435
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 600 753 427 603
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 94 94
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5a. Nabycie prawa do zakupu 20 000 20 000
akcji
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto 75 604 87 029 4 124 7 100
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 77 377 90 775 4 674 8 854
finansowej
1. Zaciagniecie 2 000 6 022
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie -1 280 11 618 2 674 2 832
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 78 257 78 757
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 400 400
II. Wydatki z tytulu 1 773 3 746 550 1 754
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 1 773 3 413 19 78
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 531 1 676
12. Pozostale wydatki 333
D. Przeplywy pieniezne 46 211 48 427 674 627
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 46 211 48 427
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 2 300 84 140 187
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 48 511 48 511 814 814
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 71 71 71 71
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
- na rzecz innych jednostek 71 71 71 71
b) pozostale zobowiazania 29 29 29 29
pozabilansowe (z tytulu)
-premii inwestycyjnej 29 29 29 29
Zobowiazania pozabilansowe, 100 100 100 100
razem