WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 02-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 4 229 18 229 1 148 4 970 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -2 943 -4 663 -799 -1 271 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 736 -11 768 -1 557 -3 208 IV. Zysk (strata) netto -5 359 -11 092 -1 455 -3 024 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 181 013 51 396 01-12-31 Va. Zobowiązania razem (stan 78 127 22 183 na 2001-12-31) Vb. Zobowiązania 28 400 8 064 długoterminowe (stan na 2001-12-31) Vc. Zobowiązania 49 727 14 119 krótkoterminowe (stan na 2001-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 98 624 28 003 02-12-31 02-12-31) VIa. Kapitał zakładowy (stan 13 209 3 751 na 2001-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 13 208 558 13 208 558 02-12-31 02-12-31) VIIa. Zysk (strata) netto na -41 -84 -11 -23 jedną akcję zwykłą (w gr lub Euro/100) VIII. Wartość księgowa na 7,47 2,12 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 105 233 124 140 81 843 73 655 1. Wartości niematerialne i 4 119 4 375 361 652 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 100 623 96 926 79 884 72 057 3. Finansowy majątek trwały 105 21 535 781 603 4. Należności długoterminowe 386 1 304 817 343 II. Majątek obrotowy 61 436 61 567 23 179 9 167 1. Zapasy 3 224 8 267 9 188 4 827 2. Należności krótkoterminowe 2 789 4 789 13 538 3 432 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 6 178 369 94 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 49 245 48 511 84 814 III. Rozliczenia 14 344 15 023 15 315 15 285 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 14 344 15 023 15 315 15 285 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 181 013 200 730 120 337 98 107 P a s y w a I. Kapitał własny 98 624 103 983 30 960 31 414 1. Kapitał akcyjny 13 209 13 209 10 100 10 100 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 95 336 95 336 17 896 17 896 4. Kapitał rezerwowy z 125 125 125 125 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 1 047 1 047 1 047 1 047 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -11 093 -5 734 1 792 2 246 II. Rezerwy 807 735 1 020 1 210 1. Rezerwy na podatek 315 692 991 1 177 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 492 43 29 33 III. Zobowiązania 78 127 94 420 87 007 64 243 1. Zobowiązania 28 400 30 953 38 590 38 218 długoterminowe 2. Zobowiązania 49 727 63 467 48 417 26 025 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 3 455 1 592 1 350 1 240 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 181 013 200 730 120 337 98 107
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 4 229 18 229 4 401 19 588 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 4 212 18 156 4 374 19 388 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 17 73 27 200 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 800 15 720 2 622 10 527 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 3 785 15 662 2 599 10 354 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 15 58 23 173 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 429 2 509 1 779 9 061 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 213 907 238 818 V. Koszty ogólnego zarządu 1 161 3 808 899 4 702 VI. Zysk (strata) na -945 -2 206 642 3 541 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 42 1 068 229 2 685 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 040 3 525 751 1 125 operacyjne IX. Zysk (strata) na -2 943 -4 663 120 5 101 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 689 3 022 21 50 finansowe XIII. Koszty finansowe 4 482 10 124 817 2 493 XIV. Zysk (strata) na -5 736 -11 765 -676 2 658 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -3 -3 -6 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 20 5 18 2. Straty nadzwyczajne 23 8 24 XVI. Zysk (strata) brutto -5 736 -11 768 -679 2 652 XVII. Podatek dochodowy -377 -676 -225 860 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -5 359 -11 092 -454 1 792
Zysk (strata) netto (za 12 -11 992 1 792 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 11 779 279 10 100 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,94 0,18 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -6 757 1 280 9 151 18 097 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -5 359 -11 092 -454 1 792 II. Korekty razem -1 398 12 372 9 605 16 305 1. Amortyzacja 1 758 6 403 984 3 710 2. (Zyski) straty z tytułu -2 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -31 4. (Zysk) strata z tytułu 103 144 -1 -11 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 448 462 -3 -18 rezerw 6. Podatek dochodowy -377 -676 -225 860 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -12 -91 -163 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 4 899 5 964 -4 361 1 551 9. Zmiana stanu należności 2 430 10 691 -2 635 1 531 10. Zmiana stanu zobowiązań -11 281 -11 776 13 198 8 410 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 629 1 258 3 568 489 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -7 -53 -829 -54 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto 11 649 -34 590 -22 827 -39 922 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 22 814 4 236 141 392 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 1 022 141 392 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 400 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 9.Zwrot za nabycie prawa do 20 000 zakupu akcji 10.Odpisy aktualizujące 402 402 krótkoterm. papiery wartościowe 11.Odpisy aktualizujace FMT 2 412 2 412 II. Wydatki z tytułu 11 165 38 826 22 968 40 314 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 4 4 264 -166 48 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 4 087 26 735 20 409 36 844 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 493 1 246 668 1 271 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 668 1 271 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 6 581 6 581 275 369 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 1 782 1 782 C. Przepływy pieniężne netto -4 159 82 470 12 946 21 722 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 87 790 13 531 22 485 finansowej 1. Zaciągnięcie 5 823 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 9 033 13 531 16 662 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 78 757 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 4 159 5 320 585 763 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 1 574 4 987 21 99 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 2 585 564 564 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki 13.Udzielone pożyczki 100 14.Spłata koncesji 333 D. Przepływy pieniężne 733 49 160 730 -103 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 733 49 160 730 -103 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 48 511 84 814 187 początek okresu G. Środki pieniężne na 49 244 49 244 84 84 koniec okresu (F+/- D) w tym o ograniczonej 84 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 71 71 71 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 71 71 71 b) pozostałe zobowiązania 29 29 29 pozabilansowe (z tytułu) -premii inwestycyjnej 29 29 29 Zobowiązania pozabilansowe, 100 100 100 razem
kom emitent ewa/zdz