Szeptel SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 9 938 2 743
materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -600 -166
III. Zysk (strata) brutto -4 302 -1 188
IV. Zysk (strata) netto -4 133 -1 141
V. Aktywa, razem (stan na ...) 143 710 42 539
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...) 112 511 33 304
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 77 285 22 877
VII. Kapitał własny (stan na ...) 27 327 8 089
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) 10 600 3 138
IX. Liczba akcji (stan na ...) 10 600 000
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 2,58 0,76
...)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 -0,30 -0,08
miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok
obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 116 231 81 843 69 382
1. Wartości niematerialne i prawne 1 297 361 657
2. Rzeczowy majątek trwały 2 93 523 79 884 68 190
3. Finansowy majątek trwały 3 21 135 781 176
4. Należności długoterminowe 4 1 276 817 359
II. Majątek obrotowy 12 005 23 179 8 987
1. Zapasy 5 5 457 9 188 5 823
2. Należności krótkoterminowe 6 3 854 13 538 3 024
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 394 369
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 2 300 84 140
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 15 474 15 315 15 555
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 15 474 15 315 15 555
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 143 710 120 337 93 924
PASYWA
I. Kapitał własny 27 327 30 960 29 875
1. Kapitał akcyjny 11 10 600 10 100 10 100
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 19 688 17 896 17 896
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 125 125 125
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 1 047 1 047 1 047
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 14
niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -4 133 1 792 707
II. Rezerwy 860 1 020 1 446
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 821 991 1 392
2. Pozostałe rezerwy 16 39 29 54
III. Zobowiązania 112 511 87 007 62 002
1. Zobowiązania długoterminowe 17 35 226 38 590 38 634
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 77 285 48 417 23 368
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 3 012 1 350 601
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 143 710 120 337 93 924
Wartość księgowa 27 327 30 960 29 875
Liczba akcji 10 600 000 10 100 000 10 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 2,58 3,07 2,95
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 20
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 71 71 71
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej 71 71 71
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 29 29 29
tytułu)
- premia inwestycyjna 29 29 29
Zobowiązania pozabilansowe, razem 100 100 100
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 9 938 11 052
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 9 897 10 903
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 41 149
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 7 957 5 669
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 7 927 5 540
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30 129
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 1 981 5 383
IV. Koszty sprzedaży 443 353
V. Koszty ogólnego zarządu 1 735 2 324
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -197 2 706
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 988 256
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 391 356
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -600 2 606
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 151 26
XIII. Koszty finansowe 29 3 873 1 288
XIV. Zysk (strata) na działalności -4 322 1 344
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 20 -1
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 20 13
2. Straty nadzwyczajne 31 14
XVI. Zysk (strata) brutto -4 302 1 343
XVII. Podatek dochodowy 32 169 636
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -4 133 707
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -3 048 982
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 183 333 10 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,30 0,09
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 10 100 10 100
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu) 500
- emisji akcji 500
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 10 600 10 100
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 17 896 16 302
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 792 1 594
a) zwiększenie (z tytułu) 1 792 1 594
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 1 792 1 594
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 19 688 17 896
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 125 125
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 125 125
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 1 047 1 047
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 1 047 1 047
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -4 133 707
a) zysk netto
b) strata netto 4 133
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 27 327 29 875
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 7 528 8 900
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -4 133 707
II. Korekty razem 11 661 8 193
1. Amortyzacja 3 043 1 781
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 143
3. Odsetki i dywidendy -24 1 119
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -20 -2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 10 6
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i -169 636
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -12 -72
8. Zmiana stanu zapasów 3 732 4 916
9. Zmiana stanu należności 9 042 5 222
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -3 894 -2 343
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -8 -3 349
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -39 136
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -16 737 -11 923
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 90 267
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 90 241
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 26
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 16 827 12 190
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 64 162
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 16 610 11 852
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 153 176
w tym:
- w jednostkach zależnych 153
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 11 425 2 976
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 13 398 4 180
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 4 022
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 12 898 158
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 500
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1 973 1 204
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 1 640 59
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 1 145
12. Pozostałe wydatki 333
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 2 216 -47
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 2 216 -47
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 84 187
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 2 300 140