WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 18 235 4 971 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 695 -1 280 III. Zysk (strata) brutto -17 597 -4 797 IV. Zysk (strata) netto -17 017 -4 639 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 175 329 49 782 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 78 211 22 207 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 49 811 14 143 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 92 700 26 321 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 13 209 3 751 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 13 208 558 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,02 1,99 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -1,44 -0,39 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 105 276 81 843 1. Wartości niematerialne i prawne 1 4 119 361 2. Rzeczowy majątek trwały 2 100 666 79 884 3. Finansowy majątek trwały 3 105 781 4. Należności długoterminowe 4 386 817 II. Majątek obrotowy 55 709 23 179 1. Zapasy 5 3 224 9 188 2. Należności krótkoterminowe 6 2 799 13 538 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 412 369 5. Środki pieniężne 9 49 274 84 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 14 344 15 315 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 14 344 15 315 A k t y w a, r a z e m 175 329 120 337 PASYWA I. Kapitał własny 92 700 30 960 1. Kapitał akcyjny 11 13 209 10 100 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 95 336 17 896 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 125 125 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 1 047 1 047 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -17 017 1 792 II. Rezerwy 946 1 020 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 410 991 2. Pozostałe rezerwy 16 536 29 III. Zobowiązania 78 211 87 007 1. Zobowiązania długoterminowe 17 28 400 38 590 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 49 811 48 417 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 3 472 1 350 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 175 329 120 337
Wartość księgowa 92 700 30 960 Liczba akcji 13 208 558 10 100 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 7,02 3,07 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 71 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 71 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 29 - premii inwestycyjnej 29 Zobowiązania pozabilansowe, razem 100
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 18 235 19 588 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 18 162 19 388 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 73 200 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 15 720 10 527 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 15 662 10 354 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 58 173 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 2 515 9 061 IV. Koszty sprzedaży 907 818 V. Koszty ogólnego zarządu 3 808 4 702 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2 200 3 541 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 068 2 685 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 3 563 1 125 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 695 5 101 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 3 022 50 XIII. Koszty finansowe 29 15 920 2 493 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -17 593 2 658 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -4 -6 1. Zyski nadzwyczajne 30 20 18 2. Straty nadzwyczajne 31 24 24 XVI. Zysk (strata) brutto -17 597 2 652 XVII. Podatek dochodowy 32 -580 860 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -17 017 1 792
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -17 017 1 792 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 779 279 10 100 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -1,44 0,18 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 30 960 29 168 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 30 960 29 168 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 10 100 10 100 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) 3 109 - emisji akcji 3 109 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 13 209 10 100 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 17 896 16 302 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 77 440 1 594 a) zwiększenie (z tytułu) 77 440 1 594 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 75 648 - z podziału zysku (ustawowo) 1 792 1 594 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 95 336 17 896 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 125 125 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 125 125 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 1 047 1 047 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 1 047 1 047 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 1 792 1 594 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 792 1 594 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 792 1 594 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 1 792 1 594 - podziału zysku 1 792 1 594 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -17 017 1 792 a) zysk netto 1 792 b) strata netto -17 017 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 92 700 30 960
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 4 021 18 097 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -17 017 1 792 II. Korekty razem 21 038 16 305 1. Amortyzacja 6 402 3 710 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 3. Odsetki i dywidendy -31 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 121 -11 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 507 -18 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -580 860 7. Podatek dochodowy zapłacony -12 -163 8. Zmiana stanu zapasów 5 964 1 551 9. Zmiana stanu należności 10 681 1 380 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -11 814 8 410 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 274 489 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -53 -54 13. Pozostałe korekty 6 169 14. Odpisy aktualizujące wartość akcji i udziałów w 2 412 jednostkach zależnych B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -37 424 39 922 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 416 392 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 016 392 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 400 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 38 840 40 314 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 4 264 48 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 26 748 36 844 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 247 1 271 - w jednostkach zależnych 1 271 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6 581 369 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 1 782 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 82 592 21 722 I. Wpływy z działalności finansowej 87 912 22 485 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 5 823 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 9 155 16 662 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 78 757 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 5 320 763 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 4 987 99 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 564 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki 13. Spłata koncesji 333 14. Udzielone pożyczki 100 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 49 189 -103 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 49 189 -103 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 84 187 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 49 273 84
kom emitent mra/zdz