WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 47 749 45 204 12 896 12 625 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 4 458 386 1 204 108 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 371 750 1 181 209 IV. Zysk (strata) netto 3 153 568 852 159 V. Przepływy pieniężne 1 268 595 342 166 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 677 -7 118 -723 -1 988 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -370 -1 571 -100 -439 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 779 -8 094 -481 -2 261 netto, razem IX. Aktywa razem 50 567 44 847 12 613 13 275 X. Zobowiązania i rezerwy 15 929 14 346 3 973 4 247 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 200 2 400 798 710 długoterminowe XII. Zobowiązania 12 567 11 836 3 135 3 504 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 34 638 30 501 8 640 9 029 XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 748 888 XV. Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,05 0,19 0,28 0,05 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 1,05 0,19 0,28 0,05 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,55 10,17 2,88 3,01 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 11,55 10,17 2,88 3,01 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,20 0,40 0,05 0,12 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 025 26 140 17 578 16 359 1. Wartości niematerialne i 144 196 251 176 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 20 353 20 375 16 314 15 145 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 785 4 785 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 4 785 4 785 finansowe a) w jednostkach 4 785 4 785 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 4 785 4 785 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 743 784 1 013 1 038 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 100 62 55 1 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 643 722 958 1 037 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 24 542 24 321 27 269 26 324 1. Zapasy 7 778 8 038 7 199 7 226 2. Należności 8 275 9 609 12 432 7 751 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 9 10 powiązanych 2.2. Od pozostałych 8 266 9 599 12 432 7 751 jednostek 3. Inwestycje 8 059 6 246 7 222 10 977 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 8 059 6 246 7 222 10 977 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 772 2 716 3 702 10 180 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 287 3 530 3 520 797 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 430 428 416 370 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 50 567 50 461 44 847 42 683 P a s y w a I. Kapitał własny 34 638 33 724 30 501 31 392 1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 28 317 26 911 26 897 24 007 5. Kapitał z aktualizacji 22 22 36 36 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 146 2 152 4 090 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 153 1 639 568 259 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 15 929 16 737 14 346 11 291 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 162 116 110 1.1. Rezerwa z tytułu 33 6 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 129 110 110 emerytalne i podobne a) długoterminowa 129 110 110 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 3 200 3 500 2 400 2 600 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 200 3 500 2 400 2 600 jednostek 3. Zobowiązania 12 567 13 121 11 836 8 544 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 55 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 12 440 12 975 11 701 8 469 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 124 91 135 75 4. Rozliczenia 147 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 50 567 50 461 44 847 42 683
Wartość księgowa 34 638 33 725 30 501 31 392 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną 1,55 11,24 10,17 10,46 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 Rozwodniona wartość 11,55 11,24 10,17 10,46 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 21 570 47 749 21 087 45 204 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 85 173 1. Przychody netto ze 8 375 14 789 3 479 6 850 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 13 195 32 960 17 608 38 354 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 16 487 38 224 19 299 41 671 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 24 99 1. Koszt wytworzenia 4 510 8 218 3 220 6 082 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 11 977 30 006 16 079 35 589 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 083 9 525 1 788 3 533 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 784 1 530 234 428 V. Koszty ogólnego zarządu 2 088 3 493 1 220 2 681 VI. Zysk (strata) na 2 211 4 502 334 424 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 6 15 7 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 5 7 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 8 5 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 52 59 19 45 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 20 21 18 39 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 32 38 1 6 IX. Zysk (strata) z 2 165 4 458 315 386 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 112 303 280 659 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 55 162 202 537 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 4 67 51 86 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 53 74 inwestycji 5. Inne 27 36 XI. Koszty finansowe 183 387 226 295 1. Odsetki, w tym: 108 208 174 243 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 32 32 inwestycji 4. Inne 75 179 20 20 XII. Zysk (strata) z 2 094 4 374 369 750 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -2 -3 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 19 3 13 2. Straty nadzwyczajne 3 22 3 13 XIV. Zysk (strata) brutto 2 092 4 371 369 750 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 578 1 218 60 182 a) część bieżąca 590 1 285 105 223 b) część odroczona -12 -67 -45 -41 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 514 3 153 309 568 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 4 737 2 596 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 000 092 2 790 010 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,58 0,93 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 000 092 3 000 092 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,58 0,87 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 02-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 02-06-30 02-01-01 do do 02-06-30 02-06-30
I.Kapitał własny na 31 939 31 939 31 133 31 133 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 146 146 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 32 085 32 085 31 133 31 133 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 000 3 000 3 000 3 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 000 3 000 3 000 3 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 26 911 26 911 24 007 24 007 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 406 1 406 2 890 2 890 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 406 1 406 2 890 2 890 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 327 327 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 406 1 406 2 563 2 563 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 28 317 28 317 26 897 26 897 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 22 22 36 36 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 22 22 36 36 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 2 006 2 006 4 090 4 090 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 006 2 006 4 090 4 090 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 146 146 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 152 2 152 4 090 4 090 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 153 3 153 568 568 a) zysk netto 3 153 3 153 568 568 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 34 638 34 638 30 501 30 501 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 34 638 34 638 30 501 30 501 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 02-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 514 3 153 309 568 II. Korekty razem 1 200 -1 885 -931 27 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 957 1 868 690 1 495 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 77 158 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -54 -142 -18 -58 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 46 -26 110 110 7. Zmiana stanu zapasów 259 -4 067 27 -3 589 8. Zmiana stanu należności 1 333 1 077 -4 681 -581 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 453 -888 3 263 2 930 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 39 135 -322 -280 międzyokresowych 11. Inne korekty -4 III. Przepływy pieniężne 2 714 1 268 -622 595 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 606 6 162 32 748 32 792 1. Zbycie wartości 21 44 2 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 584 6 104 32 748 32 786 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 584 6 104 32 748 32 786 jednostkach - zbycie aktywów 577 6 092 32 748 32 786 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 7 12 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 14 4 inwestycyjne II. Wydatki 1 479 8 839 28 032 39 910 1. Nabycie wartości 898 2 230 1 779 3 477 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 577 6 601 26 253 36 433 tym: a) w jednostkach 800 powiązanych - nabycie aktywów 800 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 577 5 801 26 253 36 433 jednostkach - nabycie aktywów 577 5 801 26 253 36 433 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 4 8 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -873 -2 677 4 716 -7 118 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 84 370 1 371 1 571 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 1 200 1 200 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 200 171 371 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 84 170 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -84 -370 -1 371 -1 571 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 757 -1 779 2 723 -8 094 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 757 -1 779 2 723 -8 094 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 530 7 066 797 11 614 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 287 5 287 3 520 3 520 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 449 449 2 806 2 806 dysponowania
kom emitent ewa/zdz