WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 82 999 22 734 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 088 572 III. Zysk (strata) brutto 2 760 756 IV. Zysk (strata) netto 2 006 549 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 49 385 14 022 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 17 019 4 832 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 12 419 3 526 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 31 939 9 069 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 3 000 852 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 000 092 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,65 3,02 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,67 0,18 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,20 0,05 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 26 084 15 860 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 422 1 517 2. Rzeczowy majątek trwały 2 19 877 14 343 3. Finansowy majątek trwały 3 4 785 0 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 23 052 27 075 1. Zapasy 5 3 711 3 610 2. Należności krótkoterminowe 6 9 353 11 851 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 2 922 0 5. Środki pieniężne 9 7 066 11 614 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 249 55 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 136 15 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 113 40 A k t y w a, r a z e m 49 385 42 990 PASYWA I. Kapitał własny 31 939 31 133 1. Kapitał akcyjny 11 3 000 3 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 26 911 24 007 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 22 36 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 006 4 090 II. Rezerwy 77 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 77 0 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 17 019 11 677 1. Zobowiązania długoterminowe 17 4 600 2 800 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 12 419 8 877 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 350 180 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 49 385 42 990
Wartość księgowa 31 939 31 133 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 10,65 10,38 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 82 999 41 789 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 17 789 10 466 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 65 210 31 323 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 74 566 33 523 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 14 759 7 245 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 59 807 26 278 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 8 433 8 266 IV. Koszty sprzedaży 1 146 667 V. Koszty ogólnego zarządu 5 159 2 701 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 128 4 898 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 67 83 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 107 127 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 088 4 854 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 338 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 607 687 XIII. Koszty finansowe 29 934 105 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 2 761 5 774 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -1 -1 1. Zyski nadzwyczajne 30 34 20 2. Straty nadzwyczajne 31 35 21 XVI. Zysk (strata) brutto 2 760 5 773 XVII. Podatek dochodowy 32 754 1 683 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 2 006 4 090
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 006 4 090 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 000 092 2 437 524 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,67 1,68 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 3 000 092 3 000 092 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,67 1,36 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 31 133 7 301 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 31 133 7 301 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 3 000 2 290 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 710 a) zwiększenia (z tytułu) 0 710 - emisji akcji 0 710 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 3 000 3 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 24 007 2 191 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 904 21 816 a) zwiększenie (z tytułu) 2 904 21 816 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 19 880 - z podziału zysku (ustawowo) 327 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 563 1 935 - ze zmniejszenia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 14 1 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 26 911 24 007 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 36 37 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -14 -1 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 14 1 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 14 1 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 22 36 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 4 090 2 783 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 4 090 2 783 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 4 090 2 783 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 4 090 2 783 - odpis na kapitał zapasowy 2 890 1 935 - dywidenda 1 200 848 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 006 4 090 a) zysk netto 2 006 4 090 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 31 939 31 133
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 8 998 -1 617 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 2 006 4 090 II. Korekty razem 6 992 -5 707 1. Amortyzacja 3 006 695 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 165 -338 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -604 -7 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 3 24 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 754 1 683 7. Podatek dochodowy zapłacony -591 -2 016 8. Zmiana stanu zapasów -102 -2 078 9. Zmiana stanu należności 2 496 -9 945 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 735 6 275 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 70 -3 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 27 3 13. Pozostałe korekty 33 0 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -12 023 -12 474 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 47 527 15 414 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 16 35 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 15 000 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 47 148 0 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 338 7. Otrzymane odsetki 358 0 8 . Pozostałe wpływy 5 41 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 59 550 27 888 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 403 1 504 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 8 072 11 384 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 585 15 000 - w jednostkach zależnych 1 585 0 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 49 457 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 33 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -1 523 22 487 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1 000 23 734 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 1 000 3 144 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 20 590 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 2 523 1 247 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 800 400 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 1 200 847 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 523 0 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -4 548 8 396 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -4 548 8 396 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 11 614 3 218 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 7 066 11 614 - w tym o ograniczonej mozliwości dysponowania 140 92
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 8 998 -1 617 I. Zysk (strata) netto 2 006 4 090 II. Korekty razem 6 992 -5 707 1. Amortyzacja 3 006 695 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 165 -338 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -604 -7 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 3 24 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 754 1 683 7. Podatek dochodowy zapłacony -591 -2 016 8. Zmiana stanu zapasów -102 -2 078 9. Zmiana stanu należności 2 496 -9 945 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 735 6 275 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 70 -3 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 27 3 13. Pozostałe korekty 33 0
kom emitent ewa/zdz