WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 172 | 47 184 | 6 800 | 10 945 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -403 | 4 484 | -85 | 1 040 |
| III. Zysk (strata) brutto | -234 | 4 963 | -49 | 1 151 |
| IV. Zysk (strata) netto | -232 | 3 587 | -49 | 832 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 216 | 7 075 | 46 | 1 641 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 253 | -1 749 | -265 | -406 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 521 | -3 245 | 110 | -753 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -516 | 2 081 | -109 | 482 |
| IX. Aktywa razem | 57 801 | 51 371 | 12 725 | 11 526 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 013 | 10 803 | 3 966 | 2 424 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 200 | 1 453 | 44 | 326 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 320 | 9 089 | 3 813 | 2 039 |
| XIII. Kapitał własny | 39 788 | 40 568 | 8 760 | 9 102 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 660 | 673 |
| XV. Liczba akcji | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,08 | 1,20 | -0,02 | 0,28 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 13,26 | 13,52 | 2,92 | 3,03 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,50 | 0,80 | 0,11 | 0,18 |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 23 233 | 24 737 | 24 534 | 24 738 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 400 | 31 | 31 | 53 |
| - wartość firmy | 3 367 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 717 | 19 802 | 19 520 | 19 774 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 785 | 4 785 | 4 785 | |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4 785 | 4 785 | 4 785 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 785 | 4 785 | 4 785 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116 | 119 | 198 | 126 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42 | 39 | 80 | 70 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74 | 80 | 118 | 56 |
| II. Aktywa obrotowe | 34 568 | 22 575 | 26 837 | 31 021 |
| 1. Zapasy | 2 865 | 2 338 | 2 408 | 7 931 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 039 | 7 592 | 11 679 | 10 907 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 35 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 17 039 | 7 592 | 11 679 | 10 872 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 234 | 12 196 | 12 041 | 11 346 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 234 | 12 196 | 12 041 | 11 346 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 447 | 3 404 | 3 295 | 3 238 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 787 | 8 792 | 8 746 | 8 108 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 430 | 449 | 709 | 837 |
| A k t y w a r a z e m | 57 801 | 47 312 | 51 371 | 55 759 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 39 788 | 41 618 | 40 568 | 42 062 |
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 37 020 | 33 981 | 33 981 | 28 339 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 539 | 8 042 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -232 | 98 | 3 587 | 2 681 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 013 | 5 694 | 10 803 | 13 697 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 207 | 182 | 261 | 201 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 | 13 | 106 | 64 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 179 | 169 | 155 | 137 |
| a) długoterminowa | 179 | 169 | 155 | 137 |
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 200 | 400 | 1 453 | 1 848 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 200 | 400 | 1 453 | 1 848 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 320 | 5 112 | 9 089 | 11 648 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 5 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 17 249 | 5 029 | 8 985 | 11 497 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 71 | 78 | 104 | 151 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 286 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 286 | |||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 286 | |||
| P a s y w a r a z e m | 57 801 | 47 312 | 51 371 | 55 759 |
| Wartość księgowa | 39 788 | 41 618 | 40 568 | 42 062 |
| Liczba akcji | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,26 | 13,87 | 13,52 | 14,02 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 948 | 32 172 | 20 399 | 47 184 |
| - od jednostek powiązanych | 1 | 12 | 75 | 201 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 171 | 10 053 | 4 835 | 13 600 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 777 | 22 119 | 15 564 | 33 584 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 478 | 28 516 | 17 314 | 38 000 |
| - od jednostek powiązanych | 1 | 12 | 50 | 150 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 424 | 7 948 | 3 335 | 8 206 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 054 | 20 568 | 13 979 | 29 794 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 1 470 | 3 656 | 3 085 | 9 184 |
| IV. Koszty sprzedaży | 862 | 1 668 | 785 | 1 790 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 125 | 2 381 | 1 467 | 2 972 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -517 | -393 | 833 | 4 422 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 58 | 82 | 67 | 414 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 16 | 8 | 45 |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 47 | 66 | 59 | 369 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 24 | 92 | 48 | 352 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | -108 | 65 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 24 | 90 | 156 | 287 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -483 | -403 | 852 | 4 484 |
| X. Przychody finansowe | 150 | 300 | 404 | 603 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 103 | 217 | 126 | 233 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | 3 | 38 | 38 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 45 | 80 | 23 | 63 |
| 5. Inne | 217 | 269 | ||
| XI. Koszty finansowe | 41 | 131 | 79 | 165 |
| 1. Odsetki, w tym: | 31 | 68 | 62 | 134 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 10 | 63 | 17 | 31 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -374 | -234 | 1 177 | 4 922 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 66 | 41 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 66 | 66 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 25 | |||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -374 | -234 | 1 243 | 4 963 |
| XV. Podatek dochodowy | -44 | -2 | 337 | 1 376 |
| a) część bieżąca | -57 | 306 | 1 115 | |
| b) część odroczona | 13 | -2 | 31 | 261 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -330 | -232 | 906 | 3 587 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 720 | 8 330 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 2,78 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 618 | 41 520 | 42 062 | 39 381 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 618 | 41 520 | 42 062 | 39 381 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 981 | 33 981 | 28 339 | 28 339 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 039 | 3 039 | 5 642 | 5 642 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 039 | 3 039 | 5 642 | 5 642 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 409 | 409 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 630 | 2 630 | 5 642 | 5 642 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 020 | 37 020 | 33 981 | 33 981 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 539 | 4 539 | 8 042 | 8 042 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 539 | 4 539 | 8 042 | 8 042 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 539 | 4 539 | 8 042 | 8 042 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 539 | 4 539 | 8 042 | 8 042 |
| - odpis na kapitał zapasowy | 3 039 | 3 039 | 5 642 | 5 642 |
| - dywidenda | 1 500 | 1 500 | 2 400 | 2 400 |
| - zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8. Wynik netto | -330 | -232 | 906 | 3 587 |
| a) zysk netto | 906 | 3 587 | ||
| b) strata netto | 330 | 232 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 788 | 39 788 | 40 568 | 40 568 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 788 | 39 788 | 40 568 | 40 568 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -330 | -232 | 906 | 3 587 |
| II. Korekty razem | 1 902 | 448 | 3 097 | 3 488 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 716 | 1 459 | 796 | 1 533 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 53 | 113 | 58 | 128 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -54 | -64 | -55 | -128 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 25 | 14 | 60 | 51 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -465 | 522 | 5 524 | 5 802 |
| 8. Zmiana stanu należności | -9 412 | -7 605 | -772 | 2 092 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 728 | 5 689 | -2 569 | -6 370 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 311 | 320 | 55 | 380 |
| 11. Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 1 572 | 216 | 4 003 | 7 075 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 23 | 56 | 1 286 | 1 339 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 | 47 | 116 | 165 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 9 | 1 170 | 1 174 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 | 9 | 1 170 | 1 174 |
| - zbycie aktywów finansowych | 4 | 9 | 1 170 | 1 174 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 576 | 1 309 | 1 807 | 3 088 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 572 | 1 300 | 637 | 1 114 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 166 | 1 966 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 800 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 800 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 166 | 1 166 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 1 166 | 1 166 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4 | 9 | 4 | 8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -553 | -1 253 | -521 | -1 749 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 1 267 | 1 267 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 1 267 | 1 267 | ||
| II. Wydatki | 291 | 746 | 2 844 | 3 245 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 390 | 2 390 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 144 | 444 | 300 | 600 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 94 | 189 | 95 | 126 |
| 8. Odsetki | 53 | 113 | 59 | 129 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 976 | 521 | -2 844 | -3 245 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 995 | -516 | 638 | 2 081 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 995 | -516 | 638 | 2 081 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 792 | 11 303 | 8 108 | 6 665 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 787 | 10 787 | 8 746 | 8 746 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 76 | 76 | 89 | 89 |
Załączniki_0
TALEX SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-04 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-08-04 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-12