WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 47 749 45 204 12 896 12 625 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 4 455 386 1 203 108 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 7 371 750 1 181 209 IV. Zysk (strata) netto 3 153 568 852 159 V. Przepływy pieniężne 1 268 595 342 166 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 677 -7 118 -723 -1 988 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -370 -1 571 -100 -439 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 779 -8 094 -481 -2 261 netto, razem IX. Aktywa, razem 50 567 44 847 12 613 13 275 X. Zobowiązania i rezerwy 15 929 14 346 3 973 4 247 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 200 2 400 798 710 długoterminowe XII. Zobowiązania 12 567 11 836 3 135 3 504 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 34 638 30 501 8 640 9 029 XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 748 888 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,58 0,93 0,43 0,26 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 1,58 0,87 0,43 0,24 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,55 10,17 2,88 3,01 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 11,55 10,17 2,88 3,01 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,20 0,40 0,05 0,11 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 26 025 25 846 17 578 1. Wartości niematerialne i 1 144 305 251 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 20 353 19 877 16 314 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 4 785 4 785 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 4 785 4 785 finansowe a) w jednostkach 4 785 4 785 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 4 785 4 785 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 743 879 1 013 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 100 79 55 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 643 800 958 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 24 542 23 482 27 269 1. Zapasy 6 7 778 3 712 7 199 2. Należności 7,8 8 275 9 353 12 432 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 9 28 powiązanych 2.2. Od pozostałych 8 266 9 325 12 432 jednostek 3. Inwestycje 8 059 9 988 7 222 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 8 059 9 988 7 222 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 772 2 922 3 702 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 287 7 066 3 520 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 430 429 416 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 50 567 49 328 44 847 PASYWA I. Kapitał własny 34 638 32 085 30 501 1. Kapitał zakładowy 12 3 000 3 000 3 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 28 317 26 911 26 897 5. Kapitał z aktualizacji 15 22 22 36 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 146 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 153 2 152 568 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 15 929 17 243 14 346 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 162 188 110 1.1. Rezerwa z tytułu 33 78 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 129 110 110 emerytalne i podobne a) długoterminowa 129 110 110 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 3 200 4 600 2 400 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 200 4 600 2 400 jednostek 3. Zobowiązania 20 12 567 12 455 11 836 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 13 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 12 440 12 334 11 701 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 124 108 135 4. Rozliczenia 21 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 50 567 49 328 44 847
Wartość księgowa 34 638 32 085 30 501 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną 22 11,55 10,69 10,17 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 000 092 3 000 092 3 000 092 Rozwodniona wartość 22 11,55 10,69 10,17 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 47 749 45 204 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 173 1. Przychody netto ze 24 14 789 6 850 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 32 960 38 354 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 38 224 41 671 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 99 1. Koszt wytworzenia 26 8 218 6 082 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 30 006 35 589 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 9 525 3 533 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 530 428 V. Koszty ogólnego zarządu 26 3 493 2 681 VI. Zysk (strata) na 4 502 424 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 73 24 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 7 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 66 22 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 120 62 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 49 41 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 71 21 IX. Zysk (strata) z 4 455 386 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 303 659 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 162 537 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 67 86 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 74 inwestycji 5. Inne 36 XI. Koszty finansowe 30 387 295 1. Odsetki, w tym: 208 243 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 32 inwestycji 4. Inne 179 20 XII. Zysk (strata) z 4 371 750 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 4 371 750 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 1 218 182 a) część bieżąca 1 284 222 b) część odroczona -66 -40 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 3 153 568 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 4 737 2 596 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 000 092 2 790 010 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 1,58 0,93 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 000 092 3 000 092 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 1,58 0,87 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 31 939 31 133 31 133 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 146 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 32 085 31 133 31 133 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 000 3 000 3 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 000 3 000 3 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 26 911 24 007 24 007 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 406 2 904 2 890 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 406 2 904 2 890 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 327 327 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 406 2 563 2 563 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z 14 aktualzacji wyceny sprzedanych srodków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 28 317 26 911 26 897 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 22 36 36 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -14 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 14 - zbycia środków trwałych 14 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 22 22 36 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 2 152 4 090 4 090 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 006 4 090 4 090 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 146 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 152 4 090 4 090 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 006 4 090 4 090 - odpis na kapitał 1 406 2 890 2 890 zapasowy - dywidenda 600 1 200 1 200 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 146 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 153 2 152 568 a) zysk netto 3 153 2 152 568 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 34 638 32 085 30 501 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 34 638 31 485 30 501 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 3 153 568 II. Korekty razem -1 885 27 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 868 1 495 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 158 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -142 -58 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -26 110 7. Zmiana stanu zapasów -4 067 -3 589 8. Zmiana stanu należności 1 077 -581 9. Zmiana stanu zobowiązań -888 2 930 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 135 -280 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 1 268 595 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 162 32 792 1. Zbycie wartości 44 2 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 6 104 32 786 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 6 104 32 786 jednostkach - zbycie aktywów 6 092 32 786 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 12 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 14 4 inwestycyjne II. Wydatki 8 839 39 910 1. Nabycie wartości 2 230 3 477 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 6 601 36 433 tym: a) w jednostkach 800 powiązanych - nabycie aktywów 800 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 5 801 36 433 jednostkach - nabycie aktywów 5 801 36 433 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 8 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 677 -7 118 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 370 1 571 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 1 200 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 200 371 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 170 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -370 -1 571 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 779 -8 094 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 779 -8 094 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 066 11 614 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 287 3 520 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 449 2 806 dysponowania
kom emitent ewa/zdz