Spis treści:
Spis załączników:
Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_1_2021_tlx.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_1_2021_tlx.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
TLX_JEMITENT_2021_0_20210520_1035.BES.xades.xml.XAdES (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_1_2021_tlx.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_1_2021_tlx.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
TLX_JEMITENT_2021_0_20210520_1035.BES.xades.xml.XAdES (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 757 | 21 187 | 4 102 | 4 819 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 491 | 416 | -545 | 95 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 520 | 397 | -551 | 90 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 574 | 300 | -563 | 68 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 701 | -102 | 153 | -23 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -54 | -150 | -12 | -34 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 617 | -4 176 | -791 | -950 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 970 | -4 428 | -650 | -1 007 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 414 | 84 447 | 15 968 | 19 571 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 579 | 28 038 | 4 416 | 6 684 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 633 | 3 735 | 565 | 1 014 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 424 | 17 745 | 2 451 | 4 285 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 835 | 56 409 | 11 552 | 12 819 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 644 | 704 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | 1,07 | 0,05 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,95 | 18,30 | 3,85 | 4,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,70 | 0,60 | 0,15 | 0,14 | ||
| Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Dla pozycji od I do VIII zastosowanokurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych: I kwartał 2021:średni kurs w okresie .............4,5721kurs na ostatni dzień okresu.....4,6603 Rok 2020:kurs na ostatni dzien okresu ......4,6148 I kwartał 2020:średni kurs w okresie ...............4,3963kurs na ostatni dzien okresu ......4,5523 |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2021_tlx.pdfInformacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2021_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-20 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2021-05-20 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-05-20 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-05-20 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2021-05-20 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 58 873 | 60 013 | 62 807 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 437 | 447 | 483 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 57 980 | 59 098 | 62 016 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 456 | 468 | 308 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 399 | 424 | 267 | |||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 57 | 44 | 41 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 15 541 | 24 434 | 18 253 | |||
| 1. Zapasy | 989 | 773 | 1 200 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 11 425 | 17 741 | 13 485 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 11 426 | 17 741 | 13 485 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 324 | 5 294 | 2 835 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 324 | 5 294 | 2 835 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 324 | 5 294 | 2 835 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 803 | 626 | 733 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 74 414 | 84 447 | 81 060 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 53 835 | 56 409 | 54 887 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 49 787 | 49 787 | 49 184 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 622 | 2 404 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | -2 574 | 3 622 | 300 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 579 | 28 038 | 26 173 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 857 | 832 | 747 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 75 | 47 | 72 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 782 | 782 | 675 | |||
| a) długoterminowa | 255 | 255 | 267 | |||
| b) krótkoterminowa | 527 | 527 | 408 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 | 0 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 3 | 0 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 633 | 3 735 | 4 566 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 633 | 3 735 | 4 566 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 424 | 17 745 | 15 615 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 424 | 17 745 | 15 615 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 726 | 5 245 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 665 | 5 726 | 5 245 | |||
| a) długoterminowe | 4 719 | 4 780 | 4 964 | |||
| b) krótkoterminowe | 946 | 946 | 281 | |||
| P a s y w a r a z e m | 74 414 | 84 447 | 81 060 | |||
| Wartość księgowa | 53 835 | 56 409 | 54 887 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,95 | 18,80 | 18,30 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 1 299 | 1 041 | 347 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 299 | 1 041 | 347 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 299 | 1 041 | 347 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 299 | 1 041 | 347 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 757 | 21 187 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 192 | 12 468 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 565 | 8 719 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 468 | 17 583 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 578 | 9 904 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 890 | 7 679 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 289 | 3 604 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 384 | 1 430 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 620 | 3 767 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 715 | -1 593 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 243 | 2 043 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 127 | 26 | ||||
| 2. Dotacje | 62 | 1 986 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 54 | 31 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 19 | 34 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 19 | 34 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 491 | 416 | ||||
| X. Przychody finansowe | 23 | 82 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 7 | 5 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 16 | 77 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 52 | 101 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 52 | 100 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 1 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -2 520 | 397 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 54 | 97 | ||||
| a) część bieżąca | 135 | |||||
| b) część odroczona | 54 | -38 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -2 574 | 300 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 748 | 3 212 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 1,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 409 | 54 588 | 54 588 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 409 | 54 588 | 54 588 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 787 | 49 184 | 49 184 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 603 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 603 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 603 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 787 | 49 787 | 49 184 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 622 | 2 404 | 2 404 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 622 | 2 404 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 404 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 404 | |||||
| - odpis na kapitał zapasowy | 604 | |||||
| - dywidenda | 1 800 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 622 | 0 | 2 404 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | -2 574 | 3 622 | 300 | |||
| a) zysk netto | 3 622 | 300 | ||||
| b) strata netto | 2 574 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 53 835 | 56 409 | 54 887 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 735 | 54 309 | 53 087 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 574 | 300 | ||||
| II. Korekty razem | 3 275 | -402 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 381 | 1 706 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 52 | 100 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -133 | -27 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 25 | -66 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -216 | 82 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 6 315 | -2 648 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 923 | 2 718 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -226 | -2 265 | ||||
| 9. Inne korekty | -2 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 701 | -102 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 136 | 29 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 136 | 29 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 179 | |||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 190 | 156 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 23 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -54 | -150 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 855 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 000 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 1 855 | |||||
| II. Wydatki | 3 617 | 9 031 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 000 | 8 323 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 565 | 608 | ||||
| 3. Odsetki | 52 | 100 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 617 | -4 176 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 970 | -4 428 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 970 | -4 428 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 294 | 7 263 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 324 | 2 835 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 139 | 274 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2021_tlx.pdfInformacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2021_tlx.pdf | |||
| TLX_JEMITENT_2021_0_20210520_1035.BES.xades.xml.XAdESTLX_JEMITENT_2021_0_20210520_1035.BES.xades.xml.XAdES | |||