Spis treści:
Spis załączników:
Talex_30.06.2024_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_UoR_podpisane.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
oswiad_SAP2024_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SzD_Sprawozdanie_SA-P_2024_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacje__SA-P_2024_tlx.BES-sig-sig-sig-sig.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
TLX_JEMITENT_2024_0_20240826.BES.xades.xml (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
Talex_30.06.2024_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_UoR_podpisane.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
oswiad_SAP2024_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SzD_Sprawozdanie_SA-P_2024_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacje__SA-P_2024_tlx.BES-sig-sig-sig-sig.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
TLX_JEMITENT_2024_0_20240826.BES.xades.xml (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 874 | 37 861 | 7 626 | 8 207 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -993 | -2 172 | -230 | -471 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 193 | -2 441 | -277 | -529 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -569 | -1 977 | -132 | -429 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 090 | -4 312 | -253 | -935 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 488 | -118 | 1 505 | -26 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 074 | 1 154 | -1 177 | 250 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 324 | -3 276 | 75 | -710 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 937 | 77 727 | 16 215 | 17 876 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 634 | 25 155 | 4 784 | 5 785 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 645 | 3 459 | 845 | 796 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 397 | 14 861 | 2 642 | 3 418 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 303 | 52 572 | 11 431 | 12 091 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 696 | 690 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,97 | -0,49 | 0,23 | -0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,43 | 17,52 | 3,81 | 4,03 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| W pozycji XVI. Zysk (strata) na jedna akcję - podano wartość zannualizowaną. Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:I półrocze roku 2024średni kurs w okresie ..........................4,3109kurs na ostatni dzien okresu (30.06.2024) ......4,3130 Rok 2023:kurs na ostatni dzień okresu (31.12.2023) .....4,3480I półrocze roku 2023średni kurs w okresie ..........................4,6130kurs na ostatni dzien okresu (30.06.2023) ......4,4503 |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
| Plik | Opis | ||
| Talex_30.06.2024_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_UoR_podpisane.pdfTalex_30.06.2024_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_UoR_podpisane.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2024_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdfoswiad_SAP2024_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-08-26 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2024-08-26 | Jacek Klauziński | Wicprezes Zarządu | |||
| 2024-08-26 | Andrzej Rózga | Wicprezes Zarządu | |||
| 2024-08-26 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2024-08-26 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SzD Sprawozdanie SA-P 2024_tlx-sig-sig-sig-sig.pdfSzD Sprawozdanie SA-P 2024_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 54 552 | 61 509 | 61 110 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 201 | 271 | 355 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 53 806 | 54 178 | 52 862 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 6 235 | 6 186 | ||||
| 3.1. Nieruchomości | 6 235 | 6 186 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 545 | 825 | 1 707 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 534 | 811 | 1 685 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 14 | 22 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 15 385 | 16 218 | 12 127 | |||
| 1. Zapasy | 1 087 | 458 | 620 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 819 | 12 016 | 7 512 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 9 819 | 12 016 | 7 512 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 504 | 3 180 | 1 898 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 504 | 3 180 | 1 898 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 504 | 3 180 | 1 873 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 25 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 975 | 564 | 2 097 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 69 937 | 77 727 | 73 237 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 49 303 | 52 572 | 49 108 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 46 872 | 48 085 | 48 085 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | |||||
| 4. Zysk (strata) netto | -569 | 1 487 | -1 977 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 634 | 25 155 | 24 129 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 328 | 2 229 | 2 342 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 478 | 1 379 | 1 537 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 850 | 850 | 805 | |||
| a) długoterminowa | 343 | 343 | 312 | |||
| b) krótkoterminowa | 507 | 507 | 493 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 0 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 645 | 3 459 | 2 133 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 645 | 3 459 | 2 133 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 397 | 14 861 | 15 209 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 397 | 14 861 | 15 209 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 264 | 4 606 | 4 445 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 264 | 4 606 | 4 445 | |||
| a) długoterminowe | 4 082 | 4 170 | 4 200 | |||
| b) krótkoterminowe | 182 | 436 | 245 | |||
| P a s y w a r a z e m | 69 937 | 77 727 | 73 237 | |||
| Wartość księgowa | 49 303 | 52 572 | 49 108 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,43 | 17,52 | 16,37 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 262 | 170 | 394 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 262 | 170 | 394 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 262 | 170 | 394 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 262 | 170 | 394 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 874 | 37 861 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 975 | 32 939 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 899 | 4 922 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 727 | 31 262 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 145 | 26 956 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 582 | 4 306 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 147 | 6 599 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 242 | 2 158 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 754 | 7 103 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 849 | -2 662 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 873 | 490 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 665 | 151 | |||
| 2. Dotacje | 91 | 91 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 218 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 117 | 30 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 17 | 0 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 1 | 0 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -993 | -2 172 | |||
| X. Przychody finansowe | 3 | 0 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 3 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 203 | 269 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 203 | 266 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 3 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -1 193 | -2 441 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | -624 | -464 | |||
| część bieżąca | |||||
| a) część odroczona | -624 | -464 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -569 | -1 977 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 895 | -1 484 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,97 | -0,49 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 572 | 51 085 | 51 085 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 572 | 51 085 | 51 085 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 48 085 | 46 337 | 46 337 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -1 213 | 1 748 | 1 748 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 137 | 1 748 | 1 748 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 137 | 1 748 | 1 748 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 350 | ||||
| pokrycia straty | |||||
| - wypłaty dywidendy | 1 350 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 872 | 48 085 | 48 085 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 487 | 1 748 | 1 748 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 487 | 1 748 | 1 748 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 487 | 1 748 | 1 748 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 487 | 1 748 | 1 748 | ||
| - odpis na kapitał zapasowy | 137 | 1 748 | 1 748 | ||
| - dywidenda | 1 350 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | -569 | 1 487 | -1 977 | ||
| a) zysk netto | 1 487 | ||||
| b) strata netto | 569 | 1 977 | |||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 303 | 52 572 | 49 108 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 303 | 51 222 | 49 108 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -569 | -1 977 | ||
| II. Korekty razem | -521 | -2 335 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 1 603 | 2 006 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 204 | 266 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -790 | -362 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -900 | 282 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -629 | 256 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 2 197 | 443 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 732 | -2 162 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -474 | -3 064 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 090 | -4 312 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 7 042 | 176 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 151 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 7 000 | |||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 9 | 25 | ||
| II. Wydatki | 554 | 294 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 518 | 243 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 36 | 51 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 488 | -118 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 15 | 15 703 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 15 | 15 703 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 5 089 | 14 549 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 906 | 13 065 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 965 | 1 218 | ||
| 3. Odsetki | 218 | 266 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 074 | 1 154 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 324 | -3 276 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 324 | -3 276 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 180 | 5 149 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 504 | 1 873 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 27 | 274 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje _SA-P_2024_tlx.BES-sig-sig-sig-sig.pdfInformacje _SA-P_2024_tlx.BES-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
| TLX_JEMITENT_2024_0_20240826.BES.xades.xmlTLX_JEMITENT_2024_0_20240826.BES.xades.xml | |||