KONSORCJALNA UMOWA KREDYTOWA.
RAPORT BIEŻĄCY 38/2003
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje o zawarciu przez TP S.A. znaczącej umowy.
W dniu 16 czerwca 2003 r. TP S.A. zawarła z ABN AMRO Bank N.V, Citibank N.A. London, SociĂŠtĂŠ GĂŠnĂŠrale jako "Wyznaczonymi Głównymi Organizatorami", Citibank International PLC jako "Agentem", oraz konsorcjum banków międzynarodowych Umowę Kredytową ("Umowa"), której przedmiotem jest udzielenie przez banki kredytu ("Kredyt") na rzecz TP S.A. w łącznej kwocie 400 000 000 EUR.
Umowa ma charakter linii kredytowej zabezpieczającej płynność TP S.A. i zgodnie z jej przedmiotem może zostać przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.
Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w stosunku rocznym i określone dla kwoty wykorzystanego Kredytu na każdy okres odsetkowy jako suma zmiennej stawki EURIBOR powiększonej o marżę. Ostateczny termin spłaty Kredytu przypada pięć lat od daty podpisania Umowy. Umowa dopuszcza możliwość wcześniejszej spłaty Kredytu.
Kredyt nie jest zabezpieczony na aktywach Spółki i stanowi równorzędne zobowiązanie względem pozostałych kredytów zaciągniętych przez TP S.A.
Wartość zawartej Umowy, po przeliczeniu według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień 16 czerwca 2003 r., wynosi 1 770 280 000 zł, co stanowi kwotę wyższą niż 10 % kapitałów własnych TP S.A.
Data sporządzenia raportu: 17-06-2003