TELL: zawarcie umowy lokaty terminowej

opublikowano: 2005-10-11 12:21

Spis treści:

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
		Raport bieżący nr	27	/	2005
Data sporządzenia:	2005-10-07
Skrócona nazwa podmiotu przesyłającego raport
TELL
Temat
zawarcie umowy lokaty terminowej
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
Treść raportu:
Zarząd spółki TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 07 października 2005 r. Spółka zawarła z BZ WBK S.A. 2 Oddział w Poznaniu umowę lokaty negocjowanej o stałej stopie oprocentowania na poziomie 4,30% w skali roku. Przedmiotem lokaty jest kwota 16.275.000,00 PLN, pochodząca ze sprzedaży akcji z emisji akcji serii B, a czas trwania lokaty wynosi 14 dni. Umowa przewiduje sposób zadysponowania kapitałem i odsetkami po upływie okresu umownego, w tym możliwość odnowienia lokaty oraz dopisanie odsetek do kapitału, gdy okres umowny upłynie przed datą zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego.
Wartość umowy w tys. zł:
16 275 000,00