TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2015-02-12 11:29

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Termo-Rex_SA__Pozostale__informacje__IV_kwartal_2014_r..pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Termo-Rex_SA_Informacja_dodatkowa__IV_kwartal_2014_r..pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31
data przekazania: 2015-02-12
TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERMO-REX S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-600 Jaworzno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wojska Polskiego 2i
(ulica) (numer)
+48 (32) 614 00 56 +48 (32) 615 03 30
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6322006690 242619597
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 429 19 118 5 168 4 540
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 306 -1 276 73 -303
III. Zysk (strata) brutto 152 -1 361 37 -323
IV. Zysk (strata) netto 103 -1 387 25 -329
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 955 1 100 228 261
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 965 -665 -469 -158
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 131 -589 270 -140
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 121 -154 29 -37
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 353 17 246 4 540 4 158
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 806 5 801 893 1 399
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 724 3 171 170 764
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 941 2 544 690 613
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 547 11 445 3 647 2 760
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 300 11 300 2 651 2 725
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 500 000 113 000 000 113 500 000 113 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,14 0,10 0,02 0,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,14 0,10 0,02 0,02
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00






Kurs wymiany złotego w stosunku do euro podano w pkt.6 Informacji
dodatkowej do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2014 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Termo-Rex SA Pozostałe informacje IV kwartał 2014 r..pdfTermo-Rex SA Pozostałe informacje IV kwartał 2014 r..pdf Pozostałe informacje IV kwartał 2014 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-12 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 14 453 12 684 13 295 13 501
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 17 22 38 45
- wartość firmy 17 22 35 39
2. Rzeczowe aktywa trwałe 12 328 12 591 13 228 13 416
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 2 021 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 021 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 021 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 87 71 29 40
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 87 71 29 40
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 4 900 5 230 3 951 4 700
1. Zapasy 1 970 2 028 1 860 1 716
2. Należności krótkoterminowe 2 124 2 284 1 248 2 014
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 2 13
2.2. Od pozostałych jednostek 2 124 2 284 1 246 2 001
3. Inwestycje krótkoterminowe 668 576 530 615
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 668 576 530 615
a) w jednostkach powiązanych 0 0 41 0
b) w pozostałych jednostkach 399 359 340 393
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 269 217 149 222
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 138 342 313 355
A k t y w a r a z e m 19 353 17 914 17 246 18 201
PASYWA
I. Kapitał własny 15 547 11 669 11 445 12 994
1. Kapitał zakładowy 11 300 11 300 11 300 11 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 145 145 1 532 1 532
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 3 999 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
8. Zysk (strata) netto 103 224 -1 387 162
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 806 6 245 5 801 5 207
1. Rezerwy na zobowiązania 141 43 86 16
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42 39 30 16
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 87 4 44 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 87 4 44 0
1.3. Pozostałe rezerwy 12 0 12 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 12 0 12 0
2. Zobowiązania długoterminowe 724 2 963 3 171 3 191
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 724 2 963 3 171 3 191
3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 941 3 239 2 544 2 000
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 4
3.2. Wobec pozostałych jednostek 2 907 3 239 2 544 1 996
3.3. Fundusze specjalne 34 49 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
P a s y w a r a z e m 19 353 17 914 17 246 18 201
Wartość księgowa 15 547 11 669 11 445 12 994
Liczba akcji (w szt.) 113 500 000 113 000 000 113 000 000 113 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,14 0,10 0,10 0,11
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 113 036 985 113 000 000 113 000 000 113 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,14 0,10 0,10 0,11
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 087 21 429 4 707 19 118
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 299 5 734 1 686 4 671
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 788 15 695 3 021 14 447
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 262 17 436 4 430 15 838
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 919 3 682 619 2 787
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 343 13 754 3 811 13 051
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 825 3 993 277 3 280
IV. Koszty sprzedaży 371 1 558 477 1 347
V. Koszty ogólnego zarządu 645 2 384 611 2 451
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -191 51 -811 -518
VII. Pozostałe przychody operacyjne 206 324 12 45
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 4 0
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 206 324 8 45
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 27 69 787 803
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 22 0 4
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 701 701
3. Inne koszty operacyjne 23 47 86 98
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -12 306 -1 586 -1 276
X. Przychody finansowe 52 178 199 232
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: -56 50 183 183
- od jednostek powiązanych 0 2 1 1
3. Zysk ze zbycia inwestycji 90 90 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 18 38 15 48
XI. Koszty finansowe 133 331 170 317
1. Odsetki w tym: 49 121 31 99
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 48 48
4. Inne 84 210 91 170
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -93 153 -1 557 -1 361
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto -93 153 -1 557 -1 361
XV. Podatek dochodowy 28 50 -8 26
a) część bieżąca 40 96 -8 0
b) część odroczona -12 -46 0 26
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto -121 103 -1 549 -1 387
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -121 103 -1 549 -1 387
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 113 039 985 113 039 985 113 000 000 113 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 113 039 985 113 039 985 113 000 000 113 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 rok 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 11 669 11 445 12 994 12 832
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 669 11 445 12 994 12 832
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 11 300 11 300 11 300 11 300
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 300 11 300 11 300 11 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 145 1 532 145 147
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 1 387 0 1 385
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 1 385
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 111
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 1 274
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 387 0 0
- pokrycia straty 0 1 387 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 145 145 0 1 532
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 3 999 3 999 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 3 999 3 999 0 0
- - wniesiony i nie zarejestrowany do dnia bilansowego kapitał podstawowy 3 999 3 999 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 3 999 3 999 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -1 387 0 1 385
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 1 385
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 1 385
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 1 385
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 1 385
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 387 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 387 0 0
- pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 1 387 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
8. Wynik netto -121 103 -1 549 -1 387
a) zysk netto 0 103 0 0
b) strata netto 121 0 1 549 1 387
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15 547 15 547 11 445 11 445
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15 547 15 547 11 445 11 445
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -121 103 -1 549 -1 387
II. Korekty razem 535 852 1 286 2 487
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 354 1 242 300 1 145
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -17 -13 -48 20
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -87 -69 -4 4
6. Zmiana stanu rezerw 98 55 70 47
7. Zmiana stanu zapasów 58 -110 -305 -490
8. Zmiana stanu należności 195 -839 725 1 563
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -254 469 447 195
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 188 117 53 -45
11. Inne korekty 0 0 48 48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 414 955 -263 1 100
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 105 237 30 66
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 89 30 66
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 105 108 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 3 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 3 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 105 105 0 0
- zbycie aktywów finansowych 105 105 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 40 0 0
II. Wydatki 2 068 2 202 -67 731
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 115 -37 681
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 081 2 081 0 50
a) w jednostkach powiązanych 2 011 2 011 0 0
- nabycie aktywów finansowych 2 011 2 011 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 70 70 0 50
- nabycie aktywów finansowych 70 70 0 50
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne -19 6 -30 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 963 -1 965 97 -665
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 799 1 799 4 69
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 799 1 799 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 4 69
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 199 668 -87 658
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 153 453 -130 475
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 30 140 21 93
8. Odsetki 16 75 22 90
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 600 1 131 91 -589
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 51 121 -75 -154
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 51 120 -74 -153
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 1 1 1
F. Środki pieniężne na początek okresu 217 147 222 301
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 268 268 147 147
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Termo-Rex SA Informacja dodatkowa IV kwartał 2014 r..pdfTermo-Rex SA Informacja dodatkowa IV kwartał 2014 r..pdf Informacja dodatkowa IV kwartał 2014 roku