TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2015-05-12 09:27

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Termo-Rex_SA__Pozostale__informacje__do_raportu_za_I_kwartal_2015_r..pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Termo-Rex_SA_Informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_finansowego_za___I_kwartal_2015_r..pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
data przekazania: 2015-05-12
TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERMO-REX S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-600 Jaworzno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wojska Polskiego 2i
(ulica) (numer)
+48 (32) 614 00 56 +48 (32) 615 03 30
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6322006690 242619597
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 988 4 962 961 1 184
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -103 170 -25 41
III. Zysk (strata) brutto -62 138 -15 33
IV. Zysk (strata) netto -88 118 -21 28
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -160 190 -39 45
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 -20 2 -5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 405 -176 97 -42
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 253 -6 61 -1
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 494 19 533 4 767 4 583
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 809 3 760 931 882
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 608 723 149 170
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 084 2 874 754 674
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 685 15 773 3 836 3 701
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 300 11 300 2 763 2 651
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 500 000 113 000 000 113 500 000 113 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,14 0,10 0,02 0,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,14 0,10 0,02 0,02
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)






Sprawozdanie nie podlegało badaniu przez
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Termo-Rex SA Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2015 r..pdfTermo-Rex SA Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2015 r..pdf Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego za I kwartał 2015r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-12 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 14 371 14 456 13 016
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 16 17 33
- wartość firmy 13 17 30
2. Rzeczowe aktywa trwałe 12 223 12 329 12 955
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 2 060 2 011 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 060 2 011 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 060 2 011 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72 99 28
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 72 99 28
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 5 123 5 077 4 732
1. Zapasy 2 123 1 929 2 106
2. Należności krótkoterminowe 1 606 2 058 1 693
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 2
2.2. Od pozostałych jednostek 1 606 2 058 1 691
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 196 1 023 522
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 196 1 023 522
a) w jednostkach powiązanych 0 0 41
b) w pozostałych jednostkach 675 755 338
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 521 268 143
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 198 67 411
A k t y w a r a z e m 19 494 19 533 17 748
PASYWA
I. Kapitał własny 15 685 15 773 11 563
1. Kapitał zakładowy 11 300 11 300 11 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 145 145 1 532
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 3 999 3 999 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 329 0 -1 387
8. Zysk (strata) netto -88 329 118
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 809 3 760 6 185
1. Rezerwy na zobowiązania 117 163 86
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42 42 30
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 67 109 44
a) długoterminowa 22 22 0
b) krótkoterminowa 46 87 44
1.3. Pozostałe rezerwy 7 12 12
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 7 12 12
2. Zobowiązania długoterminowe 608 723 3 074
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 608 723 3 074
3. Zobowiązania krótkoterminowe 3 084 2 874 3 025
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 2 995 2 840 3 025
3.3. Fundusze specjalne 89 34 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
P a s y w a r a z e m 19 494 19 533 17 748
Wartość księgowa 15 685 15 773 11 563
Liczba akcji (w szt.) 113 500 000 113 500 000 113 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,14 0,14 0,10
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 988 4 962
- od jednostek powiązanych 29 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 038 1 271
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 950 3 691
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 173 3 811
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 598 704
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 575 3 107
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 815 1 151
IV. Koszty sprzedaży 306 381
V. Koszty ogólnego zarządu 607 595
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -98 175
VII. Pozostałe przychody operacyjne 0 3
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 0 3
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5 7
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 2
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 5 5
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -103 171
X. Przychody finansowe 183 0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 39 0
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 144 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 142 34
1. Odsetki w tym: 19 21
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 89 0
4. Inne 34 13
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -62 137
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto -62 137
XV. Podatek dochodowy 26 19
a) część bieżąca 0 18
b) część odroczona 26 1
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto -88 118
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 123 329
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 113 500 000 113 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 773 11 445 11 445
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 773 11 445 11 445
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 11 300 11 300 11 300
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 300 11 300 11 300
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 145 1 532 1 532
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 1 387 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 387 0
- pokrycia straty 0 1 387 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 145 145 1 532
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 3 999 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 3 999 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 999 0
- wniesione wpłaty na niezarejestrowany podwyższony kapitał 0 3 999 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 3 999 3 999 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 329 -1 387 -1 387
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 329 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 329 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 329 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 387 1 387
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 1 387 1 387
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 387 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 1 387
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 329 0 -1 387
8. Wynik netto -88 329 118
a) zysk netto 0 329 118
b) strata netto 88 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15 685 15 773 11 563
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15 685 15 773 11 563
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -88 329 118
II. Korekty razem -72 591 72
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0
2. Amortyzacja 194 1 242 299
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 2 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 17 -13 20
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -54 -449 2
6. Zmiana stanu rezerw -45 76 0
7. Zmiana stanu zapasów -194 -69 -246
8. Zmiana stanu należności 452 -774 -445
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -337 400 538
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -105 177 -96
11. Inne korekty 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -160 920 190
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 778 262 6
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 114 6
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 773 108 0
a) w jednostkach powiązanych 0 3 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0
- odsetki 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 773 105 0
- zbycie aktywów finansowych 773 105 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0
- odsetki 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 40 0
II. Wydatki 770 2 192 26
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 77 115 26
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 693 2 071 0
a) w jednostkach powiązanych 49 2 001 0
- nabycie aktywów finansowych 49 2 001 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 644 70 0
- nabycie aktywów finansowych 644 70 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 8 -1 930 -20
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 536 1 799 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 1 799 0
2. Kredyty i pożyczki 536 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0
II. Wydatki 131 668 176
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 83 453 139
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 31 140 17
8. Odsetki 17 75 20
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 405 1 131 -176
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 253 121 -6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 253 119 -6
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 2 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 268 147 149
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 521 268 143
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Termo-Rex SA Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał 2015 r..pdfTermo-Rex SA Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał 2015 r..pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał 2015r.