WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 55 625 79 531 15 023 22 212 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -916 -1 430 -247 -399 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -8 026 -1 857 -2 168 -519 IV. Zysk (strata) netto -8 026 -1 857 -2 168 -519 V. Przepływy pieniężne -2 028 -1 509 -506 -447 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 2 355 -1 429 687 -423 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -365 4 896 -90 1 449 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -38 1 958 -9 579 netto, razem IX. Aktywa razem 82 002 107 225 20 454 31 739 X. Zobowiązania i rezerwy 68 405 78 134 17 062 23 128 na zobowiązania XI. Zobowiązania 28 245 długoterminowe XII. Zobowiązania 68 279 49 889 17 031 14 767 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 13 597 28 527 3 392 8 444 XIV. Kapitał zakładowy 24 200 24 200 6 036 7 163 XV. Liczba akcji 24 000 24 000 24 000 24 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,33 -0,08 -0,09 -0,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,33 -0,08 -0,09 -2,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,57 1,19 0,14 0,35 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,57 1,19 0,14 0,35 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 882 26 762 29 586 30 592 1. Wartości niematerialne i 1 182 1 460 398 956 prawne, w tym: - wartość firmy 28 129 2. Rzeczowe aktywa trwałe 25 318 24 800 28 129 28 204 3. Należności 101 228 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 101 228 jednostek 4. Inwestycje 37 37 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 37 37 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 37 37 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 345 465 958 1 204 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 345 465 958 1 204 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 55 120 57 029 77 639 73 608 1. Zapasy 19 375 22 429 23 846 21 199 2. Należności 34 260 32 859 47 315 48 741 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 34 260 32 859 jednostek 3. Inwestycje 541 464 3 238 957 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 541 464 3 238 957 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 17 13 189 296 jednostkach c) środki pieniężne i inne 524 451 3 049 661 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 944 1 277 3 240 2 711 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 82 002 83 791 107 227 104 200 P a s y w a I. Kapitał własny 13 597 19 922 28 527 32 257 1. Kapitał zakładowy 24 200 24 200 24 200 24 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5 932 5 932 5 765 5. Kapitał z aktualizacji 252 252 252 268 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -2 829 -8 761 1 875 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -8 026 -1 701 1 857 149 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 68 405 63 869 78 698 71 943 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 121 121 218 218 1.1. Rezerwa z tytułu 121 121 218 218 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 25 063 28 245 29 180 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 25 063 28 245 29 180 jednostek 3. Zobowiązania 68 279 38 680 49 889 42 199 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 68 148 38 590 49 724 42 180 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 131 90 165 19 4. Rozliczenia 5 5 346 346 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 5 346 346 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 5 5 346 346 P a s y w a r a z e m 82 002 83 791 107 225 104 200
Wartość księgowa 13 597 19 922 28 527 32 257 Liczba akcji 24 000 24 000 24 000 24 000 Wartość księgowa na jedną 0,57 0,83 1,19 1,35 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 24 000 24 000 24 000 24 000 Rozwodniona wartość 0,57 0,83 1,19 1,35 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 28 931 55 625 37 416 79 531 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 53 97 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 931 55 625 37 363 79 434 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 24 741 46 774 31 951 68 033 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 51 97 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 24 741 46 774 31 900 67 936 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 190 8 851 5 465 11 498 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 697 9 140 4 690 9 315 V. Koszty ogólnego zarządu 848 1 893 1 363 2 598 VI. Zysk (strata) na -1 355 -2 183 -588 -415 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 062 3 465 -287 397 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 256 1 256 17 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 806 2 209 -287 380 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 589 2 198 498 1 197 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 589 2 198 498 1 197 IX. Zysk (strata) z 118 -916 -1 373 -1 215 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 230 300 231 1 219 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 248 248 70 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 26 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 3 inwestycji 5. Inne -18 49 1 123 XI. Koszty finansowe 6 657 7 410 1 062 1 874 1. Odsetki, w tym: 588 1 197 512 1 463 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 6 069 6 213 550 411 XII. Zysk (strata) z -6 309 -8 026 -2 204 -1 870 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -16 26 13 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne -36 26 60 2. Straty nadzwyczajne 20 -47 XIV. Zysk (strata) brutto -6 325 -8 026 -2 178 -1 857 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 172 a) część bieżąca 172 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -6 325 -8 026 -2 006 -1 857 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -14 930 -930 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 24 000 24 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,62 -0,04 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 24 000 24 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,62 -0,04 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 24 200 24 200 24 200 35 642 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 24 200 24 200 24 200 35 642 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 24 200 24 200 24 200 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 19 200 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 19 200 - emisji akcji (wydania 19 200 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 24 200 24 200 24 200 24 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 5 932 5 932 5 766 28 499 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -5 932 -5 932 166 -22 567 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 166 166 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 150 150 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - likwidacja środków 16 16 trwałych z aktualizacji z roku 1994 i 1995 - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 932 5 932 22 733 - pokrycia straty 5 932 5 932 zakładowego -zapłata podatku 3 388 dochodowego w związku z emisją akcji serii D - 4.2. Kapitał zapasowy na 5 932 5 932 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 252 252 268 268 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 16 16 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 16 16 - zbycia środków trwałych 16 16 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 252 252 252 252 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -8 761 -8 761 1 875 1 875 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 875 1 875 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 875 1 875 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 149 - podziału zysku z lat ubiegłych - zysk I kwartał 149 - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 875 1 875 zapasowego -wypłata dywidendy 1 680 1 680 -powiększenia funduszu 45 45 nagród - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 149 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 8 761 8 761 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 8 761 8 761 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 701 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - strata za I kwartał 2002r 1 701 - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 932 5 932 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 4 530 2 829 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -6 325 -8 026 2 006 -1 857 a) zysk netto b) strata netto 6 325 8 026 2 006 1 857 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 13 597 13 597 28 527 28 527 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 13 597 13 597 28 527 28 527 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -6 325 -8 026 -2 006 -1 857 II. Korekty razem 1 187 5 998 4 035 348 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 997 2 180 910 1 838 3. (Zyski) straty z tytułu -5 608 -5 608 -146 -1 050 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 514 1 107 928 1 517 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 223 -1 256 -4 -43 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 837 1 136 474 730 7. Zmiana stanu zapasów 3 054 7 419 -2 647 -600 8. Zmiana stanu należności -2 106 5 539 637 746 9. Zmiana stanu zobowiązań 4 148 -5 212 3 774 -2 738 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 577 696 109 -50 międzyokresowych 11. Inne korekty -3 -3 -2 III. Przepływy pieniężne -5 138 -2 028 2 029 -1 509 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 563 2 929 190 442 1. Zbycie wartości 2 563 2 929 74 313 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 116 129 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 116 129 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -434 -574 -1 246 -1 871 1. Nabycie wartości -434 -574 -1 246 -1 871 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 2 129 2 355 -1 056 -1 429 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 608 3 404 10 864 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 308 10 864 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 5 608 -904 II. Wydatki -2 526 -5 973 -1 989 -5 968 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -3 388 -3 388 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na -12 -13 -13 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -2 000 -4 854 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -514 -1 107 -928 -1 517 9. Inne wydatki finansowe 2 340 -1 050 III. Przepływy pieniężne 3 082 -365 1 415 4 896 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 73 -38 2 388 1 958 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 451 562 661 1 091 początek okresu G. Środki pieniężne na 524 524 3 049 3 049 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz