TIM SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 38 210 117 741 10 434 32 150
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -2 928 -4 358 -800 -1 190
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -4 048 -5 905 -1 105 -1 612
IV. Zysk (strata) netto -4 048 -5 905 -1 105 -1 612
V. Aktywa (stan na 100 028 25 774 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 24 479 6 307 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 24 000 000 24 000 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 1,02 0,26 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 29 596 29 612 29 538 29 809
1. Wartosci niematerialne i 3 113 11 823 2 043 2 243
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 26 376 27 688 26 381 25 479
3. Finansowy majatek trwaly 188
4. Naleznosci dlugoterminowe 107 101 1 114 1 899
II. Majatek obrotowy 67 323 74 399 62 950 55 273
1. Zapasy 24 082 23 846 23 944 21 242
2. Naleznosci krotkoterminowe 42 934 47 315 37 962 33 119
3. Akcje (udzialy) wlasne do 145 145
zbycia
4. Papiery wartosciowe 99 189 296 107
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 208 3 049 603 660
III. Rozliczenia 3 109 3 214 3 234 3 576
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 3 109 3 214 3 234 3 576
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 100 028 107 225 95 722 88 658
P a s y w a
I. Kapital wlasny 24 479 28 527 34 845 34 715
1. Kapital akcyjny 24 200 24 200 5 000 5 000
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 5 932 5 932 28 499 28 499
4. Kapital rezerwowy z 252 252 268 268
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -5 905 -1 857 1 078 948
II. Rezerwy 218 218 325 325
1. Rezerwy na podatek 218 218 325 325
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 74 985 78 134 60 547 53 613
1. Zobowiazania 28 245 28 245 23 796 24 190
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 46 740 49 889 36 751 29 423
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 346 346 5 5
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 100 028 1 007 225 95 722 88 658
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-01 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 38 210 117 741 39 252 99 111
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 10 107 319 1 157
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 38 200 117 634 38 933 97 954
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 32 481 100 514 33 526 83 471
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 10 107 307 1 107
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 32 471 100 407 33 219 82 364
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 5 729 17 227 5 726 15 640
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 5 277 14 807 4 394 12 091
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 296 3 894 1 256 3 549
VI. Zysk (strata) na -844 -1 474 76 0
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 133 723 875 2 528
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 2 217 3 607 200 1 273
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -2 928 -4 358 751 1 255
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 46 1 265 452 2 447
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 171 2 830 946 2 022
XIV. Zysk (strata) na -4 053 -5 923 257 1 680
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 5 18 -1 10
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 14 74 37 89
2. Straty nadzwyczajne -9 -56 -38 69
XVI. Zysk (strata) brutto -4 048 -5 905 256 1 690
XVII. Podatek dochodowy 126 612
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -4 048 -5 905 130 1 078
Zysk (strata) netto (za 12 -3 251 2 982
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 24 000 000 4 830 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -0,14 0,62
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -727 -2 236 1 652 -7 659
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -4 048 -5 905 130 1 078
II. Korekty razem 3 321 3 669 -1 782 -8 737
1. Amortyzacja 1 105 2 943 976 2 727
2. (Zyski) straty z tytulu -1 050 -396 -1 800
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 991 2 508 820 1 649
4. (Zysk) strata z tytulu -20 -63 -13 -39
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 1 995 2 725
rezerw
6. Podatek dochodowy -61 282
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -603 -123 -1 843
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -236 836 -2 701 1 369
9. Zmiana stanu naleznosci 2 527 3 876 -8 216 -235
10. Zmiana stanu zobowiazan -2 927 -5 665 7 464 -10 379
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -105 -155 343 -422
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -615
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -9 -11 -1 -43
B. Przeplywy pieniezne netto -1 123 -2 552 2 663 2 422
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 184 626 4 261 7 032
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 41 354 8 1 005
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 4 240 5 960
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 143 272 13 67
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -1 307 -3 178 -1 598 -4 610
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -200 -1 248 -275 -779
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -1 060 -1 883 -1 323 -3 831
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -47 -47
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -991 3 905 -1 068 1 284
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 10 864 398 26 817
finansowej
1. Zaciagniecie 5 864 24 180
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 5 000 800
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 398 1 837
II. Wydatki z tytulu -991 -6 959 -1 466 -25 533
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -19 998
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -260 -545
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -3 388 -2 880
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob -13 -40
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -991 -2 508 -822 -1 686
12. Pozostale wydatki -1 050 -384 -384
D. Przeplywy pieniezne -2 841 -883 -57 -3 953
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 3 049 1 091 660 4 556
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 208 208 603 603
koniec okresu (F+/- D)