WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 94 037 117 741 24 562 32 149 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -229 -4 008 -60 -1 094 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -8 058 -5 905 -2 105 -1 630 IV. Zysk (strata) netto -8 058 -5 905 -2 105 -1 630 V. Przepływy pieniężne 122 -2 236 30 -576 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 2 558 -2 552 627 -658 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 595 3 905 -636 1 006 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 85 -883 21 -228 netto, razem IX. Aktywa razem 86 555 100 028 21 224 25 774 X. Zobowiązania i rezerwy 72 990 75 549 17 898 19 466 na zobowiązania XI. Zobowiązania 28 245 7 278 długoterminowe XII. Zobowiązania 72 864 46 740 17 867 12 043 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 13 565 24 479 3 326 6 307 XIV. Kapitał zakładowy 24 200 24 200 5 934 6 236 XV. Liczba akcji 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,33 -0,25 -0,09 -0,06 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,33 -0,25 -0,09 -0,06 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -0,57 1,02 -0,14 0,26 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -0,57 1,02 -0,14 0,26 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 25 971 26 882 29 466 29 586 1. Wartości niematerialne i 943 1 182 1 858 398 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 24 743 25 318 26 783 28 129 3. Należności 107 101 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 107 101 jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 285 345 718 958 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 285 345 718 958 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 60 584 55 379 70 562 77 639 1. Zapasy 19 345 19 375 24 082 23 846 2. Należności 39 910 34 260 42 934 47 315 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 39 910 34 260 42 934 47 315 jednostek 3. Inwestycje 751 800 307 3 238 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 751 800 307 3 238 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 104 17 99 189 jednostkach c) środki pieniężne i inne 647 783 208 3 049 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 578 944 3 239 3 240 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 86 555 82 261 100 028 107 225 P a s y w a I. Kapitał własny 13 565 13 597 24 479 28 527 1. Kapitał zakładowy 24 200 24 200 24 200 24 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5 932 5 932 5. Kapitał z aktualizacji 252 252 252 252 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -2 829 -2 829 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -8 058 -8 026 -5 905 1 857 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 72 990 68 664 75 549 78 698 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 121 121 218 218 1.1. Rezerwa z tytułu 121 121 218 218 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 28 245 28 247 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 28 245 28 247 jednostek 3. Zobowiązania 72 864 68 538 46 740 49 889 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 72 804 68 407 46 604 49 724 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 60 131 136 165 4. Rozliczenia 5 5 346 346 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 5 346 346 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 5 5 346 346 P a s y w a r a z e m 86 555 82 261 100 028 107 225
Wartość księgowa 13 565 13 597 24 479 28 527 Liczba akcji 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 Wartość księgowa na jedną 0,57 0,57 1,02 1,19 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 Rozwodniona wartość 0,57 0,57 1,02 1,19 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 38 412 94 037 38 210 117 741 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 10 107 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 38 412 94 037 38 200 117 634 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 32 443 79 217 32 481 100 514 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 10 107 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 32 443 79 217 32 471 100 407 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 969 14 820 5 729 17 227 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 522 13 663 5 492 14 807 V. Koszty ogólnego zarządu 878 2 771 946 3 544 VI. Zysk (strata) na 569 -1 614 -709 -1 124 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 024 5 489 326 723 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 4 1 260 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 2 020 4 229 326 723 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 906 4 104 2 410 3 607 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 906 4 104 2 410 3 607 IX. Zysk (strata) z 687 -229 -2 793 -4 008 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 218 518 46 1 265 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 213 461 7 77 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 26 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 2 5 inwestycji 5. Inne 3 52 39 1 162 XI. Koszty finansowe 937 8 347 1 306 3 180 1. Odsetki, w tym: 646 1 843 1 050 2 513 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 291 6 504 256 667 XII. Zysk (strata) z -32 -8 058 -4 053 -5 923 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 5 18 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 14 74 2. Straty nadzwyczajne -9 -56 XIV. Zysk (strata) brutto -32 -8 058 -4 048 -5 905 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -32 -8 058 -4 048 -5 905 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -10 914 -5 108 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 24 000 000 24 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,45 -0,21 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 24 000 000 24 000 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,45 -0,21 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 4 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 13 597 21 623 28 527 35 642 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 13 597 21 623 28 527 35 642 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 24 200 24 200 24 200 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 19 200 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 19 200 - emisji akcji (wydania 19 200 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 24 200 24 200 24 200 24 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 5 932 5 932 28 499 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -5 932 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 166 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 150 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 16 - b) zmniejszenia (z tytułu) -5 932 22 733 - pokrycia straty -59 321 -podwyższenia kapitału 19 200 zakładowego -umorzenia akcji 145 -sfinansowania podatku 3 388 dochodowego z tytułu emisji akcji serii D - 4.2. Kapitał zapasowy na 5 932 5 932 5 932 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 252 252 252 268 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 16 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych 16 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 252 252 252 252 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -10 855 -8 761 -1 857 1 875 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 875 -przeniesienia na kapitał 150 zapasowy -wypłaty dywidendy 1 680 -przeznaczenia środków na 45 fundusz nagród - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -10 855 8 761 -1 857 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 932 -przeksięgowania na 5 932 kapitał zapasowy - 7.6. Strata z lat ubiegłych -10 855 2 829 -1 857 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -2 829 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -32 -8 058 -4 048 -5 905 a) zysk netto b) strata netto -32 -8 058 -4 048 -5 905 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 13 565 13 565 24 479 24 479 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -32 -8 058 -4 048 -5 905 II. Korekty razem 1 923 8 180 3 321 3 669 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 044 3 224 1 105 2 943 3. (Zyski) straty z tytułu 124 -5 484 -1 050 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 447 1 554 991 2 508 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -4 -1 260 -20 -63 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1 370 2 506 1 995 2 725 7. Zmiana stanu zapasów 30 7 449 -236 -836 8. Zmiana stanu należności -7 040 -1 501 2 527 3 876 9. Zmiana stanu zobowiązań 5 901 948 -2 927 -5 665 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 53 749 -105 -155 międzyokresowych 11. Inne korekty -2 -5 -9 -614 III. Przepływy pieniężne 1 891 122 -727 -2 236 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 702 3 631 184 626 1. Zbycie wartości 702 3 631 41 354 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 143 272 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 143 272 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 143 272 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -499 -1 073 -1 307 -3 178 1. Nabycie wartości -499 -1 073 -1 260 -3 131 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -47 -47 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -47 -47 jednostkach - nabycie aktywów -47 -47 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 203 2 558 -1 123 -2 552 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 096 6 704 10 864 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 220 1 220 10 864 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -124 5 484 II. Wydatki -3 326 -9 299 -991 -6 959 1. Nabycie akcji (udziałów) -49 -49 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -3 388 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na -12 -13 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -2 830 7 684 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -447 -1 554 -991 -2 508 9. Inne wydatki finansowe -1 050 III. Przepływy pieniężne -2 230 -2 595 -991 3 905 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -136 85 -2 841 -883 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 783 562 3 049 1 091 początek okresu G. Środki pieniężne na 647 647 208 208 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz