WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 55 625 79 531 15 023 22 212 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -916 -1 215 -247 -339 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -8 026 -1 857 -2 168 -519 IV. Zysk (strata) netto -8 026 -1 857 -2 168 -519 V. Przepływy pieniężne -1 769 -1 509 -441 -447 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 2 355 -1 429 587 -423 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -365 4 896 -91 1 449 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 221 1 958 55 579 netto, razem IX. Aktywa, razem 82 261 107 225 20 519 31 739 X. Zobowiązania i rezerwy 68 664 78 698 17 127 23 295 na zobowiązania XI. Zobowiązania 28 245 8 361 długoterminowe XII. Zobowiązania 68 538 49 724 17 096 14 719 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 13 597 28 527 3 392 8 444 XIV. Kapitał zakładowy 24 200 24 200 6 036 7 163 XV. Liczba akcji (w szt.) 24 000 24 000 24 000 24 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,33 -0,08 -0,09 0,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,33 -0,08 -0,09 0,02 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,57 1,19 0,14 0,35 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,57 1,19 0,14 0,35 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 1 000 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 000 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 000 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 1 000 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 26 882 28 053 29 586 1. Wartości niematerialne i 1 1 182 1 660 398 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 25 318 25 800 28 129 3. Należności 3,8 101 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 101 jednostek 4. Inwestycje 4 37 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 37 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 37 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 345 593 958 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 345 593 958 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 55 379 70 020 77 639 1. Zapasy 6 19 375 26 794 23 846 2. Należności 7,8 34 260 41 220 47 315 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 34 260 41 220 47 315 jednostek 3. Inwestycje 800 614 3 238 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 800 614 3 238 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 17 52 189 jednostkach c) środki pieniężne i inne 783 562 3 049 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 944 1 392 3 240 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 82 261 98 073 107 225 PASYWA I. Kapitał własny 13 597 21 623 28 527 1. Kapitał zakładowy 12 24 200 24 200 24 200 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 5 932 5 932 5. Kapitał z aktualizacji 15 252 252 252 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -2 829 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -8 026 -8 761 1 857 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 68 664 76 450 78 698 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 121 121 218 1.1. Rezerwa z tytułu 121 121 218 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 25 063 28 245 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 25 063 28 245 jednostek 3. Zobowiązania 20 68 538 51 261 49 889 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 68 407 51 166 49 724 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 131 95 165 4. Rozliczenia 21 5 5 346 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 5 346 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 5 5 346 P a s y w a r a z e m 82 261 98 073 107 225
Wartość księgowa 13 597 21 623 28 527 Liczba akcji 24 000 24 000 24 000 Wartość księgowa na jedną 22 0,57 0,90 1,19 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 24 000 24 000 24 000 Rozwodniona wartość 22 0,57 0,90 1,19 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 55 625 79 531 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 97 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 55 625 79 434 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 46 774 68 033 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 97 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 46 774 67 936 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 8 851 11 498 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 9 140 9 315 V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 893 2 598 VI. Zysk (strata) na -2 183 -415 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 465 397 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 256 17 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 2 209 380 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 198 1 197 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 2 198 1 197 IX. Zysk (strata) z -916 -1 215 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 300 1 219 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 248 70 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 26 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 3 inwestycji 5. Inne 49 1 123 XI. Koszty finansowe 30 7 410 1 874 1. Odsetki, w tym: 1 197 1 463 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 6 213 411 XII. Zysk (strata) z -8 026 -1 870 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 13 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 60 2. Straty nadzwyczajne 33 -47 XIV. Zysk (strata) brutto -8 026 -1 857 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -8 026 -1 857 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -14 930 -930 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 24 000 24 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,62 -0,04 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 24 000 24 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -0,62 -0,04 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 21 623 35 642 35 642 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 24 200 35 642 35 642 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 24 200 5 000 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 19 200 19 200 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 19 200 19 200 - emisji akcji (wydania 19 200 19 200 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 24 200 24 200 24 200 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 5 932 28 499 28 499 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -5 932 -22 567 -22 567 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 166 166 - emisji akcji powyżej 150 wartości nominalnej - z podziału zysku 150 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - likwidacja środków 16 16 trwałych z aktualizacji 1994 i 1995r - 22 733 - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 932 22 733 - pokrycia straty 5 932 -umorzenie akcji 145 145 -podwyższenie kapitału 19 200 19 200 zakładowego -zapłata podatku 3 388 3 388 dochodowego w zw. z emisją akcji serii D - 4.2. Kapitał zapasowy na 5 932 5 932 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 252 268 268 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 16 16 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 16 16 - zbycia środków trwałych 16 16 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 252 252 252 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -8 761 1 875 1 875 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 875 1 875 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 875 1 875 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 875 -zwiększenie kapitału 150 zapasowego -wypłata dywidendy 1 680 -zwiększenie funduszu 45 nagród - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 8 761 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 8 761 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 932 1 875 -pokrycie straty 5 932 przeksięgowanie na kapitał 150 zapasowy -wypłata z zysku nagród 45 dla członków Rady Nadzorczej -wypłata dywidendy 1 680 - - 7.6. Strata z lat ubiegłych 2 829 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -2 829 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -8 026 -8 761 -1 857 a) zysk netto b) strata netto 8 026 8 761 1 857 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 13 597 21 623 28 527 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 13 597 21 623 28 527 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -8 026 -1 857 II. Korekty razem 6 257 348 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 180 1 838 3. (Zyski) straty z tytułu -5 608 -1 050 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 107 1 517 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 256 -43 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1 136 730 7. Zmiana stanu zapasów 7 419 -600 8. Zmiana stanu należności 5 539 746 9. Zmiana stanu zobowiązań -4 953 -2 738 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 696 -50 międzyokresowych 11. Inne korekty -3 -2 III. Przepływy pieniężne -1 769 -1 509 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 929 442 1. Zbycie wartości 2 929 313 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 129 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 129 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 129 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -574 -1 871 1. Nabycie wartości -574 -1 871 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 2 355 -1 429 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 608 10 864 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 10 864 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 5 608 II. Wydatki -5 973 -5 968 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -3 388 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na -12 -13 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -4 854 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 107 -1 517 9. Inne wydatki finansowe -1 050 III. Przepływy pieniężne -365 4 896 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 221 1 958 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 562 1 091 początek okresu G. Środki pieniężne na 783 3 049 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz