WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 154 700 42 372 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 895 -1 615 III. Zysk (strata) brutto -8 858 -2 426 IV. Zysk (strata) netto -8 761 -2 340 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 98 073 27 846 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 76 324 21 671 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 51 261 14 555 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 21 622 6 139 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 24 200 6 871 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 24 000 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,90 0,26 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,36 -0,09 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 28 288 30 290 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 758 1 856 2. Rzeczowy majątek trwały 2 25 426 28 048 3. Finansowy majątek trwały 3 4. Należności długoterminowe 4 104 386 II. Majątek obrotowy 68 524 74 114 1. Zapasy 5 26 794 23 246 2. Należności krótkoterminowe 6 41 116 49 336 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 145 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 52 296 5. Środki pieniężne 9 562 1 091 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 261 3 264 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 261 3 264 A k t y w a, r a z e m 98 073 107 668 PASYWA I. Kapitał własny 21 622 35 642 1. Kapitał akcyjny 11 24 200 5 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 5 931 28 499 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 252 268 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -8 761 1 875 II. Rezerwy 122 218 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 122 218 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 76 324 71 462 1. Zobowiązania długoterminowe 17 25 063 22 392 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 51 261 49 070 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 5 346 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 98 073 107 668
Wartość księgowa 21 622 35 642 Liczba akcji 24 000 000 4 830 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 0,90 7,38 Przewidywana liczba akcji 24 000 000 24 000 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 0,90 1,49 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 547 000 153 621 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 111 1 289 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 154 589 152 332 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 130 572 130 836 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 111 1 248 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 130 461 129 588 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 24 128 22 785 IV. Koszty sprzedaży 20 305 17 754 V. Koszty ogólnego zarządu 5 057 4 869 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1 234 162 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 721 4 879 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 6 382 3 148 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 895 1 893 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 2 985 3 860 XIII. Koszty finansowe 29 5 976 2 753 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -8 886 3 000 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 28 -4 1. Zyski nadzwyczajne 30 209 103 2. Straty nadzwyczajne 31 181 107 XVI. Zysk (strata) brutto -8 858 2 996 XVII. Podatek dochodowy 32 1 228 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 -97 -107 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -8 761 1 875
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -8 761 1 875 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 24 000 000 4 830 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,36 0,39 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 24 000 000 24 000 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 -0,36 0,08 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 35 642 37 467 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 35 642 37 467 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 000 5 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) 19 200 - emisji akcji 19 200 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 24 200 5 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 28 499 27 832 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 667 a) zwiększenie (z tytułu) 166 667 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 150 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 667 - sprzedaż środków trwałych 16 b) zmniejszenie (z tytułu) 22 734 - podniesienia kapitału akcyjnego (emisja akcji serii D) 19 200 - umorzenia akcji 145 - sfinansowanie podatku dochodowego od emisji akcji serii D 3 389 - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 5 931 28 499 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 268 268 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 16 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 16 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 16 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 252 268 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 1 875 4 367 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 875 4 367 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 1 875 4 367 - na kapitał zapasowy 150 667 - wypłaty z zysku dla osób nadzorujących 45 100 - wypłata dywidendy 1 680 2 600 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -8 761 1 875 a) zysk netto 1 875 b) strata netto -8 761 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 21 622 35 642
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -983 -4 993 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -8 761 1 875 II. Korekty razem 7 778 -6 868 1. Amortyzacja 43 331 3 713 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 391 2 875 3. Odsetki i dywidendy 3 364 2 095 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -94 -64 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 3 449 748 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 228 7. Podatek dochodowy zapłacony -603 -2 222 8. Zmiana stanu zapasów -3 548 2 067 9. Zmiana stanu należności 5 075 -11 898 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -4 460 1 098 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 003 -453 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -342 -274 13. Pozostałe korekty -6 -31 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -3 037 1 198 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 919 7 568 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 595 1 039 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 6 450 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 324 79 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -3 956 -6 370 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -924 -1 195 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -2 985 -5 163 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -47 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -12 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 3 491 330 I. Wpływy z działalności finansowej 12 255 25 385 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 5 864 22 722 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 5 000 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 391 2 663 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 8 764 -25 055 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -2 000 -19 998 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -3 389 -2 880 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących -12 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -3 363 -2 177 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -529 -3 465 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 091 4 556 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 562 1 091
kom emitent mra/zdz