TIM SPÓŁKA AKCYJNA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-10-21 09:55

za_kwartał:III
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-10-21

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	142 842	103 704	30 909	23 775
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 819	3 108	1 908	713
III. Zysk (strata) brutto	7 889	122	1 707	28
IV. Zysk (strata) netto	7 506	122	1 624	28
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 328	11 032	936	2 529
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 326	-713	-287	-163
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 543	-10 319	-550	-2 366
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	459		99
IX. Aktywa razem	88 044	74 918	20 087	16 134
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 885	63 565	15 944	13 689
XI. Zobowiązania długoterminowe	226	11 228	52	2 418
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	69 652	52 272	15 891	11 257
XIII. Kapitał własny	18 159	11 353	4 143	2 445
XIV. Kapitał zakładowy	24 200	24 200	5 521	5 216
XV. Liczba akcji	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,31	0,01	0,07	0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,31	0,01	0,07	0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,76	0,47	0,17	0,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,76	0,47	0,17	0,10
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	20 654	20 661	22 268	22 740
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	220	239	169	368
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	19 791	19 763	21 976	22 205
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	643	659	123	167
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	603	603
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40	56	123	167
II. Aktywa obrotowe	67 390	58 305	52 650	47 864
1. Zapasy	23 796	21 127	17 873	17 518
2. Należności krótkoterminowe	42 506	36 308	34 073	29 465
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek	42 506	36 308	34 073	29 465
3. Inwestycje krótkoterminowe	705	594	399	431
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	705	594	399	431
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach				43
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	705	594	399	388
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	383	276	305	450
A k t y w a r a z e m	88 044	78 966	74 918	70 604
P a s y w a
I. Kapitał własny	18 159	14 674	11 353	9 459
1. Kapitał zakładowy	24 200	24 200	24 200	24 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-1 961	-1 961	-536	-525
4. Kapitał zapasowy	7	7	7	7
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	245	245	245	245
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 838	-11 838	-12 685	-12 685
8. Zysk (strata) netto	7 506	4 021	122	-1 783
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 885	64 292	63 565	61 145
1. Rezerwy na zobowiązania			65	65
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			65	65
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe	226	155	11 228	12 278
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek	226	155	11 228	12 278
3. Zobowiązania krótkoterminowe	69 652	64 130	52 272	48 727
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek	69 652	64 130	52 254	48 709
3.3. Fundusze specjalne			18	18
4. Rozliczenia międzyokresowe	7	7		75
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7	7		75
a) długoterminowe	5	5
b) krótkoterminowe	2	2		75
P a s y w a r a z e m	88 044	78 966	74 918	70 604

Wartość księgowa	18 159	14 674	11 353	9 459
Liczba akcji	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,76	0,61	0,47	0,40
Rozwodniona liczba akcji	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,76	0,61	0,47	0,40

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-10-20 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-10-20 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2004-10-20 koniec kwartału / 2003	stan na 2004-10-20 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	56 718	142 842	42 182	103 704
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	56 718	142 842	42 182	103 704
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	48 099	121 333	35 860	87 890
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	48 099	121 333	35 860	87 890
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	8 619	21 509	6 322	15 814
IV. Koszty sprzedaży	6 088	16 817	4 625	14 101
V. Koszty ogólnego zarządu	981	2 929	854	2 685
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 550	1 763	843	-972
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 376	9 270	2 325	6 320
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-2			217
2. Dotacje		1
3. Inne przychody operacyjne	3 378	9 269	2 325	6 103
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	884	2 214	642	2 240
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	43	43		2
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	709	1 663	414	1 589
3. Inne koszty operacyjne	132	508	226	649
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4 042	8 819	2 526	3 108
X. Przychody finansowe	55	357	2	51
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	-99	86		43
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji			8	8
4. Aktualizacja wartości inwestycji			-1
5. Inne	154	271	-5
XI. Koszty finansowe	452	1 287	623	3 037
1. Odsetki, w tym:	434	1 234	429	1 284
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji			-2
4. Inne	18	53	196	1 753
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	3 645	7 889	1 905	122
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	3 645	7 889	1 905	122
XV. Podatek dochodowy	160	383
a) część bieżąca	160	383
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	3 485	7 506	1 905	122

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	8 231		-1 676
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	24 000 000		24 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,35		-0,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	24 000 000		24 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,35		0,07

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 674	10 653	9 458	11 626
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 674	10 653	9 458	11 626
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	24 200	24 200	24 200	24 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	24 200	24 200	24 200	24 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-1 961	-1 961		-141
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych			-536	-395
a) zwiększenia (z tytułu)			-10	-395
-przeznaczone do umorzenia			-10	-395
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-1 961	-1 961	-536	-536
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	7	7	7	7
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	7	7	7	7
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	245	245	245	245
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	245	245	245	245
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11 838	-12 685	-12 685	-12 685
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		847
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)		847
- podziału zysku z lat ubiegłych		847
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	11 838	11 838	12 685	12 685
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	11 838	11 838	12 685	12 685
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	3 485	7 506	1 905	122
a) zysk netto	3 485	7 506	1 905	122
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	18 159	18 159	11 353	11 353
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	3 485	7 506	1 905	122
II. Korekty razem	-2 526	-3 178	4 493	10 910
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	897	2 381	989	3 095
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-56	-145	-58	1 127
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	322	897	433	1 322
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	45	43	-19	-214
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów	-2 669	-6 332	-355	3 177
8. Zmiana stanu należności	-7 214	-14 189	-4 659	-3 678
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 252	14 290	8 055	5 780
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-96	-123	114	309
11. Inne korekty	-7		-7	-8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	959	4 328	6 398	11 032
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	76	93	41	176
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	76	93		135
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:			41	41
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach			41	41
- zbycie aktywów finansowych			41	41
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	-841	-1 419	-3	-889
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-841	-1 419	-3	-889
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-765	-1 326	38	-713
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	1 335	2 050	6 020	14 990
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki			6 020	14 990
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe	1 335	2 050
II. Wydatki	-1 418	-4 593	-12 445	-25 309
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			-10	-536
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1 096	-3 696	-12 073	-22 331
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki	-322	-897	-433	-1 322
9. Inne wydatki finansowe			71	-1 120
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-83	-2 543	-6 425	-10 319
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	111	459	11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	594	246	388	399
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	705	705	399	399
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Załączniki_0

TIM SA SA-Q 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-10-21	Krzysztof Folta	Prezes Zarządu
2004-10-21	Mirosław Nowakowski	Członek Zarządu

Data sporządzenia raportu: 2004-10-20