[2001/03/27 20:07] TP S. A. - Pożyczka dla PTK Centertel.
RAPORT BIEŻĄCY 22/2001
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje o zawarciu przez TP S.A. transakcji z podmiotem powiązanym, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500 000 euro.
W dniu 26 marca 2001 r. między TP S.A. a Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. ("PTK Centertel") została zawarta umowa ("Umowa"), przedmiotem której jest udzielenie przez TP S.A. pożyczki pieniężnej ("Pożyczka") w wysokości 110.000.000 euro na rzecz PTK Centertel. Pożyczka zostanie przeznaczona przez PTK Centertel na finansowanie działalności inwestycyjnej.
PTK Centertel jest zobowiązany do zwrotu Pożyczki jednorazowo w dniu 23 maja 2007 roku. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty Pożyczki.
Oprocentowanie Pożyczki zostało ustalone na poziomie warunków oprocentowania obligacji ("Obligacje") serii "E" TP S.A. (stała roczna stopa oprocentowania Obligacji wynosi 6,6875%), powiększonych o marżę manipulacyjną.
Ponadto, PTK Centertel zobowiązał się nie powiększać swego zadłużenia finansowego bez uprzedniej zgody TP S.A., z wyjątkiem możliwości skorzystania z overdraftu w rachunku bieżącym do kwoty nie przekraczającej 40.000.000 zł.
Umowa Pożyczki jest transakcją z podmiotem powiązanym ze względu na fakt, iż TP S.A jest wspólnikiem PTK Centertel, posiadającym udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego PTK Centertel, uprawniające do wykonania takiej samej ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników PTK Centertel.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt.8 "RRM GPW"
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-27 Donald Chodak Członek Zarządu TP S.A.
01-03-27 Bogdan Zegar Dyr. Pionu Rachunkowości TP S.A.