[2001/02/16 17:35] TP S. A. - Pożyczka dla TP Internet.
RAPORT BIEŻĄCY 13/2001
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje o zawarciu przez TP S.A. transakcji z podmiotem powiązanym z TP S.A. o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 500 000 euro.
W dniu 15 lutego 2001 r. między TP S.A. a spółką TP Internet Sp. z o.o. ("TP Internet") - jednostka zależna od TP S.A., została zawarta umowa, przedmiotem której jest udzielenie pożyczki pieniężnej ("Pożyczka") przez TP S.A. na rzecz TP Internet, w kwocie 23 000 000 zł, na okres od dnia 15 lutego 2001 r. do dnia 15 maja 2001 r..
Pożyczka zostanie przeznaczona przez TP Internet na finansowanie bieżącej działalności. TP Internet jest zobowiązana do zwrotu Pożyczki jednorazowo w terminie do dnia 15 maja 2001 r. Wraz ze zwrotem Pożyczki , TP Internet zapłaci odsetki od Pożyczki naliczone od dnia przekazania Pożyczki do dnia zwrotu Pożyczki według stopy procentowej w stosunku rocznym równej sumie : stopy procentowej WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych (WIBOR 3M), ustalonej na dzień przypadający na dwa dni robocze przed dniem przekazania Pożyczki oraz stopy 0,7 % tytułem marży. W razie opóźnienia w spłacie Pożyczki, TP Internet zapłaci TP S.A. odsetki za zwłokę w wysokości 6 % powyżej stopy procentowej wskazanej w powyższym opisie.
TP Internet może w każdym czasie dokonać przedterminowej spłaty pożyczki oraz naliczonych do czasu takiej spłaty odsetek bez ponoszenia opłat karnych lub dodatkowych prowizji. W takim przypadku TP Internet powiadomi TP S.A. o zamiarze dokonania przedterminowej spłaty Pożyczki z 10 dniowym wyprzedzeniem.
TP Internet nie będzie ponadto zaciągać żadnego dalszego zadłużenia finansowego, włączając w to gwarancje, transakcje hedgingowe i transakcje dotyczące instrumentów pochodnych, bez uprzedniej zgody TP S.A., z wyjątkiem możliwości skorzystania przez TP Internet z overdraftu w rachunku bieżącym do kwoty nie przekraczającej 1 mln zł.
Pożyczka opisana powyżej jest transakcją z podmiotem powiązanym z uwagi na fakt, iż TP S.A. jest jedynym wspólnikiem TP Internet, posiadającym udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Powiązaniem o charakterze personalnym jest członkostwo Pana Donalda Chodaka (członek Zarządu TP S.A.) w Radzie Nadzorczej TP Internet.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt.8 "RRM GPW"
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-16 Marian Ogonowski Członek Zarządu TP S.A.
01-02-16 Bogdan Zegar Dyr. Pionu Rachunkowości TP S.A.