TP S. A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-15 07:21

[2001/02/15 07:21] TP S. A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 922 31614 685 9201 008 3593 667 263
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 057 2634 125 622271 8041 030 221
III. Zysk (strata) brutto1 232 8793 156 844316 952788 304
IV. Zysk (strata) netto878 1192 177 977225 749543 869
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 29 727 126 7 712 51700-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 12 177 049 3 159 25900-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 1 400 000 000 1 400 000 00000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 8,70 2,2600-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały25 361 94223 562 32821 254 39618 581 019
1. Wartości niematerialne i prawne258 998217 129216 159160 199
2. Rzeczowy majątek trwały22 112 18920 442 91919 695 64117 727 477
3. Finansowy majątek trwały2 989 2782 900 8801 341 011691 873
4. Należności długoterminowe1 4771 4001 5851 470
II. Majątek obrotowy4 274 5224 487 8193 474 0523 719 757
1. Zapasy118 590142 633115 739145 538
2. Należności krótkoterminowe3 161 5862 657 6052 735 5082 206 492
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu14 58025 84516 1460
5. Środki pieniężne979 7661 661 736606 6591 367 727
III. Rozliczenia międzyokresowe90 662143 48092 86671 323
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego036 98400
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe90 662106 49692 86671 323
A k t y w a r a z e m29 727 12628 193 62724 821 31422 372 099
P a s y w a   
I. Kapitał własny12 177 04911 298 93010 086 0729 887 853
1. Kapitał akcyjny4 200 0004 200 0004 200 0004 200 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy3 735 3823 729 7142 735 6792 721 827
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 926 6931 932 3611 955 7331 969 585
5. Pozostałe kapitały rezerwowe136 997136 997115 412115 412
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych0000
8. Zysk (strata) netto2 177 9771 299 8581 079 248881 029
II. Rezerwy689 564601 669775 952696 295
1. Rezerwy na podatek dochodowy166 5200213 451211 494
2. Pozostałe rezerwy523 044601 669562 501484 801
III. Zobowiązania16 082 77815 556 71513 307 90911 388 560
1. Zobowiązania długoterminowe12 201 26412 672 7159 768 4747 929 877
2. Zobowiązania krótkoterminowe3 881 5142 884 0003 539 4353 458 683
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów777 735736 313651 381399 391
P a s y w a r a z e m29 727 12628 193 62724 821 31422 372 099


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 922 31614 685 9203 478 58812 384 084
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 905 06514 629 8583 453 64112 312 385
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów17 25156 06224 94771 699
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-2 146 742-7 852 249-2 131 887-6 976 593
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-2 131 070-7 803 121-2 110 678-6 915 054
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-15 672-49 128-21 209-61 539
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 775 5746 833 6711 346 7015 407 491
IV. Koszty sprzedaży-428 074-1 316 605-353 829-883 874
V. Koszty ogólnego zarządu-315 284-1 280 418-358 324-1 188 911
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)1 032 2164 236 648634 5483 334 706
VII. Pozostałe przychody operacyjne74 714152 36263 033161 166
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-49 667-263 388-194 644-364 841
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)1 057 2634 125 622502 9373 131 031
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach15 49635 8389 96831 822
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe113 726410 94844 408601 076
XIII. Koszty finansowe49 442-1 399 330-356 844-2 184 032
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)1 235 9273 173 078200 4691 579 897
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-3 048-16 234-1 132-1 561
1. Zyski nadzwyczajne2821 1843 26511 927
2. Straty nadzwyczajne-3 330-17 418-4 397-13 488
XVI. Zysk (strata) brutto1 232 8793 156 844199 3371 578 336
XVII. Podatek dochodowy-354 760-978 867-1 118-499 088
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto878 1192 177 977198 2191 079 248
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 177 977 1 079 248
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 400 000 000 1 400 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,56 0,77


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 134 7285 625 915707 3634 343 447
I. Zysk (strata) netto878 1192 177 977198 2191 079 248
II. Korekty razem256 6093 447 938509 1443 264 199
1. Amortyzacja723 8262 714 331610 3922 119 499
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-436 03623 12572 5321 098 436
3. Odsetki i dywidendy294 4101 124 913170 190755 882
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej12 9251 6314 349-5 090
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-77 270-33 44077 69995 076
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)354 760978 8671 118499 088
7. Podatek dochodowy zapłacony-453 449-1 066 858-367 617-913 181
8. Zmiana stanu zapasów24 043-2 85129 79912 339
9. Zmiana stanu należności-264 083-462 332-224 125-458 030
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)134 685276 701-275 900-144 580
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-41 93610 511150 609354 513
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-31 000-165 84259 369-134 664
13. Pozostałe korekty15 73449 182200 729-15 089
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 370 823-6 225 425-2 036 503-5 709 227
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej43 288112 53753 317110 836
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego4372 7947201 987
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:1 01010 130530539
- w jednostkach zależnych01000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu028 278020 525
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy9478 439013 679
7. Otrzymane odsetki40 89456 9371 08620 705
8 . Pozostałe wpływy05 95950 98153 401
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-1 414 111-6 337 962-2 089 820-5 820 063
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-79 251-185 539-81 105-172 917
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-1 204 905-4 988 808-1 320 197-4 754 993
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-91 303-488 909-111 167-314 761
- w jednostkach zależnych-91 303-488 904-96 581-298 800
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0-26 9710-41
6. Udzielone pożyczki długoterminowe-38 652-641 639-577 351-577 351
7. Pozostałe wydatki0-6 09600
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-445 875972 617568 072-1 623 412
I. Wpływy z działalności finansowej397 1893 553 0092 538 3973 761 679
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek385 2091 014 5287 413560 477
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych01 873 2152 166 4082 166 408
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek040 00005 265
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0590 358335 4161 000 369
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy11 98034 90829 16029 160
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-843 064-2 580 392-1 970 325-5 385 091
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-304 375-586 801-63 938-875 156
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek0-40 000-876 000-1 579 396
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0-693 920-502 470-1 754 960
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0-70 0000-56 000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne-260-2 205-1 525-3 407
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki-529 981-1 174 281-324 058-875 349
12. Pozostałe wydatki-8 448-13 185-202 334-240 823
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-681 970373 107-761 068-2 989 192
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-681 970373 107-761 068-2 989 192
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-9 35212 896-160 141-17 135
F. Środki pieniężne na początek okresu1 661 736606 6591 367 7273 595 851
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)979 766979 766606 659606 659


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:8 005 0168 545 5746 229 1724 188 572
- na rzecz jednostek zależnych8 004 9938 545 5506 229 1484 188 519
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0000
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 751 2901 864 2712 021 9972 056 741
- wystawionych weksli własnych1 751 2901 864 2712 021 9972 056 741
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem9 756 30610 409 8458 251 1696 245 313

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Paweł Rrzepka - Prezes Zarządu TP S.A.
01-02-14 Donald Chodak - Członek Zarządu TP S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Tagi: