TP S. A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-06-01 17:28

[2001/06/01 17:28] TP S. A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
1 kwartał okres od 01-05-30 do 01-05-301 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał okres od 01-05-30 do 01-05-301 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 755 230 1 008 386
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 097 997 294 843
III. Zysk (strata) brutto 825 378 221 637
IV. Zysk (strata) netto 580 445 155 866
V. Aktywa (stan na 01-03-31) 30 781 205 8 510 14801-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) 12 387 098 3 424 68801-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) 1 400 000 000 1 400 000 00001-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) 8,85 2,4501-03-31


BILANS
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały25 910 59925 440 37321 864 60521 254 396
1. Wartości niematerialne i prawne325 528285 519192 602216 159
2. Rzeczowy majątek trwały22 108 25122 164 11119 532 70019 695 641
3. Finansowy majątek trwały3 475 2142 989 2672 137 9361 341 011
4. Należności długoterminowe1 6061 4761 3671 585
II. Majątek obrotowy4 687 8694 270 4075 006 8673 474 052
1. Zapasy153 144122 534137 961115 739
2. Należności krótkoterminowe2 922 5583 153 6062 600 6782 735 508
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu14 58014 58043 11716 146
5. Środki pieniężne1 597 587979 6872 225 111606 659
III. Rozliczenia międzyokresowe182 73790 923139 45892 866
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego38 364000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe144 37390 923139 45892 866
A k t y w a r a z e m30 781 20529 801 70327 010 93024 821 314
P a s y w a   
I. Kapitał własny12 387 09811 829 43810 581 36510 086 072
1. Kapitał akcyjny4 200 0004 200 0004 200 0004 200 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy3 741 1573 734 8302 738 9472 735 679
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 920 9181 927 2451 952 4651 955 733
5. Pozostałe kapitały rezerwowe136 997136 997115 412115 412
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych1 807 58101 079 2480
8. Zysk (strata) netto580 4451 830 366495 2931 079 248
II. Rezerwy939 134987 573685 257775 952
1. Rezerwy na podatek dochodowy042 85689 104213 451
2. Pozostałe rezerwy939 134944 717596 153562 501
III. Zobowiązania16 142 99416 191 02414 886 87413 307 909
1. Zobowiązania długoterminowe13 543 76012 201 26112 586 5869 768 474
2. Zobowiązania krótkoterminowe2 599 2343 989 7632 300 2883 539 435
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1 311 979793 668857 434651 381
P a s y w a r a z e m30 781 20529 801 70327 010 93024 821 314


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2001 okres od 01-05-30 do 01-05-301 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-05-30 do 01-05-301 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 755 230 3 464 603
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 741 784 3 452 020
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13 446 12 583
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -1 898 739 -1 792 821
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -1 886 529 -1 781 685
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -12 210 -11 136
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 1 856 491 1 671 782
IV. Koszty sprzedaży -374 240 -331 987
V. Koszty ogólnego zarządu -341 657 -293 535
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 140 594 1 046 260
VII. Pozostałe przychody operacyjne 53 225 25 104
VIII. Pozostałe koszty operacyjne -95 822 -82 287
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 097 997 989 077
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 12 609 0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 0 0
XII. Pozostałe przychody finansowe 88 306 53 667
XIII. Koszty finansowe -370 159 -310 560
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 828 753 732 184
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -3 375 -2 285
1. Zyski nadzwyczajne 276 205
2. Straty nadzwyczajne -3 651 -2 490
XVI. Zysk (strata) brutto 825 378 729 899
XVII. Podatek dochodowy -244 933 -234 606
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XIX. Zysk (strata) netto 580 445 495 293
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 915 518 1 484 930
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 400 000 000 1 400 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,37 1,06


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-05-30 do 01-05-301 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-05-30 do 01-05-301 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 764 429 1 513 442
I. Zysk (strata) netto 580 445 495 293
II. Korekty razem 1 183 984 1 018 149
1. Amortyzacja 756 758 653 087
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -795 1 613
3. Odsetki i dywidendy 282 965 251 138
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 2 682 4 044
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -5 582 33 652
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 244 933 234 606
7. Podatek dochodowy zapłacony -267 475 -271 187
8. Zmiana stanu zapasów -30 611 -22 222
9. Zmiana stanu należności 182 211 64 198
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) -167 142 11 291
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 286 039 106 046
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -139 024 -62 394
13. Pozostałe korekty 39 025 14 277
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 637 302 -2 864 977
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 53 036 9 845
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 271 333
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 23 372 0
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 5 341 6 649
7. Otrzymane odsetki 23 876 2 863
8 . Pozostałe wpływy 176 0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -2 690 338 -2 874 822
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -86 914 -9 047
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 986 194 -1 959 501
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -304 000 -5 400
- w jednostkach zależnych -304 000 -5 400
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 -26 971
6. Udzielone pożyczki długoterminowe -313 230 -873 903
7. Pozostałe wydatki 0 0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 490 773 2 969 987
I. Wpływy z działalności finansowej 1 828 716 3 754 123
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 1 250 550
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 1 813 766 1 873 215
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 40 000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 590 358
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 14 950 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -337 943 -784 136
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -74 831 -94 771
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 0 0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 -565 020
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -1 359 -1 003
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
11. Zapłacone odsetki -261 753 -122 964
12. Pozostałe wydatki 0 -378
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 617 900 1 618 452
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 617 900 1 618 452
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych -14 325 14 894
F. Środki pieniężne na początek okresu 979 687 606 659
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 1 597 587 2 225 111


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:9 678 6218 005 0168 123 0006 229 172
- na rzecz jednostek zależnych9 678 5988 004 9938 123 0006 229 148
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0000
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 686 9021 751 2901 945 0302 021 997
- z tytułu wystawionych weksli własnych1 686 9021 751 2901 945 0062 021 997
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem11 365 5239 756 30610 068 0308 251 169

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-01 Donald Chodak - Członek Zarządu TP S.A.
01-06-01 Bogdan Zegar - Dyr. Pionu Rachunkowości TP S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Tagi: