TP S. A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2000-11-14 21:40

[2000/11/14 21:40] TP S. A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 989 21511 556 8121 003 7782 858 545
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej965 3162 632 798242 896651 215
III. Zysk (strata) brutto524 3711 424 387131 944352 318
IV. Zysk (strata) netto350 487958 20988 191237 010
V. Aktywa (stan na 00-09-30) 28 679 023 7 176 93300-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 10 974 846 2 746 45800-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 1 400 000 000 1 400 000 00000-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) 7,84 1,9600-09-30


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały23 013 63622 312 680 18 496 000
1. Wartości niematerialne i prawne266 591235 558 144 147
2. Wartość firmy z konsolidacji10 29112 348 20 579
3. Rzeczowy majątek trwały22 539 27521 857 651 18 140 059
4. Finansowy majątek trwały196 079205 823 189 997
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności00 0
5. Należności długoterminowe1 4001 300 1 218
II. Majątek obrotowy4 824 8405 104 850 4 973 013
1. Zapasy238 956222 295 178 638
2. Należności krótkoterminowe2 791 6752 833 238 2 321 389
3. Akcje (udziały) własne do zbycia00 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu25 8456 992 39 195
5. Środki pieniężne1 768 3642 042 325 2 433 791
III. Rozliczenia międzyokresowe840 547824 110 438 149
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego36 9840 0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe803 563824 110 438 149
A k t y w a r a z e m28 679 02328 241 640 23 907 162
P a s y w a   
I. Kapitał własny10 974 84610 621 273 9 673 337
1. Kapitał akcyjny4 200 0004 200 000 4 200 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)00 0
3. Kapitał zapasowy3 738 6183 731 527 2 943 667
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 943 5721 950 663 1 985 132
5. Pozostałe kapitały rezerwowe136 997136 997 115 412
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych00 0
7. Różnice kursowe z konsolidacji-960-4 046 2 612
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-1 590-1 590 0
9. Zysk (strata) netto958 209607 722 426 514
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji00 0
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych290 257244 596 315 907
IV. Rezerwy612 354748 957 904 983
1. Rezerwy na podatek dochodowy0112 463 363 973
2. Pozostałe rezerwy612 354636 494 541 010
V. Zobowiązania15 928 09116 017 671 12 516 112
1. Zobowiązania długoterminowe12 758 22612 989 438 7 786 188
2. Zobowiązania krótkoterminowe3 169 8653 028 233 4 729 924
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów873 475609 143 496 823
P a s y w a r a z e m28 679 02328 241 640 23 907 162


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 989 21511 556 812 
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 957 32211 450 309 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów31 893106 503 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-2 161 295-6 376 219 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-1 971 485-5 876 107 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-189 810-500 112 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 827 9205 180 593 
IV. Koszty sprzedaży-406 227-1 131 525 
V. Koszty ogólnego zarządu-418 737-1 222 271 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)1 002 9562 826 797 
VII. Pozostałe przychody operacyjne26 022127 436 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-63 662-321 435 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)965 3162 632 798 
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach11 19220 342 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego00 
XII. Pozostałe przychody finansowe45 671306 876 
XIII. Koszty finansowe-489 016-1 516 269 
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)533 1631 443 747 
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-6 735-13 187 
1. Zyski nadzwyczajne441902 
2. Straty nadzwyczajne-7 176-14 089 
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji-2 057-6 173 
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji00 
XVIII. Zysk (strata) brutto524 3711 424 387 
XIX. Podatek dochodowy-220 023-626 024 
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00 
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności00 
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych46 139159 846 
XXIII. Zysk (strata) netto350 487958 209 
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)   
Średnia ważona liczba akcji zwykłych   
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 464 6774 254 427 
I. Zysk (strata) netto350 487958 209 
II. Korekty razem1 114 1903 296 218 
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych-46 139-159 846 
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności00 
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)768 4752 228 908 
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych128 760492 116 
5. Odsetki i dywidendy315 414884 006 
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej9 879-8 253 
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw-19 47939 553 
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)220 023626 024 
9. Podatek dochodowy zapłacony-265 057-615 318 
10. Zmiana stanu zapasów-30 093-106 716 
11. Zmiana stanu należności-102 310-302 500 
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-36 262210 896 
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych118 91946 737 
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-13 755-120 553 
15. Pozostałe korekty65 81581 164 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 413 532-4 811 701 
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej12 59762 784 
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych00 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1 3153 375 
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:09 109 
- w jednostkach zależnych00 
- w jednostkach stowarzyszonych00 
- w jednostce dominującej00 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu6 99235 270 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00 
6. Otrzymane dywidendy07 492 
7. Otrzymane odsetki03 248 
8 . Pozostałe wpływy4 2904 290 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-1 426 129-4 874 485 
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-69 617-128 621 
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-1 352 790-4 562 403 
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-291-58 465 
- w jednostkach zależnych-136-50 536 
- w jednostkach stowarzyszonych-7 924-7 924 
- w jednostce dominującej00 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych00 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0-33 963 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe00 
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym00 
8. Pozostałe wydatki-3 431-91 033 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-325 1061 542 386 
I. Wpływy z działalności finansowej16 2493 313 609 
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek2 799629 319 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych01 873 215 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek8 30548 305 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0590 358 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0142 800 
6. Dopłaty do kapitału00 
7. Pozostałe wpływy5 14529 612 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-341 355-1 771 223 
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-99 369-282 425 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych00 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek0-44 242 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0-693 920 
5. Koszty emisji akcji własnych00 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych00 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli-70 000-70 000 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących00 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne-506-1 945 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego00 
11. Zapłacone odsetki-166 528-669 555 
12. Pozostałe wydatki-4 952-9 136 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-273 961985 112 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-273 961985 112 
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-74 60221 560 
F. Środki pieniężne na początek okresu2 042 325783 252 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 768 3641 768 364 


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:8 545 5748 471 922 3 960 700
- na rzecz jednostek zależnych8 545 5508 471 922 3 960 647
- na rzecz jednostek stowarzyszonych00 0
- na rzecz jednostki dominującej00 0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 915 5321 989 987 2 077 415
- wystawionych weksli własnych1 915 5321 989 987 2 077 415
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem10 461 10610 461 909 6 038 115

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-14 Donald Chodak - Członek Zarządu TP S.A.
00-11-14 Bogdan Zegar - Dyr. Pionu Rachunkowości TP S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Tagi: