TP S. A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-16 03:22

[2001/05/16 03:22] TP S. A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-151 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-151 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 199 076 1 127 571
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 817 085 219 411
III. Zysk (strata) brutto 526 457 141 369
IV. Zysk (strata) netto 300 250 80 626
V. Aktywa (stan na 01-03-31) 33 545 243 9 274 32801-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) 11 824 060 3 269 02401-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) 1 400 000 000 1 400 000 00001-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) 8,45 2,3401-03-31


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały25 120 43324 892 41221 683 59421 801 543
1. Wartości niematerialne i prawne417 689331 324229 056248 737
2. Wartość firmy z konsolidacji12 34814 81014 40616 464
3. Rzeczowy majątek trwały24 547 58124 400 65921 293 59021 382 226
4. Finansowy majątek trwały141 174144 104145 175152 531
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności5 6955 54500
5. Należności długoterminowe1 6411 5151 3671 585
II. Majątek obrotowy5 107 8084 652 3325 277 4823 837 222
1. Zapasy322 518196 101212 457149 565
2. Należności krótkoterminowe3 058 6473 359 7642 698 6012 888 259
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu63 21361 95943 11716 146
5. Środki pieniężne1 663 4301 034 5082 323 307783 252
III. Rozliczenia międzyokresowe3 317 0023 295 072851 908827 235
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe3 317 0023 295 072851 908827 235
A k t y w a r a z e m33 545 24332 839 81627 812 98426 466 000
P a s y w a   
I. Kapitał własny11 824 06011 710 58410 518 69710 104 507
1. Kapitał akcyjny4 200 0004 200 0004 200 0004 200 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy3 755 6293 758 4292 965 1252 961 857
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 933 7451 939 5261 963 6761 966 943
5. Pozostałe kapitały rezerwowe140 041140 041115 412115 412
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Różnice kursowe z konsolidacji-10 968-6 660-955-90
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych1 505 363745860 3850
9. Zysk (strata) netto300 2501 678 503415 054860 385
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji576000
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych223 981260 420269 597263 103
IV. Rezerwy924 473733 163691 219790 914
1. Rezerwy na podatek dochodowy36 655167 30889 104213 451
2. Pozostałe rezerwy887 818565 855602 115577 463
V. Zobowiązania18 762 44519 154 04115 312 52214 553 673
1. Zobowiązania długoterminowe15 017 60613 806 89812 742 13410 568 445
2. Zobowiązania krótkoterminowe3 744 8395 347 1432 570 3883 985 228
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1 810 227981 5481 020 949753 803
P a s y w a r a z e m33 545 24332 839 81627 812 98426 466 000


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-151 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-151 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 199 076 3 671 307
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 140 065 3 640 312
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 59 011 30 995
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -2 248 403 -1 932 696
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -2 029 834 -1 845 252
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -218 569 -87 444
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 1 950 673 1 738 611
IV. Koszty sprzedaży -457 579 -413 967
V. Koszty ogólnego zarządu -472 096 -374 662
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 020 998 949 982
VII. Pozostałe przychody operacyjne 93 655 36 181
VIII. Pozostałe koszty operacyjne -297 568 -95 927
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 817 085 890 236
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 12 609 0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 0 0
XII. Pozostałe przychody finansowe 132 183 45 557
XIII. Koszty finansowe -429 606 -318 836
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 532 271 616 957
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -3 375 -2 286
1. Zyski nadzwyczajne 284 205
2. Straty nadzwyczajne -3 659 -2 491
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji -2 442 -2 058
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 3 0
XVIII. Zysk (strata) brutto 526 457 612 613
XIX. Podatek dochodowy -268 115 -235 265
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 150 0
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 41 758 37 706
XXIII. Zysk (strata) netto 300 250 415 054
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 563 699 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 400 000 000 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,12 


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-151 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-151 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 864 878 1 528 778
I. Zysk (strata) netto 300 250 415 054
II. Korekty razem 1 564 628 1 113 724
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -41 758 -37 706
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności -150 0
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 879 303 728 351
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -12 446 6 395
5. Odsetki i dywidendy 315 507 272 006
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 3 265 4 062
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 147 008 23 425
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 268 115 235 265
9. Podatek dochodowy zapłacony -268 546 -271 294
10. Zmiana stanu zapasów -122 486 -61 664
11. Zmiana stanu należności 199 027 104 217
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) -83 281 45 936
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 407 880 122 808
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -151 471 -61 786
15. Pozostałe korekty 24 661 3 709
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 698 485 -2 312 190
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 80 250 7 533
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 610 497
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 23 372 0
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 49 220 0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 5 529 6 649
7. Otrzymane odsetki 1 343 387
8 . Pozostałe wpływy 176 0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -2 778 735 -2 319 723
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -112 851 -20 483
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -2 286 040 -2 254 301
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -400 -5 400
- w jednostkach zależnych -400 -5 400
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -48 861 -26 971
6. Udzielone pożyczki długoterminowe -16 238 0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 0 0
8. Pozostałe wydatki -314 345 -12 568
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 462 600 2 323 467
I. Wpływy z działalności finansowej 2 143 164 3 128 788
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 726 625 215
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 1 813 766 1 873 215
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 138 535 40 000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 590 358
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 156 400 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 33 737 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -680 564 -805 321
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -74 844 -99 013
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -304 248 0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 -565 020
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -1 359 -1 003
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
11. Zapłacone odsetki -285 705 -139 907
12. Pozostałe wydatki -14 408 -378
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 628 993 1 540 055
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 628 993 1 540 055
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych -12 991 15 813
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 034 437 783 252
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 1 663 430 2 323 307


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:9 678 6218 005 0168 123 0006 229 172
- na rzecz jednostek zależnych9 678 5968 004 9938 123 0006 229 148
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0000
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 733 5951 973 3022 005 9012 082 893
- wystawionych weksli własnych 1 733 5951 962 0722 005 8772 082 893
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem11 412 2169 978 31810 128 9018 312 065

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Donald Chodak - Członek Zarządu TP S.A.
01-05-15 Bogdan Zegar - Dyr. Pionu Rachunkowości TP S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Tagi: