TP S. A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-06-01 17:28

[2001/06/01 17:28] TP S. A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-30 do 01-05-30	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-30 do 01-05-30	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		4 199 076		1 127 571
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		972 085		261 032
III. Zysk (strata) brutto		681 457		182 991
IV. Zysk (strata) netto		477 366		128 186
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		33 599 864		9 289 429	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		11 823 336		3 268 824	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 400 000 000		1 400 000 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		8,45		2,34	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	25 120 433	24 971 018	21 683 594	21 801 543
1. Wartości niematerialne i prawne	417 689	359 576	229 056	248 737
2. Wartość firmy z konsolidacji	12 348	14 790	14 406	16 464
3. Rzeczowy majątek trwały	24 547 581	24 450 845	21 293 590	21 382 226
4. Finansowy majątek trwały	141 174	144 293	145 175	152 531
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	5 695	5 545	0	0
5. Należności długoterminowe	1 641	1 514	1 367	1 585
II. Majątek obrotowy	5 124 040	4 647 741	5 277 482	3 837 222
1. Zapasy	322 518	200 032	212 457	149 565
2. Należności krótkoterminowe	3 074 879	3 351 313	2 698 601	2 888 259
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	63 213	61 959	43 117	16 146
5. Środki pieniężne	1 663 430	1 034 437	2 323 307	783 252
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 355 391	3 295 334	851 908	827 235
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38 389	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 317 002	3 295 334	851 908	827 235
A k t y w a r a z e m	33 599 864	32 914 093	27 812 984	26 466 000
P a s y w a
I. Kapitał własny	11 823 336	11 362 668	10 518 697	10 104 507
1. Kapitał akcyjny	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	3 755 629	3 757 526	2 965 125	2 961 857
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 933 745	1 940 078	1 963 676	1 966 943
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	140 041	140 041	115 412	115 412
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	-10 968	-6 662	-955	-90
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	1 327 523	1 153	860 385	0
9. Zysk (strata) netto	477 366	1 330 532	415 054	860 385
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	57	60	0	0
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	223 981	260 404	269 597	263 103
IV. Rezerwy	979 818	1 030 610	691 219	790 914
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	42 800	89 104	213 451
2. Pozostałe rezerwy	979 818	987 810	602 115	577 463
V. Zobowiązania	18 762 445	19 262 183	15 312 522	14 553 673
1. Zobowiązania długoterminowe	15 017 606	13 806 895	12 742 134	10 568 445
2. Zobowiązania krótkoterminowe	3 744 839	5 455 288	2 570 388	3 985 228
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 810 227	998 168	1 020 949	753 803
P a s y w a r a z e m	33 599 864	32 914 093	27 812 984	26 466 000

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-30 do 01-05-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-30 do 01-05-30	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		4 199 076		3 671 307
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 140 065		3 640 312
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		59 011		30 995
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		-2 248 403		-1 932 696
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		-2 029 834		-1 845 252
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-218 569		-87 444
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 950 673		1 738 611
IV. Koszty sprzedaży		-457 579		-413 967
V. Koszty ogólnego zarządu		-472 096		-374 662
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 020 998		949 982
VII. Pozostałe przychody operacyjne		72 642		36 181
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-121 555		-95 927
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		972 085		890 236
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		12 609		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		132 183		45 557
XIII. Koszty finansowe		-429 606		-318 836
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		687 271		616 957
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-3 375		-2 286
1. Zyski nadzwyczajne		284		205
2. Straty nadzwyczajne		-3 659		-2 491
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		-2 442		-2 058
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		3		0
XVIII. Zysk (strata) brutto		681 457		612 613
XIX. Podatek dochodowy		-245 999		-235 265
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		150		0
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		41 758		37 706
XXIII. Zysk (strata) netto		477 366		415 054

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 392 844
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 400 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,99

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-30 do 01-05-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-30 do 01-05-30	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		1 864 878		1 528 778
I. Zysk (strata) netto		477 366		415 054
II. Korekty razem		1 387 512		1 113 724
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-41 758		-37 706
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-150		0
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		879 303		728 351
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-12 446		6 395
5. Odsetki i dywidendy		315 507		272 006
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		3 265		4 062
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-7 992		23 425
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		245 999		235 265
9. Podatek dochodowy zapłacony		-268 546		-271 294
10. Zmiana stanu zapasów		-122 486		-61 664
11. Zmiana stanu należności		199 027		104 217
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-83 281		45 936
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		407 880		122 808
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-151 471		-61 786
15. Pozostałe korekty		24 661		3 709
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 698 485		-2 312 190
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		80 250		7 533
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		610		497
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		23 372		0
- w jednostkach zależnych		0		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		49 220		0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		0
6. Otrzymane dywidendy		5 529		6 649
7. Otrzymane odsetki		1 343		387
8 . Pozostałe wpływy		176		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-2 778 735		-2 319 723
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-112 851		-20 483
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-2 286 040		-2 254 301
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-400		-5 400
- w jednostkach zależnych		-400		-5 400
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-48 861		-26 971
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		-16 238		0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		0		0
8. Pozostałe wydatki		-314 345		-12 568
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		1 462 600		2 323 467
I. Wpływy z działalności finansowej		2 143 164		3 128 788
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		726		625 215
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		1 813 766		1 873 215
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		138 535		40 000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		590 358
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		156 400		0
6. Dopłaty do kapitału		0		0
7. Pozostałe wpływy		33 737		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-680 564		-805 321
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-74 844		-99 013
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-304 248		0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		-565 020
5. Koszty emisji akcji własnych		0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		-1 359		-1 003
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0		0
11. Zapłacone odsetki		-285 705		-139 907
12. Pozostałe wydatki		-14 408		-378
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		628 993		1 540 055
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		628 993		1 540 055
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-12 991		15 813
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 034 437		783 252
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 663 430		2 323 307

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	9 678 621	8 005 016	8 123 000	6 229 172
- na rzecz jednostek zależnych	9 678 598	8 004 993	8 123 000	6 229 148
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej		0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 733 595	1 976 548	2 005 901	2 082 893
- z tytułu wystawionych weksli własnych	1 733 595	1 965 318	2 005 877	2 082 893
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	11 412 216	9 981 564	10 128 901	8 312 065

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-06-01 Donald Chodak - Członek Zarządu TP S.A.
01-06-01 Bogdan Zegar - Dyr. Pionu Rachunkowości TP S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS