[2001/09/07 18:56] TP S A - TP S.A. zawarła umowę o udzielenie gwarancji.
RAPORT BIEŻĄCY 77/2001
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje o zawarciu przez TP S.A. znaczącej umowy.
W dniu 7 września 2001 r. TP S.A. zawarła umowę o udzielenie gwarancji (zwaną dalej "Umową") z grupą banków, w której jako organizatorzy działają Citibank, N.A. oraz Deutsche Bank AG, a w skład której wchodzą ponadto również: Deutsche Bank Luxembourg S.A. (działający jako agent), The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Bayerische Landesbank Girozentrale, CDC Finance-CDC IXIS, Credit Agricole Indosuez, Credit Lyonnais, Credit Industriel et Commercial, ING Bank B.V., Oddział w Dublinie, KBC Bank B.V., Oddział w Dublinie, Kreditanstalt fur Wiedraufbau, Natexis Banques Populaires, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Dai-Ichi Kangyo Bank, Limited oraz Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Oddział w Londynie (dalej zwane łącznie "Bankami").
Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Banki gwarancji denominowanej w euro na kwotę główną 300.000.000 euro (zwanej dalej "Gwarancją") na zabezpieczenie zobowiązań TP S.A. wynikających z umowy o finansowanie z dnia 20 grudnia 2000 r. (zwanej dalej "Umową o Finansowanie") zawartej pomiędzy TP S.A. a European Investment Bank ("EIB"). Na podstawie Umowy, w dniu 7 września 2001 r., na żądanie TP S.A., Banki wystawiły Gwarancję.
Gwarancja udzielona EIB przez Banki ma na celu umożliwienie TP S.A. wykorzystania kredytu w wysokości 400.000.000 euro udzielonego TP S.A. przez EIB na podstawie Umowy o Finansowanie (zwanego dalej "Kredytem"), z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie projektu obejmującego modernizację i rozwój telefonicznej sieci stacjonarnej w siedmiu aglomeracjach w Polsce oraz stworzenie nowych międzymiastowych sieci przesyłowych i transmisji danych. O zawarciu Umowy o Finansowanie i jej warunkach TP S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 112/2000 przekazanym w dniu 21 grudnia 2000 r.
Umowa o Finansowanie uzależnia wypłatę przez EIB Kredytu od dostarczenia do EIB gwarancji bezwarunkowo gwarantującej wykonanie zobowiązań finansowych TP S.A. wynikających z Umowy o Finansowanie. Dzięki Gwarancji TP S.A. uzyska zatem dostęp do Kredytu w wysokości 300.000.000 euro.
Na podstawie Umowy TP S.A. zobowiązana jest do uiszczania na rzecz Banków prowizji za zaangażowanie od kwoty stanowiącej różnicę między kwotą 300.000.000 euro a kwotą zaciągniętego Kredytu objętego Gwarancją za każdy dzień okresu od podpisania Umowy do dnia zaciągnięcia całego Kredytu objętego Gwarancją. Prowizja ta będzie obliczana według stawki 0,4% rocznie i będzie płatna co trzy miesiące. TP S.A. zobowiązana jest również do uiszczania na rzecz Banków prowizji za udzielenie gwarancji od niespłaconej kwoty Kredytu objętego Gwarancją. Prowizja ta będzie obliczana według stawki 0,8% rocznie i będzie płatna co trzy miesiące.Ponadto TP S.A. zobowiązała się do uiszczania opłat za organizację na rzecz organizatorów Gwarancji oraz opłat agencyjnych na rzecz agenta Gwarancji.
Umowa jest rządzona prawem angielskim.
Podstawa prawna: § 4 ust.1 pkt. 3 "RRM GPW"
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-09-07 Paweł Rzepka Prezes Zarządu TP S.A.
01-09-07 Donald Chodak Członek Zarządu TP S.A.